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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年02月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 012410 海富通成長領(lǐng)航混合A 0.8789 0.8789 0.8334 0.8334 0.0455 5.46% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 012411 海富通成長領(lǐng)航混合C 0.8775 0.8775 0.8322 0.8322 0.0453 5.44% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 168601 匯安裕陽三年持有期混合 1.6361 2.2581 1.5536 2.1756 0.0825 5.31% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519191 萬家新利靈活配置混合 1.2347 1.5973 1.1735 1.5361 0.0612 5.22% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.5056 1.5056 1.4309 1.4309 0.0747 5.22% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519185 萬家精選混合A 1.2284 2.4747 1.1692 2.4155 0.0592 5.06% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 169109 東方紅睿和三年持有混合A 0.8888 0.8888 0.8524 0.8524 0.0364 4.27% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.8880 0.8880 0.8517 0.8517 0.0363 4.26% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 1.0727 1.0727 1.0306 1.0306 0.0421 4.09% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.8017 0.8017 0.7709 0.7709 0.0308 4.00% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8019 1.4350 0.7711 1.4158 0.0308 3.99% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0720 1.7830 1.0310 1.7580 0.0410 3.98% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.6245 1.1631 1.5633 1.1224 0.0612 3.91% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.6237 1.6237 1.5626 1.5626 0.0611 3.91% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 1.0064 1.0064 0.9687 0.9687 0.0377 3.89% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5720 3.4000 0.5510 3.3790 0.0210 3.81% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000772 景順長城中國回報(bào)混合A 2.0440 2.0440 1.9710 1.9710 0.0730 3.70% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 1.6970 3.3982 1.6370 3.3382 0.0600 3.67% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008128 湘財(cái)長源股票型A 1.1940 1.6862 1.1529 1.6451 0.0411 3.56% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 008129 湘財(cái)長源股票型C 1.1772 1.6647 1.1367 1.6242 0.0405 3.56% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 1.5113 1.5113 1.4598 1.4598 0.0515 3.53% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 1.1450 1.1450 1.1060 1.1060 0.0390 3.53% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007013 湘財(cái)長順混合發(fā)起式C 1.0384 1.9419 1.0033 1.9068 0.0351 3.50% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007012 湘財(cái)長順混合發(fā)起式A 1.0425 1.9663 1.0073 1.9311 0.0352 3.49% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7080 1.7080 1.6520 1.6520 0.0560 3.39% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9559 1.8116 0.9250 1.7807 0.0309 3.34% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.9558 0.9558 0.9249 0.9249 0.0309 3.34% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7090 1.1910 1.6540 1.1520 0.0550 3.33% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.5960 1.5960 1.5450 1.5450 0.0510 3.30% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 011270 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票C 0.9384 0.9384 0.9086 0.9086 0.0298 3.28% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 011269 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A 0.9408 0.9408 0.9109 0.9109 0.0299 3.28% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.7573 2.0573 1.7017 2.0017 0.0556 3.27% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.7448 2.0448 1.6897 1.9897 0.0551 3.26% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8435 0.8435 0.8170 0.8170 0.0265 3.24% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8286 0.8286 0.8026 0.8026 0.0260 3.24% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8285 0.8285 0.8026 0.8026 0.0259 3.23% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9900 0.9900 0.9596 0.9596 0.0304 3.17% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9965 0.9965 0.9660 0.9660 0.0305 3.16% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.5055 2.0055 1.4602 1.9602 0.0453 3.10% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 515400 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.9212 0.9212 0.8975 0.8975 0.0237 2.64% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.9105 2.0705 1.8618 2.0218 0.0487 2.62% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.8965 0.8965 0.8736 0.8736 0.0229 2.62% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007944 永贏乾元三年定開 1.2278 1.2278 1.1968 1.1968 0.0310 2.59% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 560660 新華中證云計(jì)算50ETF 0.8786 0.8786 0.8567 0.8567 0.0219 2.56% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 168102 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)A 1.7390 2.0730 1.6960 2.0300 0.0430 2.54% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 013600 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)C 1.7400 1.7400 1.6970 1.6970 0.0430 2.53% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.8759 5.3859 2.8065 5.3165 0.0694 2.47% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.4413 3.1313 2.3844 3.0744 0.0569 2.39% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.0249 1.0249 1.0013 1.0013 0.0236 2.36% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.0257 0.7529 1.0021 0.7374 0.0236 2.36% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 013500 南方金融主題靈活配置混合C 1.5690 1.5690 1.5330 1.5330 0.0360 2.35% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 