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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年07月02日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3590 1.3590 1.3303 1.3303 0.0287 2.16% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.2440 1.2440 1.2180 1.2180 0.0260 2.13% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 513820 匯添富中證港股通高股息投資ETF 1.0519 1.0519 1.0314 1.0314 0.0205 1.99% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.4730 2.4730 2.4280 2.4280 0.0450 1.85% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 2.4290 2.4290 2.3850 2.3850 0.0440 1.84% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1156 1.1156 1.0954 1.0954 0.0202 1.84% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 021047 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C 1.1145 1.1145 1.0944 1.0944 0.0201 1.84% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 513920 華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF 1.1945 1.1945 1.1730 1.1730 0.0215 1.83% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 513910 華夏中證港股通央企紅利ETF 1.1511 1.1511 1.1305 1.1305 0.0206 1.82% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.3469 0.3469 0.3407 0.3407 0.0062 1.82% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 516860 博時(shí)金融科技ETF 0.6762 0.6762 0.6642 0.6642 0.0120 1.81% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 1.0392 1.0392 1.0212 1.0212 0.0180 1.76% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 1.0113 1.0113 0.9938 0.9938 0.0175 1.76% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 004533 民生加銀港股通高股息C 1.0985 1.0985 1.0796 1.0796 0.0189 1.75% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 004532 民生加銀港股通高股息A 1.1188 1.1188 1.0996 1.0996 0.0192 1.75% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 513170 鵬華恒生中國(guó)央企(QDII) 1.1365 1.1365 1.1172 1.1172 0.0193 1.73% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 517900 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF 1.1191 1.1191 1.1008 1.1008 0.0183 1.66% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 001874 前海開(kāi)源滬港深價(jià)值精選混合 1.4870 1.6570 1.4630 1.6330 0.0240 1.64% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 001837 前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.1549 1.3159 1.1364 1.2974 0.0185 1.63% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 001875 前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.5590 2.4790 1.5340 2.4540 0.0250 1.63% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 011871 前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合C 0.6250 0.6250 0.6150 0.6150 0.0100 1.63% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 012711 前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.6017 0.6017 0.5921 0.5921 0.0096 1.62% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 516210 華安中證銀行ETF 1.0887 1.0887 1.0717 1.0717 0.0170 1.59% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1285 1.1285 1.1111 1.1111 0.0174 1.57% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 020622 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1262 1.1262 1.1088 1.1088 0.0174 1.57% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 004099 前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.0859 1.0859 1.0694 1.0694 0.0165 1.54% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.4267 1.4267 1.4051 1.4051 0.0216 1.54% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.3107 1.3107 1.2910 1.2910 0.0197 1.53% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3763 1.3763 1.3556 1.3556 0.0207 1.53% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8171 2.5332 0.8048 2.5209 0.0123 1.53% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.8147 0.8997 0.8024 0.8874 0.0123 1.53% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4438 1.4438 1.4220 1.4220 0.0218 1.53% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4041 1.4041 1.3830 1.3830 0.0211 1.53% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4040 1.4040 1.3828 1.3828 0.0212 1.53% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 021013 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.4435 1.4435 1.4217 1.4217 0.0218 1.53% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2767 1.3929 1.2575 1.3737 0.0192 1.53% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.3180 1.4457 1.2982 1.4259 0.0198 1.53% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1525 1.1525 1.1353 1.1353 0.0172 1.52% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 012042 鵬華銀行C 1.0642 1.0642 1.0483 1.0483 0.0159 1.52% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.3990 1.4850 1.3780 1.4640 0.0210 1.52% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 018591 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.4307 1.4307 1.4093 1.4093 0.0214 1.52% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 021129 東財(cái)銀行E 1.0502 1.0502 1.0345 1.0345 0.0157 1.52% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1698 1.1698 1.1523 1.1523 0.0175 1.52% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.4360 1.6161 1.4145 1.5919 0.0215 1.52% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7278 0.7278 0.7169 0.7169 0.0109 1.52% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2618 1.2618 1.2429 1.2429 0.0189 1.52% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.3146 1.3146 1.2949 1.2949 0.0197 1.52% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1645 1.1645 1.1472 1.1472 0.0173 1.51% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 160631 鵬華銀行A 1.0940 1.2214 1.0777 1.2051 0.0163 