搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(020485)

今天最新凈值 1.1027 -0.0090 -0.8100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1027
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1119億
  • 最近資產(chǎn)：2.62億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C基金020485重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002230 科大訊飛 0.0000 7.32% -1.43% -0.1047%
688111 金山辦公 0.0000 5.73% -0.94% -0.0539%
300033 同花順 0.0000 5.09% -2.16% -0.1099%
600570 恒生電子 0.0000 3.54% -2.45% -0.0867%
300339 潤(rùn)和軟件 0.0000 3.44% -2.21% -0.0760%
601360 三六零 0.0000 3.02% -2.44% -0.0737%
002261 拓維信息 0.0000 2.39% -1.55% -0.0370%
300454 深信服 0.0000 2.25% -0.24% -0.0054%
600845 寶信軟件 0.0000 2.19% -1.16% -0.0254%
600536 中國(guó)軟件 0.0000 2.14% -2.13% -0.0456%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
37.11% -0.6183% 89.22%
中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -1.69% -1.26%
2025-05-22 -0.81% -0.61%
2025-05-21 -0.73% -0.10%
2025-05-20 0.18% 0.23%
2025-05-19 0.13% -0.67%
2025-05-16 -0.27% -0.36%
2025-05-15 -2.88% -1.82%
2025-05-14 0.88% 0.90%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C基金020485實(shí)時(shí)估值圖
中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C基金020485實(shí)時(shí)估值圖