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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年12月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1130 1.5735 1.0781 1.5386 0.0349 3.24% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1606 1.6241 1.1247 1.5882 0.0359 3.19% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1834 0.1834 0.1799 0.1799 0.0035 1.95% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1849 0.1849 0.1814 0.1814 0.0035 1.93% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.3013 1.3013 1.2774 1.2774 0.0239 1.87% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.3121 1.3121 1.2881 1.2881 0.0240 1.86% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1094 0.1094 0.1078 0.1078 0.0016 1.48% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.7626 0.7626 0.7519 0.7519 0.0107 1.42% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.7762 0.7762 0.7653 0.7653 0.0109 1.42% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.0400 1.0400 1.0264 1.0264 0.0136 1.33% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 017521 富國北證50成份指數(shù)A 1.0398 1.0398 1.0263 1.0263 0.0135 1.32% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0431 1.0431 1.0295 1.0295 0.0136 1.32% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.0647 1.0647 1.0509 1.0509 0.0138 1.31% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.0840 1.0840 1.0700 1.0700 0.0140 1.31% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.0375 1.0375 1.0241 1.0241 0.0134 1.31% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 017528 嘉實北證50成份指數(shù)C 1.0811 1.0811 1.0671 1.0671 0.0140 1.31% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 017516 易方達北證50成份指數(shù)C 1.0391 1.0391 1.0257 1.0257 0.0134 1.31% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.0678 1.0678 1.0540 1.0540 0.0138 1.31% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 1.0422 1.0422 1.0287 1.0287 0.0135 1.31% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.1184 1.1184 1.1042 1.1042 0.0142 1.29% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.0585 1.0585 1.0450 1.0450 0.0135 1.29% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.0626 1.0626 1.0491 1.0491 0.0135 1.29% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.1218 1.1218 1.1075 1.1075 0.0143 1.29% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3286 0.3286 0.3245 0.3245 0.0041 1.26% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3256 0.3256 0.3216 0.3216 0.0040 1.24% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.1051 1.1051 1.0917 1.0917 0.0134 1.23% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.1082 1.1082 1.0948 1.0948 0.0134 1.22% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3317 2.3317 2.3046 2.3046 0.0271 1.18% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.3105 2.3105 2.2836 2.2836 0.0269 1.18% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1632 0.1632 0.1614 0.1614 0.0018 1.12% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1580 1.1580 1.1460 1.1460 0.0120 1.05% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002844 金鷹多元策略混合A 0.9580 0.9580 0.9481 0.9481 0.0099 1.04% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020217 金鷹多元策略混合C 0.9584 0.9584 0.9485 0.9485 0.0099 1.04% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4903 0.4903 0.4853 0.4853 0.0050 1.03% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4818 0.4818 0.4769 0.4769 0.0049 1.03% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1644 0.1644 0.1628 0.1628 0.0016 0.98% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4179 1.4179 1.4046 1.4046 0.0133 0.95% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1670 1.1670 1.1560 1.1560 0.0110 0.95% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.4493 1.4493 1.4361 1.4361 0.0132 0.92% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 010160 廣發(fā)高端制造股票C 1.4310 1.4310 1.4179 1.4179 0.0131 0.92% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163208 諾安油氣能源 1.0310 1.1000 1.0220 1.0910 0.0090 0.88% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.7790 1.7790 1.7640 1.7640 0.0150 0.85% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.7790 1.7790 1.7640 1.7640 0.0150 0.85% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4350 1.5250 1.4230 1.5130 0.0120 0.84% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1677 0.1734 0.1663 0.1720 0.0014 0.84% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1210 0.1210 0.1200 0.1200 0.0010 0.83% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2168 1.2368 1.2071 1.2271 0.0097 0.80% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.1907 1.2107 1.1812 1.2012 0.0095 0.80% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.0710 2.0710 2.0550 2.0550 0.0160 0.78% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1678 0.2492 0.1665 0.2479 0.0013 0.78% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1900 1.2290 1.1810 1.2200 0.0090 0.76% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1910 1.7290 1.1820 1.7200 0.0090 0.76% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4367 0.4985 0.4335 0.4953 0.0032 0.74% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.5547 2.4194 0.5506 2.4153 0.0041 0.74% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.2209 1.2209 1.2121 1.2121 0.0088 0.73% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006231 