630002 華商盛世成長混合 4.7589 6.4139 4.6503 6.3053 0.1086 2.34% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.5730 1.5730 1.5370 1.5370 0.0360 2.34% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0530 1.0530 1.0290 1.0290 0.0240 2.33% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.9120 1.3160 1.8690 1.2880 0.0430 2.30% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 009439 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.9141 1.9141 1.8713 1.8713 0.0428 2.29% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 501059 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.9544 1.9544 1.9107 1.9107 0.0437 2.29% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3980 1.3980 1.3670 1.3670 0.0310 2.27% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519918 華夏興和混合A 4.4300 6.5320 4.3320 6.4410 0.0980 2.26% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 3.0360 3.2160 2.9690 3.1490 0.0670 2.26% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 012816 國泰致和混合A 0.9738 0.9738 0.9525 0.9525 0.0213 2.24% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.4915 1.6915 1.4589 1.6589 0.0326 2.23% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.4812 1.6812 1.4489 1.6489 0.0323 2.23% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 012817 國泰致和混合C 0.9735 0.9735 0.9523 0.9523 0.0212 2.23% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020018 國泰金鹿混合 2.1993 2.6013 2.1520 2.5565 0.0473 2.20% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1937 1.1937 1.1681 1.1681 0.0256 2.19% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008477 安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 1.6639 1.7139 1.6289 1.6789 0.0350 2.15% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.6180 1.6830 1.5840 1.6490 0.0340 2.15% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 011726 安信新常態(tài)股票C 1.6158 1.6158 1.5819 1.5819 0.0339 2.14% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001583 安信新常態(tài)股票A 1.6215 1.9531 1.5875 1.9191 0.0340 2.14% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.9170 5.9740 1.8770 5.8810 0.0400 2.13% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000390 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.2070 3.2770 1.1820 3.2520 0.0250 2.12% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.4021 1.4021 1.3732 1.3732 0.0289 2.10% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2598 1.5819 1.2339 1.5560 0.0259 2.10% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3927 1.3927 1.3641 1.3641 0.0286 2.10% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002989 融通通乾研究精選混合 1.5267 4.8598 1.4958 4.8300 0.0309 2.07% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.6522 1.6522 1.6194 1.6194 0.0328 2.03% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.5712 1.5712 1.5400 1.5400 0.0312 2.03% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 1.5828 1.5828 1.5513 1.5513 0.0315 2.03% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 8.4410 8.4410 8.2730 8.2730 0.1680 2.03% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4735 4.6265 1.4444 4.5974 0.0291 2.01% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240005 華寶多策略增長A 0.5505 5.0284 0.5397 5.0036 0.0108 2.00% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.4725 1.4725 1.4438 1.4438 0.0287 1.99% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.4608 1.4608 1.4324 1.4324 0.0284 1.98% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 501029 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接A(LOF) 1.3765 1.4065 1.3499 1.3799 0.0266 1.97% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1620 3.5426 1.1396 3.5202 0.0224 1.97% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 009277 融通行業(yè)景氣混合C 2.3780 2.3880 2.3320 2.3420 0.0460 1.97% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005125 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接C 1.3518 1.3818 1.3258 1.3558 0.0260 1.96% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.3980 4.3480 2.3520 4.3020 0.0460 1.96% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.5072 1.9882 1.4784 1.9594 0.0288 1.95% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 4.0320 4.0320 3.9550 3.9550 0.0770 1.95% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9990 2.7190 0.9800 2.7000 0.0190 1.94% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 5.0050 5.4760 4.9100 5.3810 0.0950 1.93% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 011473 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C 4.0120 4.0120 3.9360 3.9360 0.0760 1.93% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 008682 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.2230 1.3380 1.2000 1.3150 0.0230 1.92% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006522 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A 1.6917 1.6917 1.6599 1.6599 0.0318 1.92% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.4535 1.9215 1.4261 1.8941 0.0274 1.92% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006523 財(cái)通新興藍(lán)籌混合C 1.6515 1.6515 1.6205 1.6205 0.0310 1.91% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.2300 3.0950 1.2070 3.0690 0.0230 1.91% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 217002 招商安泰平衡混合 1.5198 3.6779 1.4914 3.6495 0.0284 1.90% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000554 南方中國夢(mèng)靈活配置混合A 2.3060 2.3060 2.2630 2.2630 0.0430 1.90% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 014187 華夏量化優(yōu)選股票A 0.9762 