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國投瑞銀新回報混合(國投新回報)基金盤中實時估值(001119)

今天最新凈值 1.0120 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0300
  • 成立日期：2015-03-20
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：20.005億份
  • 最近份額：0.3455億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：
國投瑞銀新回報混合基金001119重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601398 工商銀行 12.8300 2.16% -0.56% -0.0121%
000888 峨眉山A 8.0000 1.38% -1.27% -0.0175%
000651 格力電器 0.7600 1.19% -1.10% -0.0131%
601318 中國平安 0.3400 0.86% -1.13% -0.0097%
601939 建設(shè)銀行 3.7600 0.80% -0.98% -0.0078%
300014 億緯鋰能 0.8500 0.74% -1.11% -0.0082%
600729 重慶百貨 0.7700 0.66% -1.20% -0.0079%
601933 永輝超市 2.1200 0.62% -1.17% -0.0073%
000333 美的集團 0.4100 0.61% -0.59% -0.0036%
000921 海信家電 1.6900 0.60% 0.58% 0.0035%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
9.62% -0.0837% 10.64%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國投瑞銀新回報混合基金001119實時估值圖
國投瑞銀新回報混合基金001119實時估值圖
混合型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率