國融融君混合A 0.9927 1.0927 0.9857 1.0857 0.0070 0.71% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006232 國融融君混合C 0.9758 1.0758 0.9689 1.0689 0.0069 0.71% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.4076 0.4576 0.4048 0.4548 0.0028 0.69% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.0990 3.5380 3.0780 3.5170 0.0210 0.68% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.3895 1.3895 1.3801 1.3801 0.0094 0.68% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.4128 0.4628 0.4100 0.4600 0.0028 0.68% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004680 前海開源裕瑞混合A 1.0570 1.0570 1.0500 1.0500 0.0070 0.67% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006190 前海開源裕瑞混合C 1.0398 1.0398 1.0329 1.0329 0.0069 0.67% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050020 博時抗通脹增強回報 0.4510 0.4510 0.4480 0.4480 0.0030 0.67% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160216 國泰大宗商品 0.4580 0.4580 0.4550 0.4550 0.0030 0.66% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.1414 1.4414 1.1340 1.4340 0.0074 0.65% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1798 1.4898 1.1722 1.4822 0.0076 0.65% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 501018 南方原油A 1.1937 1.1937 1.1863 1.1863 0.0074 0.62% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006476 南方原油C 1.1755 1.1755 1.1682 1.1682 0.0073 0.62% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7206 0.7605 0.7163 0.7562 0.0043 0.60% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 013404 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3380 0.3380 0.3360 0.3360 0.0020 0.60% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 015545 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3380 0.3380 0.3360 0.3360 0.0020 0.60% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162717 廣發(fā)成長新動能混合A 0.9552 0.9552 0.9496 0.9496 0.0056 0.59% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.7366 0.7366 0.7323 0.7323 0.0043 0.59% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7116 0.7116 0.7074 0.7074 0.0042 0.59% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.7366 0.7366 0.7323 0.7323 0.0043 0.59% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 013711 廣發(fā)成長新動能混合C 0.9493 0.9493 0.9438 0.9438 0.0055 0.58% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3895 0.3895 0.3873 0.3873 0.0022 0.57% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3858 0.3858 0.3836 0.3836 0.0022 0.57% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.8980 0.8980 0.8930 0.8930 0.0050 0.56% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 0.8970 0.8970 0.8920 0.8920 0.0050 0.56% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 015518 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1805 0.1805 0.1795 0.1795 0.0010 0.56% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.6110 1.6510 1.6020 1.6420 0.0090 0.56% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0820 1.5160 1.0760 1.5100 0.0060 0.56% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.2371 1.2371 1.2303 1.2303 0.0068 0.55% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 7.0750 7.5750 7.0360 7.5360 0.0390 0.55% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 009562 工銀全球股票(QDII)美元 0.1870 0.1870 0.1860 0.1860 0.0010 0.54% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001498 建信鑫榮回報靈活配置混合A 1.1909 1.8909 1.1845 1.8845 0.0064 0.54% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.1470 5.1470 5.1200 5.1200 0.0270 0.53% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.0502 5.0502 5.0236 5.0236 0.0266 0.53% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 015812 建信鑫榮回報靈活配置混合C 1.1894 1.1894 1.1831 1.1831 0.0063 0.53% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.1134 5.3834 5.0864 5.3564 0.0270 0.53% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 017092 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2070 0.2070 0.2059 0.2059 0.0011 0.53% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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99 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.7643 2.7643 2.7504 2.7504 0.0139 0.51% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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102 008401 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3990 2.3990 2.3870 2.3870 0.0120 0.50% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.2130 1.2130 1.2070 1.2070 0.0060 0.50% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3960 2.8620 2.3840 2.8500 0.0120 0.50% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.7376 2.7376 2.7240 2.7240 0.0136 0.50% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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108 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.5925 2.5925 2.5797 2.5797 0.0128 0.50% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 017091 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.4692 1.4692 1.4621 1.4621 0.0071 0.49% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 015431 申萬菱信興利債券A 1.0247 1.0247 1.0197 1.0197 0.0050 0.49% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 015432 申萬菱信興利債券C 1.0218 1.0218 1.0168 1.0168 0.0050 0.49% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 019118 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.4669 1.4669 1.4597 1.4597 0.0072 