0.9762 0.9581 0.9581 0.0181 1.89% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 014188 華夏量化優(yōu)選股票C 0.9750 0.9750 0.9570 0.9570 0.0180 1.88% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 011214 招商惠潤一年定開混合發(fā)起式(MOM)A 0.9656 0.9656 0.9478 0.9478 0.0178 1.88% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 011215 招商惠潤一年定開混合發(fā)起式(MOM)C 0.9625 0.9625 0.9449 0.9449 0.0176 1.86% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 013142 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合C 2.0210 2.0210 1.9840 1.9840 0.0370 1.86% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.3712 1.3712 1.3462 1.3462 0.0250 1.86% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.4270 1.4270 1.4010 1.4010 0.0260 1.86% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.4531 1.4531 1.4269 1.4269 0.0262 1.84% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.2405 1.2405 1.2181 1.2181 0.0224 1.84% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006748 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.9484 1.9484 1.9132 1.9132 0.0352 1.84% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.2468 1.8429 1.2243 1.8096 0.0225 1.84% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007191 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.9247 1.9247 1.8900 1.8900 0.0347 1.84% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.4245 1.4245 1.3989 1.3989 0.0256 1.83% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.4480 1.4480 1.4220 1.4220 0.0260 1.83% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 2.0010 2.0010 1.9650 1.9650 0.0360 1.83% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.4570 1.4570 1.4310 1.4310 0.0260 1.82% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9540 1.3540 0.9370 1.3370 0.0170 1.81% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 090010 大成中證紅利指數(shù)A 2.2070 2.3630 2.1680 2.3240 0.0390 1.80% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.9403 0.9403 0.9238 0.9238 0.0165 1.79% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 2.5040 2.5040 2.4600 2.4600 0.0440 1.79% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 2.3309 2.3309 2.2899 2.2899 0.0410 1.79% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.9456 0.9456 0.9290 0.9290 0.0166 1.79% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 2.6090 2.6090 2.5630 2.5630 0.0460 1.79% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 009063 財(cái)通智慧成長混合C 1.5675 1.5675 1.5402 1.5402 0.0273 1.77% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 009062 財(cái)通智慧成長混合A 1.5912 1.5912 1.5635 1.5635 0.0277 1.77% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 1.3941 1.3941 1.3698 1.3698 0.0243 1.77% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 1.3889 1.3889 1.3647 1.3647 0.0242 1.77% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 2.5240 3.2520 2.4800 3.2080 0.0440 1.77% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.1980 2.1980 2.1600 2.1600 0.0380 1.76% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001830 融通跨界成長靈活配置混合 2.3140 2.3140 2.2740 2.2740 0.0400 1.76% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9290 1.3190 0.9130 1.3030 0.0160 1.75% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002317 招商睿逸混合 1.6260 1.6260 1.5980 1.5980 0.0280 1.75% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001825 建信中國制造2025股票A 2.4064 2.4064 2.3651 2.3651 0.0413 1.75% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.8718 0.8718 0.8568 0.8568 0.0150 1.75% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8732 0.8812 0.8583 0.8663 0.0149 1.74% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 014380 建信中國制造2025股票C 2.4045 2.4045 2.3633 2.3633 0.0412 1.74% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 4.0232 6.0216 3.9547 5.9531 0.0685 1.73% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 010037 華泰柏瑞價(jià)值增長混合C 3.8357 4.7909 3.7705 4.7257 0.0652 1.73% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 501085 財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8371 1.8371 1.8060 1.8060 0.0311 1.72% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 1.1820 1.2970 1.1620 1.2770 0.0200 1.72% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161912 萬家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A 2.2902 2.7562 2.2518 2.7178 0.0384 1.71% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.1930 1.3080 1.1730 1.2880 0.0200 1.71% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005284 華商可轉(zhuǎn)債債券C 1.6505 1.6505 1.6229 1.6229 0.0276 1.70% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161913 萬家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開C 2.2614 2.7219 2.2235 2.6840 0.0379 1.70% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005273 華商可轉(zhuǎn)債債券A 1.6706 1.6706 1.6427 1.6427 0.0279 1.70% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6380 2.6380 2.5940 2.5940 0.0440 1.70% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.6870 3.7310 2.6420 3.6860 0.0450 1.70% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.4690 2.4690 2.4280 2.4280 0.0410 1.69% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 013836 博時(shí)時(shí)代消費(fèi)混合A 0.9557 0.9557 0.9398 0.9398 0.0159 1.69% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 2.6743 3.5942 2.6302 3.5501 0.0441 1.68% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004232 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 2.3291 3.3599 2.2907 3.3215 0.0384 1.68% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 