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華安中證全指軟件開發(fā)ETF(軟件開發(fā))基金凈值查詢(561010)

今天最新凈值 1.0228 0.0011 0.1100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0246 -0.0001 -0.0134%
  • 累計凈值：1.0228
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5498億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云
近一季華安中證全指軟件開發(fā)ETF|軟件開發(fā)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安中證全指軟件開發(fā)ETF(561010)基金累計收益率-16.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0247 1.0247 1.0228 1.0228 0.0019 0.19%
2025-05-19 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0228 1.0228 1.0217 1.0217 0.0011 0.11%
2025-05-16 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0217 1.0217 1.0249 1.0249 -0.0032 -0.31%
2025-05-15 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0249 1.0249 1.0566 1.0566 -0.0317 -3.00%
2025-05-14 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0566 1.0566 1.0470 1.0470 0.0096 0.92%
2025-05-13 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0470 1.0470 1.0547 1.0547 -0.0077 -0.73%
2025-05-12 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0547 1.0547 1.0375 1.0375 0.0172 1.66%
2025-05-09 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0375 1.0375 1.0579 1.0579 -0.0204 -1.93%
2025-05-08 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0579 1.0579 1.0516 1.0516 0.0063 0.60%
2025-05-07 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0516 1.0516 1.0579 1.0579 -0.0063 -0.60%
2025-05-06 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0579 1.0579 1.0193 1.0193 0.0386 3.79%
2025-04-30 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0193 1.0193 0.9947 0.9947 0.0246 2.47%
2025-04-29 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 0.9947 0.9947 0.9882 0.9882 0.0065 0.66%
2025-04-28 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 0.9882 0.9882 0.9948 0.9948 -0.0066 -0.66%
2025-04-25 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 0.9948 0.9948 0.9868 0.9868 0.0080 0.81%
2025-04-24 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 0.9868 0.9868 1.0114 1.0114 -0.0246 -2.43%
2025-04-23 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0114 1.0114 1.0073 1.0073 0.0041 0.41%
2025-04-22 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0073 1.0073 1.0145 1.0145 -0.0072 -0.71%
2025-04-21 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0145 1.0145 0.9885 0.9885 0.0260 2.63%
2025-04-18 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 0.9885 0.9885 0.9886 0.9886 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 0.9886 0.9886 0.9842 0.9842 0.0044 0.45%
2025-04-16 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 0.9842 0.9842 0.9935 0.9935 -0.0093 -0.94%
2025-04-15 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 0.9935 0.9935 1.0035 1.0035 -0.0100 -1.00%
2025-04-14 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0035 1.0035 0.9950 0.9950 0.0085 0.85%
2025-04-11 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 0.9950 0.9950 0.9874 0.9874 0.0076 0.77%
2025-04-10 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 0.9874 0.9874 0.9738 0.9738 0.0136 1.40%
2025-04-09 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 0.9738 0.9738 0.9379 0.9379 0.0359 3.83%
2025-04-08 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 0.9379 0.9379 0.9243 0.9243 0.0136 1.47%
2025-04-07 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 0.9243 0.9243 1.0570 1.0570 -0.1327 -12.55%
2025-04-03 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0570 1.0570 1.0617 1.0617 -0.0047 -0.44%
2025-04-02 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0617 1.0617 1.0546 1.0546 0.0071 0.67%
2025-04-01 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0546 1.0546 1.0664 1.0664 -0.0118 -1.11%
2025-03-31 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0664 1.0664 1.0707 1.0707 -0.0043 -0.40%
2025-03-28 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0707 1.0707 1.0789 1.0789 -0.0082 -0.76%
2025-03-27 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0789 1.0789 1.0793 1.0793 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0793 1.0793 1.0786 1.0786 0.0007 0.06%
2025-03-25 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0786 1.0786 1.0951 1.0951 -0.0165 -1.51%
2025-03-24 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0951 1.0951 1.1145 1.1145 -0.0194 -1.74%
2025-03-21 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.1145 1.1145 1.1509 1.1509 -0.0364 -3.16%
2025-03-20 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.1509 1.1509 1.1655 1.1655 -0.0146 -1.25%
2025-03-19 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.1655 1.1655 1.1850 1.1850 -0.0195 -1.65%
2025-03-18 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.1850 1.1850 1.1823 1.1823 0.0027 0.23%
2025-03-17 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.1823 1.1823 1.1878 1.1878 -0.0055 -0.46%
2025-03-14 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.1878 1.1878 1.1630 1.1630 0.0248 2.13%
2025-03-13 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.1630 1.1630 1.1892 1.1892 -0.0262 -2.20%
2025-03-12 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.1892 1.1892 1.1838 1.1838 0.0054 0.46%
2025-03-11 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.1838 1.1838 1.1890 1.1890 -0.0052 -0.44%
2025-03-10 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.1890 1.1890 1.2155 1.2155 -0.0265 -2.18%
2025-03-07 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.2155 1.2155 1.2396 1.2396 -0.0241 -1.94%
2025-03-06 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.2396 1.2396 1.1728 1.1728 0.0668 5.70%
2025-03-05 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.1728 1.1728 1.1626 1.1626 0.0102 0.88%
2025-03-04 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.1626 1.1626 1.1409 1.1409 0.0217 1.90%
2025-03-03 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.1409 1.1409 1.1321 1.1321 0.0088 0.78%
2025-02-28 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.1321 1.1321 1.1993 1.1993 -0.0672 -5.60%
2025-02-27 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.1993 1.1993 1.2294 1.2294 -0.0301 -2.45%
2025-02-26 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.2294 1.2294 1.2175 1.2175 0.0119 0.98%
2025-02-25 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.2175 1.2175 1.2400 1.2400 -0.0225 -1.81%
2025-02-24 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.2400 1.2400 1.2458 1.2458 -0.0058 -0.47%
2025-02-21 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.2458 1.2458 1.1973 1.1973 0.0485 4.05%