0.49% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 017093 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4616 1.4616 1.4546 1.4546 0.0070 0.48% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001900 諾安精選價值混合A 1.0303 1.0303 1.0254 1.0254 0.0049 0.48% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2582 0.2582 0.2570 0.2570 0.0012 0.47% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003401 工銀可轉(zhuǎn)債債券 1.4256 1.4256 1.4189 1.4189 0.0067 0.47% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 118001 易方達亞洲精選股票 0.8740 0.8740 0.8700 0.8700 0.0040 0.46% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.2607 0.2607 0.2595 0.2595 0.0012 0.46% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 0.7836 0.7836 0.7800 0.7800 0.0036 0.46% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1095 0.1105 0.1090 0.1100 0.0005 0.46% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1255 1.1255 1.1205 1.1205 0.0050 0.45% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1326 1.1326 1.1276 1.1276 0.0050 0.44% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.6774 2.6774 2.6658 2.6658 0.0116 0.44% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.9740 2.9740 2.9610 2.9610 0.0130 0.44% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.9731 1.9731 1.9647 1.9647 0.0084 0.43% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2340 0.2340 0.2330 0.2330 0.0010 0.43% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2081 0.2081 0.2072 0.2072 0.0009 0.43% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.2081 0.2081 0.2072 0.2072 0.0009 0.43% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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131 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.2160 3.2160 3.2030 3.2030 0.0130 0.41% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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139 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.0000 1.0000 0.9960 0.9960 0.0040 0.40% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 018209 富國精準醫(yī)療混合C 2.2279 2.2279 2.2191 2.2191 0.0088 0.40% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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162 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 2.1118 2.1118 2.1047 2.1047 0.0071 0.34% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003321 易方達原油C類人民幣 1.1311 1.1311 1.1273 1.1273 0.0038 0.34% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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173 006075 博時標普500ETF聯(lián)接C 3.6631 3.6631 3.6509 3.6509 0.0122 0.33% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006370 國富大中華精選混合美元 0.2456 0.2456 0.2448 0.2448 0.0008 0.33% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 014127 融通核心價值混合C 0.6590 0.6590 0.6568 0.6568 0.0022 0.33% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 3.6958 3.6958 3.6839 3.6839 0.0119 0.32% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000043 嘉實美國成長股票人民幣 3.7400 3.7400 3.7280 3.7280 0.0120 0.32% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.4950 2.3720 2.4870 2.3650 0.0080 0.32% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000929 博時黃金D 4.7163 2.0422 4.7013 2.0360 0.0150 0.32% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000930 博時黃金I 4.6306 1.9290 4.6159 1.9229 0.0147 0.32% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 012868 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 3.6607 3.6607 3.6489 3.6489 0.0118 0.32% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.9007 1.9007 1.8946 1.8946 0.0061 0.32% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 019200 華富健康文娛靈活配置混合C 1.0786 1.0786 1.0752 1.0752 0.0034 0.32% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2940 1.2940 1.2900 1.2900 0.0040 0.31% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.3210 1.3210 1.3170 1.3170 0.0040 0.30% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.6372 1.6372 1.6323 1.6323 0.0049 0.30% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.5927 1.5927 1.5880 1.5880 0.0047 0.30% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 009975 華寶標普美國消費人民幣C 2.3460 2.3460 2.3390 2.3390 0.0070 0.30% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.5981 1.5981 1.5934 1.5934 0.0047 0.29% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000934 國富大中華精選混合 1.7430 1.7430 1.7380 1.7380 0.0050 0.29% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 1.8733 1.8733 1.8679 1.8679 0.0054 0.29% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.7438 1.7438 1.7387 1.7387 0.0051 0.29% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.7130 1.7130 1.7081 1.7081 0.0049 0.29% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.6811 1.6811 1.6762 1.6762 0.0049 0.29% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.7695 1.7695 1.7644 1.7644 0.0051 0.29% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 1.9773 1.9773 1.9715 1.9715 0.0058 0.29% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.6342 1.6342 1.6294 1.6294 0.0048 0.29% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.0300 1.0850 1.0270 1.0820 0.0030 0.29% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 009710 諾德新盛靈活配置混合C 0.9435 1.1215 0.9411 1.1191 0.0024 0.26% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.0990 3.0990 3.0910 3.0910 0.0080 0.26% 2023-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值