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華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020730)

今天最新凈值 1.1332 -0.0082 -0.7200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1332
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1185億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云
近一季華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020730)基金累計(jì)收益率-17.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1241 1.1241 1.1332 1.1332 -0.0091 -0.80%
2025-05-21 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1332 1.1332 1.1414 1.1414 -0.0082 -0.72%
2025-05-20 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1414 1.1414 1.1394 1.1394 0.0020 0.18%
2025-05-19 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1394 1.1394 1.1383 1.1383 0.0011 0.10%
2025-05-16 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1383 1.1383 1.1416 1.1416 -0.0033 -0.29%
2025-05-15 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1416 1.1416 1.1746 1.1746 -0.0330 -2.81%
2025-05-14 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1746 1.1746 1.1646 1.1646 0.0100 0.86%
2025-05-13 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1646 1.1646 1.1727 1.1727 -0.0081 -0.69%
2025-05-12 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1727 1.1727 1.1548 1.1548 0.0179 1.55%
2025-05-09 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1548 1.1548 1.1761 1.1761 -0.0213 -1.81%
2025-05-08 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1761 1.1761 1.1697 1.1697 0.0064 0.55%
2025-05-07 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1697 1.1697 1.1761 1.1761 -0.0064 -0.54%
2025-05-06 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1761 1.1761 1.1370 1.1370 0.0391 3.44%
2025-04-30 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1370 1.1370 1.1117 1.1117 0.0253 2.28%
2025-04-29 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1117 1.1117 1.1050 1.1050 0.0067 0.61%
2025-04-28 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1050 1.1050 1.1117 1.1117 -0.0067 -0.60%
2025-04-25 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1117 1.1117 1.1035 1.1035 0.0082 0.74%
2025-04-24 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1035 1.1035 1.1289 1.1289 -0.0254 -2.25%
2025-04-23 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1289 1.1289 1.1247 1.1247 0.0042 0.37%
2025-04-22 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1247 1.1247 1.1321 1.1321 -0.0074 -0.65%
2025-04-21 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1321 1.1321 1.1047 1.1047 0.0274 2.48%
2025-04-18 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1047 1.1047 1.1048 1.1048 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1048 1.1048 1.1002 1.1002 0.0046 0.42%
2025-04-16 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1002 1.1002 1.1101 1.1101 -0.0099 -0.89%
2025-04-15 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1101 1.1101 1.1204 1.1204 -0.0103 -0.92%
2025-04-14 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1204 1.1204 1.1116 1.1116 0.0088 0.79%
2025-04-11 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1116 1.1116 1.1036 1.1036 0.0080 0.72%
2025-04-10 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1036 1.1036 1.0902 1.0902 0.0134 1.23%
2025-04-09 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0902 1.0902 1.0522 1.0522 0.0380 3.61%
2025-04-08 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0522 1.0522 1.0362 1.0362 0.0160 1.54%
2025-04-07 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0362 1.0362 1.1754 1.1754 -0.1392 -11.84%
2025-04-03 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1754 1.1754 1.1803 1.1803 -0.0049 -0.42%
2025-04-02 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1803 1.1803 1.1729 1.1729 0.0074 0.63%
2025-04-01 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1729 1.1729 1.1852 1.1852 -0.0123 -1.04%
2025-03-31 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1852 1.1852 1.1897 1.1897 -0.0045 -0.38%
2025-03-28 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1897 1.1897 1.1982 1.1982 -0.0085 -0.71%
2025-03-27 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1982 1.1982 1.1986 1.1986 -0.0004 -0.03%
2025-03-26 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1986 1.1986 1.1978 1.1978 0.0008 0.07%
2025-03-25 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1978 1.1978 1.2150 1.2150 -0.0172 -1.42%
2025-03-24 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2150 1.2150 1.2351 1.2351 -0.0201 -1.63%
2025-03-21 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2351 1.2351 1.2728 1.2728 -0.0377 -2.96%
2025-03-20 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2728 1.2728 1.2880 1.2880 -0.0152 -1.18%
2025-03-19 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2880 1.2880 1.3082 1.3082 -0.0202 -1.54%
2025-03-18 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3082 1.3082 1.3054 1.3054 0.0028 0.21%
2025-03-17 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3054 1.3054 1.3111 1.3111 -0.0057 -0.43%
2025-03-14 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3111 1.3111 1.2852 1.2852 0.0259 2.02%
2025-03-13 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2852 1.2852 1.3123 1.3123 -0.0271 -2.07%
2025-03-12 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3123 1.3123 1.3074 1.3074 0.0049 0.37%
2025-03-11 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3074 1.3074 1.3124 1.3124 -0.0050 -0.38%
2025-03-10 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3124 1.3124 1.3384 1.3384 -0.0260 -1.94%
2025-03-07 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3384 1.3384 1.3624 1.3624 -0.0240 -1.76%
2025-03-06 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3624 1.3624 1.2928 1.2928 0.0696 5.38%
2025-03-05 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2928 1.2928 1.2823 1.2823 0.0105 0.82%
2025-03-04 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2823 1.2823 1.2596 1.2596 0.0227 1.80%
2025-03-03 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2596 1.2596 1.2502 1.2502 0.0094 0.75%
2025-02-28 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2502 1.2502 1.3179 1.3179 -0.0677 -5.14%
2025-02-27 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3179 1.3179 1.3493 1.3493 -0.0314 -2.33%
2025-02-26 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3493 1.3493 1.3370 1.3370 0.0123 0.92%
2025-02-25 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3370 1.3370 1.3602 1.3602 -0.0232 -1.71%
2025-02-24 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3602 1.3602 1.3662 1.3662 -0.0060 -0.44%