1.51% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 020422 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1541 1.1541 1.1370 1.1370 0.0171 1.50% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2816 1.2816 1.2626 1.2626 0.0190 1.50% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2746 1.2746 1.2558 1.2558 0.0188 1.50% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2992 1.2992 1.2800 1.2800 0.0192 1.50% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0655 1.2195 1.0499 1.2039 0.0156 1.49% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0608 1.0608 1.0452 1.0452 0.0156 1.49% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.6797 1.6797 1.6550 1.6550 0.0247 1.49% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.7542 1.7542 1.7284 1.7284 0.0258 1.49% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.0849 1.0849 1.0690 1.0690 0.0159 1.49% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2928 1.8576 1.2738 1.8386 0.0190 1.49% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 013330 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.3910 1.3910 1.3710 1.3710 0.0200 1.46% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 013270 前海開(kāi)源聚利一年持有混合A 0.7387 0.7387 0.7281 0.7281 0.0106 1.46% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 013271 前海開(kāi)源聚利一年持有混合C 0.7368 0.7368 0.7263 0.7263 0.0105 1.45% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 012043 鵬華酒C 0.6094 0.6894 0.6010 0.6810 0.0084 1.40% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.1561 1.1561 1.1401 1.1401 0.0160 1.40% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.1170 1.1170 1.1016 1.1016 0.0154 1.40% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 160632 鵬華酒A 0.3692 2.2162 0.3641 2.2129 0.0051 1.40% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 2.1990 2.1990 2.1690 2.1690 0.0300 1.38% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 004942 格林伯元靈活配置A 0.9504 0.9504 0.9376 0.9376 0.0128 1.37% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 004943 格林伯元靈活配置C 0.9406 0.9406 0.9280 0.9280 0.0126 1.36% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.9149 0.9149 0.9027 0.9027 0.0122 1.35% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 004316 前海開(kāi)源滬港深裕鑫A 1.2562 1.9062 1.2396 1.8896 0.0166 1.34% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 004317 前海開(kāi)源滬港深裕鑫C 1.2452 1.8912 1.2287 1.8747 0.0165 1.34% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.9433 0.9433 0.9308 0.9308 0.0125 1.34% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 159586 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF 0.8094 0.8094 0.7988 0.7988 0.0106 1.33% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.0488 1.0488 1.0353 1.0353 0.0135 1.30% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.0658 1.0658 1.0521 1.0521 0.0137 1.30% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.0214 1.0214 1.0084 1.0084 0.0130 1.29% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6665 0.6665 0.6580 0.6580 0.0085 1.29% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.0431 1.0431 1.0298 1.0298 0.0133 1.29% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6533 0.6533 0.6450 0.6450 0.0083 1.29% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 0.8845 1.1201 0.8733 1.1111 0.0112 1.28% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6564 1.7534 0.6481 1.7451 0.0083 1.28% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.9034 1.1351 0.8920 1.1260 0.0114 1.28% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4169 1.4169 1.3991 1.3991 0.0178 1.27% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 013491 同泰金融精選股票C 0.8104 0.8104 0.8002 0.8002 0.0102 1.27% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.4337 1.4337 1.4157 1.4157 0.0180 1.27% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 013490 同泰金融精選股票A 0.8190 0.8190 0.8087 0.8087 0.0103 1.27% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.3540 1.3540 1.3371 1.3371 0.0169 1.26% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.3007 1.3007 1.2845 1.2845 0.0162 1.26% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 320016 諾安多策略混合A 1.3770 1.3770 1.3600 1.3600 0.0170 1.25% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 1.5380 1.5380 1.5190 1.5190 0.0190 1.25% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.7514 0.7514 0.7422 0.7422 0.0092 1.24% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)C 0.7909 0.7909 0.7813 0.7813 0.0096 1.23% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)A 0.8014 0.8014 0.7917 0.7917 0.0097 1.23% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1899 0.1899 0.1876 0.1876 0.0023 1.23% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1824 0.1824 0.1802 0.1802 0.0022 1.22% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.7218 1.9861 1.7014 1.9657 0.0204 1.20% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.4004 1.4004 1.3839 1.3839 0.0165 1.19% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.2048 1.2548 1.1906 1.2406 0.0142 1.19% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 020435 金信智能中國(guó)2025混合C 1.7046 1.7046 1.6845 1.6845 0.0201 1.19% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.0821 1.0821 1.0697 1.0697 0.0124 1.16% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 0.7264 0.7264 0.7181 0.7181 0.0083 1.16% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 0.7112 0.7112 0.7031 0.7031 0.0081 1.15% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 1.1049 1.1049 1.0923 1.0923 0.0126 1.15% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 