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國投瑞銀新回報混合(國投新回報) - 基金主頁(代碼:001119)

今天最新凈值 1.0120 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0300
  • 成立日期：2015-03-20
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：20.005億份
  • 最近份額：0.3455億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-01-12 2017-01-12 2017-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0028元
國投瑞銀新回報混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601398 工商銀行 12.8300 2.16% -0.56%
000888 峨眉山A 8.0000 1.38% -1.27%
000651 格力電器 0.7600 1.19% -1.10%
601318 中國平安 0.3400 0.86% -1.13%
601939 建設銀行 3.7600 0.80% -0.98%
300014 億緯鋰能 0.8500 0.74% -1.11%
600729 重慶百貨 0.7700 0.66% -1.20%
601933 永輝超市 2.1200 0.62% -1.17%
000333 美的集團 0.4100 0.61% -0.59%
000921 海信家電 1.6900 0.60% 0.58%
國投瑞銀新回報混合(001119)基金檔案
基金代碼 001119 基金簡稱 國投瑞銀新回報混合 基金全稱 國投瑞銀新回報靈活配置混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-03-10~2015-03-17 成立日期 2015-03-20 基金類型 混合型
基金經(jīng)理 基金托管人 招商銀行 基金公司 國投瑞銀基金
最近資產(chǎn) 0.13億元 最近份額 0.3455億 成立份額 20.005億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 2.00%
混合型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海添順定開混合 1.0377 0.00%
財通福佑 1.5301 0.00%
東興眾智優(yōu)選混合 1.0180 0.00%
東興量化多策略混合 0.8881 0.00%
長江匯聚量化多因子 1.3623 0.00%
東興核心成長混合A 1.1488 0.00%
東興核心成長混合C 1.1217 0.00%
長城景氣 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%