2.4040 3.4411 2.3643 3.4014 0.0397 1.68% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 013837 博時(shí)時(shí)代消費(fèi)混合C 0.9545 0.9545 0.9387 0.9387 0.0158 1.68% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002407 前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 1.1540 2.0340 1.1350 2.0150 0.0190 1.67% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.5386 1.5386 1.5134 1.5134 0.0252 1.67% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006123 國聯(lián)高股息混合A 1.6860 1.7480 1.6584 1.7204 0.0276 1.66% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.6393 1.7013 1.6125 1.6745 0.0268 1.66% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.5425 1.5425 1.5173 1.5173 0.0252 1.66% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000916 前海開源股息率100強(qiáng)股票A 1.8960 2.1970 1.8650 2.1660 0.0310 1.66% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 2.8662 2.8662 2.8194 2.8194 0.0468 1.66% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006877 天治量化核心精選混合A 1.0072 1.2750 0.9909 1.2587 0.0163 1.64% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006863 國聯(lián)安智能制造混合A 1.7343 1.7743 1.7064 1.7464 0.0279 1.64% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007671 建信中證紅利潛力指數(shù)A 1.4029 1.4029 1.3804 1.3804 0.0225 1.63% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.9578 0.9578 0.9424 0.9424 0.0154 1.63% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007672 建信中證紅利潛力指數(shù)C 1.3888 1.3888 1.3665 1.3665 0.0223 1.63% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006217 前海開源價(jià)值成長混合C 1.5574 1.8174 1.5324 1.7924 0.0250 1.63% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001276 建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 1.6850 1.6850 1.6580 1.6580 0.0270 1.63% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006216 前海開源價(jià)值成長混合A 1.5631 1.8231 1.5380 1.7980 0.0251 1.63% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 2.6520 2.6620 2.6100 2.6200 0.0420 1.61% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.3923 1.3923 1.3702 1.3702 0.0221 1.61% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008114 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接A 1.3167 1.3167 1.2958 1.2958 0.0209 1.61% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 008115 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接C 1.3107 1.3107 1.2899 1.2899 0.0208 1.61% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.9570 0.9570 0.9418 0.9418 0.0152 1.61% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.4011 1.4011 1.3789 1.3789 0.0222 1.61% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008188 前海開源穩(wěn)健增長三年混合 1.0187 1.0187 1.0027 1.0027 0.0160 1.60% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006878 天治量化核心精選混合C 1.0327 1.3077 1.0165 1.2915 0.0162 1.59% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000880 富國研究精選靈活配置混合A 2.3070 2.3070 2.2710 2.2710 0.0360 1.59% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001810 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A 2.0530 2.2350 2.0210 2.2030 0.0320 1.58% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001178 前海開源再融資股票 1.4390 2.0190 1.4170 1.9970 0.0220 1.55% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007639 匯添富競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.2267 1.2267 1.2080 1.2080 0.0187 1.55% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.0080 1.0080 0.9927 0.9927 0.0153 1.54% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 012713 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 1.0067 1.0067 0.9914 0.9914 0.0153 1.54% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.9870 2.1690 1.9570 2.1390 0.0300 1.53% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 240008 華寶收益增長混合A 9.8114 9.8114 9.6639 9.6639 0.1475 1.53% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 1.2381 1.2381 1.2194 1.2194 0.0187 1.53% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 166024 中歐恒利三年定期開放混合 1.0856 1.4145 1.0692 1.3981 0.0164 1.53% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 1.1940 1.1940 1.1760 1.1760 0.0180 1.53% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8358 0.5823 0.8233 0.5773 0.0125 1.52% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005094 萬家臻選混合A 2.7456 2.7456 2.7044 2.7044 0.0412 1.52% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.8343 0.8343 0.8218 0.8218 0.0125 1.52% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0100 3.9650 0.9950 3.9500 0.0150 1.51% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 2.4190 2.4190 2.3830 2.3830 0.0360 1.51% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 2.3504 2.3504 2.3157 2.3157 0.0347 1.50% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006899 天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券C 1.3373 1.3373 1.3176 1.3176 0.0197 1.50% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005998 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 1.4517 1.4517 1.4302 1.4302 0.0215 1.50% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006898 天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.3528 1.3528 1.3330 1.3330 0.0198 1.49% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.5670 1.5865 1.5440 1.5640 0.0230 1.49% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000729 建信中小盤先鋒股票A 3.8090 3.8090 3.7530 3.7530 0.0560 1.49% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 2.7743 2.7743 2.7337 2.7337 0.0406 1.49% 2022-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值