006923 前海開(kāi)源滬港深非周期股票A 0.9435 0.9435 0.9329 0.9329 0.0106 1.14% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 006924 前海開(kāi)源滬港深非周期股票C 0.9322 0.9322 0.9217 0.9217 0.0105 1.14% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 159545 易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF 1.0803 1.0803 1.0682 1.0682 0.0121 1.13% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 1.2396 2.8289 1.2258 2.8151 0.0138 1.13% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 561010 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF 0.7084 0.7084 0.7008 0.7008 0.0076 1.08% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5894 0.5894 0.5831 0.5831 0.0063 1.08% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 517180 南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF 1.6193 1.6193 1.6020 1.6020 0.0173 1.08% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 501301 華寶香港大盤(pán)A 0.9445 0.9445 0.9345 0.9345 0.0100 1.07% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 006355 華寶香港大盤(pán)C 0.9233 0.9233 0.9135 0.9135 0.0098 1.07% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.1410 1.1410 1.1290 1.1290 0.0120 1.06% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 007107 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 1.1673 1.1673 1.1551 1.1551 0.0122 1.06% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 008978 銀華長(zhǎng)豐混合發(fā)起式 1.4360 1.4360 1.4209 1.4209 0.0151 1.06% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 020977 銀華長(zhǎng)榮混合C 0.9847 0.9847 0.9745 0.9745 0.0102 1.05% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 0.7990 0.7990 0.7907 0.7907 0.0083 1.05% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 020484 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起A 0.7996 0.7996 0.7913 0.7913 0.0083 1.05% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 517090 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF 1.5261 1.5261 1.5104 1.5104 0.0157 1.04% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 8.3860 8.8860 8.3000 8.8000 0.0860 1.04% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.1520 6.1520 6.0890 6.0890 0.0630 1.03% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 019311 南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2686 1.2686 1.2557 1.2557 0.0129 1.03% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 159719 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF 1.5817 1.5817 1.5655 1.5655 0.0162 1.03% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.0510 6.0510 5.9900 5.9900 0.0610 1.02% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 0.9997 0.9997 0.9896 0.9896 0.0101 1.02% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 019312 南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2662 1.2662 1.2534 1.2534 0.0128 1.02% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 013334 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A 0.8495 0.8495 0.8409 0.8409 0.0086 1.02% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.8336 0.8336 0.8252 0.8252 0.0084 1.02% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 014994 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.1193 1.1193 1.1080 1.1080 0.0113 1.02% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 513870 富國(guó)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3607 1.3607 1.3470 1.3470 0.0137 1.02% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6546 0.6546 0.6480 0.6480 0.0066 1.02% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 021005 南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2684 1.2684 1.2556 1.2556 0.0128 1.02% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.9634 5.9634 5.9037 5.9037 0.0597 1.01% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 0.9683 0.9683 0.9586 0.9586 0.0097 1.01% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 6.0442 6.3142 5.9836 6.2536 0.0606 1.01% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.7349 4.7349 4.6874 4.6874 0.0475 1.01% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.1271 1.6571 1.1158 1.6458 0.0113 1.01% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 006926 長(zhǎng)城量化精選股票A 0.9773 0.9773 0.9675 0.9675 0.0098 1.01% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 008971 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.7212 4.7212 4.6739 4.6739 0.0473 1.01% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 020729 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8055 0.8055 0.7975 0.7975 0.0080 1.00% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.3120 2.3120 2.2890 2.2890 0.0230 1.00% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 1.0077 1.3443 0.9977 1.3343 0.0100 1.00% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9938 1.3138 0.9840 1.3040 0.0098 1.00% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8049 0.8049 0.7969 0.7969 0.0080 1.00% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2247 3.2247 3.1932 3.1932 0.0315 0.99% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8629 0.8629 0.8544 0.8544 0.0085 0.99% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6343 1.6343 1.6182 1.6182 0.0161 0.99% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 001332 鵬華弘信混合C 1.4393 1.4853 1.4252 1.4712 0.0141 0.99% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8629 0.8629 0.8544 0.8544 0.0085 0.99% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 002512 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A 0.7787 1.0238 0.7711 1.0162 0.0076 0.99% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8478 0.8877 0.8396 0.8795 0.0082 0.98% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 3.2611 3.2611 3.2293 3.2293 0.0318 0.98% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8365 0.8365 0.8284 0.8284 0.0081 0.98% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 019075 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1534 1.1534 1.1422 1.1422 0.0112 0.98% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 001331 鵬華弘信混合A 1.6206 1.6519 1.6048 1.6361 0.0158 0.98% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.1129 1.1129 1.1022 1.1022 0.0107 0.97% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF聯(lián)接A 1.0437 1.0437 1.0337 1.0337 0.0100 0.97% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4820 2.4820 2.4581 2.4581 0.0239 0.97% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.1098 1.1098 1.0991 1.0991 0.0107 0.97% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.9780 1.9780 1.9590 1.9590 0.0190 0.97% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.9780 1.9780 1.9590 1.9590 0.0190 0.97% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 001901 前海開(kāi)源滬港深隆鑫混合A 1.0360 1.6460 1.0260 1.6360 0.0100 0.97% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5480 2.5480 2.5235 2.5235 0.0245 0.97% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2713 1.2713 1.2592 1.2592 0.0121 0.96% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 020782 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF聯(lián)接C 1.0431 1.0431 1.0332 1.0332 0.0099 0.96% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 019173 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣C 1.2685 1.2685 1.2564 1.2564 0.0121 0.96% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3482 0.3482 0.3449 0.3449 0.0033 0.96% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.4980 1.5830 1.4838 1.5688 0.0142 0.96% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 010024 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C 1.4760 1.4760 1.4619 1.4619 0.0141 0.96% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4574 0.4574 0.4531 0.4531 0.0043 0.95% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1618 0.1618 0.1603 0.1603 0.0015 0.94% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4523 0.4523 0.4481 0.4481 0.0042 0.94% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 011870 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合C 0.5350 0.5350 0.5300 0.5300 0.0050 0.94% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 001902 前海開(kāi)源滬港深隆鑫混合C 1.0810 1.6710 1.0710 1.6610 0.0100 0.93% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6500 0.6520 0.6440 0.6460 0.0060 0.93% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2797 1.2797 1.2679 1.2679 0.0118 0.93% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3574 0.3574 0.3541 0.3541 0.0033 0.93% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 0.9910 0.9910 0.9819 0.9819 0.0091 0.93% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 016374 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C 1.3855 1.3855 1.3728 1.3728 0.0127 0.93% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 501018 南方原油A 1.3552 1.3552 1.3429 1.3429 0.0123 0.92% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 006476 南方原油C 1.3302 1.3302 1.3181 1.3181 0.0121 0.92% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2766 1.2766 1.2649 1.2649 0.0117 0.92% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.4008 1.4008 1.3880 1.3880 0.0128 0.92% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 019737 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0909 1.0909 1.0811 1.0811 0.0098 0.91% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0920 1.0920 1.0822 1.0822 0.0098 0.91% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 019524 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2687 1.2687 1.2574 1.2574 0.0113 0.90% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 021000 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6869 1.6869 1.6719 1.6719 0.0150 0.90% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.2300 1.6000 1.2190 1.5890 0.0110 0.90% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 004805 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A 1.0573 1.0573 1.0480 1.0480 0.0093 0.89% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9435 0.9435 0.9352 0.9352 0.0083 0.89% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2665 1.2665 1.2553 1.2553 0.0112 0.89% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 020713 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9426 0.9426 0.9343 0.9343 0.0083 0.89% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 019442 萬(wàn)家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2543 1.2543 1.2433 1.2433 0.0110 0.88% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 019441 萬(wàn)家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2560 1.2560 1.2450 1.2450 0.0110 0.88% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 013152 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票C 1.0448 1.0448 1.0357 1.0357 0.0091 0.88% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 012877 富榮福耀混合C 0.5935 0.5935 0.5883 0.5883 0.0052 0.88% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.7812 2.5542 0.7745 2.5475 0.0067 0.87% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 012876 富榮福耀混合A 0.5996 0.5996 0.5944 0.5944 0.0052 0.87% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2107 0.2107 0.2089 0.2089 0.0018 0.86% 2024-07-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值