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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年09月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.8179 0.9633 0.7946 0.9400 0.0233 2.93% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.4076 1.4576 1.3710 1.4210 0.0366 2.67% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.2241 0.2241 0.2184 0.2184 0.0057 2.61% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.2266 0.2266 0.2209 0.2209 0.0057 2.58% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.9460 1.9460 1.8980 1.8980 0.0480 2.53% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.5259 1.5259 1.4889 1.4889 0.0370 2.49% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.5434 1.5434 1.5060 1.5060 0.0374 2.48% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 1.0736 1.0736 1.0482 1.0482 0.0254 2.42% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2571 3.7246 1.2285 3.6960 0.0286 2.33% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.6690 3.6690 3.5880 3.5880 0.0810 2.26% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002380 工銀香港中小盤美元 0.2413 0.2413 0.2360 0.2360 0.0053 2.25% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.2725 1.2725 1.2446 1.2446 0.0279 2.24% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.2775 1.2775 1.2495 1.2495 0.0280 2.24% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 1.4453 1.4453 1.4142 1.4142 0.0311 2.20% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.4160 2.9510 2.3640 2.8990 0.0520 2.20% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 1.4930 1.5780 1.4610 1.5460 0.0320 2.19% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 1.1792 1.1792 1.1543 1.1543 0.0249 2.16% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.9425 0.9425 0.9229 0.9229 0.0196 2.12% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.9472 0.9472 0.9275 0.9275 0.0197 2.12% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.6430 1.6430 1.6090 1.6090 0.0340 2.11% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006370 國富大中華精選混合美元 0.3304 0.3304 0.3237 0.3237 0.0067 2.07% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 968032 東方匯理香港M人民幣(對沖)分派 1.0096 1.1095 0.9893 1.0892 0.0203 2.06% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.9080 4.0470 3.8290 3.9680 0.0790 2.06% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 009058 博時科技創(chuàng)新混合C 1.3665 1.3665 1.3391 1.3391 0.0274 2.05% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.4410 1.4410 1.4120 1.4120 0.0290 2.05% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 009057 博時科技創(chuàng)新混合A 1.3696 1.3696 1.3422 1.3422 0.0274 2.04% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.8090 1.8090 1.7740 1.7740 0.0350 1.97% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.4266 1.4266 1.3991 1.3991 0.0275 1.97% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4059 0.4677 0.3981 0.4599 0.0078 1.96% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000934 國富大中華精選混合 2.2500 2.2500 2.2070 2.2070 0.0430 1.95% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 009193 富國紅利精選混合(QDII)美元 0.1952 0.1952 0.1915 0.1915 0.0037 1.93% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 2.5927 2.5927 2.5439 2.5439 0.0488 1.92% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.7640 3.2030 2.7140 3.1530 0.0500 1.84% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.9120 2.9870 2.8600 2.9350 0.0520 1.82% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 009108 富國紅利精選混合(QDII)人民幣 1.3291 1.3291 1.3053 1.3053 0.0238 1.82% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.7030 3.0820 2.6550 3.0340 0.0480 1.81% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.9180 1.9180 1.8840 1.8840 0.0340 1.80% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005368 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 1.4844 1.4844 1.4585 1.4585 0.0259 1.78% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 2.1511 2.1511 2.1136 2.1136 0.0375 1.77% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 1.0370 1.0370 1.0190 1.0190 0.0180 1.77% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 1.8990 1.8990 1.8660 1.8660 0.0330 1.77% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 2.1255 2.1255 2.0885 2.0885 0.0370 1.77% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007139 富國民裕進(jìn)取滬港深成長A 1.6342 1.6342 1.6057 1.6057 0.0285 1.77% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001824 博時滬港深成長企業(yè) 1.6210 1.6210 1.5930 1.5930 0.0280 1.76% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.8930 2.9680 2.8430 2.9180 0.0500 1.76% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 2.9973 2.9973 2.9457 2.9457 0.0516 1.75% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 3.0030 3.0030 2.9513 2.9513 0.0517 1.75% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1857 0.1857 0.1825 0.1825 0.0032 1.75% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.3934 2.3934 2.3527 2.3527 0.0407 1.73% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001537 中加改革紅利混合 1.2656 1.3256 1.2442 1.3042 0.0214 1.72% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.5440 1.6810 1.5180 1.6550 0.0260 1.71% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.0016 1.0016 0.9849 0.9849 0.0167 1.70% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.9150 2.4550 1.8830 2.4230 0.0320 1.70% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 2.2290 2.2290 2.1920 2.1920 0.0370 1.69% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.0000 1.0000 0.9834 0.9834 0.0166 1.69% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 2.1720 3.3180 2.1360 3.2820 0.0360 1.69% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001364 大成景潤靈活配置混合A 1.0230 1.0230 1.0060 1.0060 0.0170 1.69% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1804 0.1804 0.1774 0.1774 0.0030 1.69% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.2227 1.2227 1.2027 1.2027 0.0200 1.66% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 1.1265 1.1265 1.1081 1.1081 0.0184 1.66% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 2.0820 2.2010 2.0480 2.1670 0.0340 1.66% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 1.2643 1.2643 1.2437 1.2437 0.0206 1.66% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.2731 1.2731 1.2524 1.2524 0.0207 1.65% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001703 銀華滬港深增長股票A 2.2780 2.3480 2.2410 2.3110 0.0370 1.65% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.0500 1.0500 1.0330 1.0330 0.0170 1.65% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.3450 2.8070 2.3070 2.7690 0.0380 1.65% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.2125 1.2125 1.1928 1.1928 0.0197 1.65% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 2.2310 2.6930 2.1950 2.6570 0.0360 1.64% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 1.2647 1.2647 1.2443 1.2443 0.0204 1.64% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005454 前海開源醫(yī)療健康C 2.3066 2.3066 2.2695 2.2695 0.0371 1.63% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 2.3123 2.3123 2.2752 2.2752 0.0371 1.63% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.5120 1.5120 1.4880 1.4880 0.0240 1.61% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 398051 中海環(huán)保新能源混合 1.5280 1.5280 1.5040 1.5040 0.0240 1.60% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.5910 1.5910 1.5660 1.5660 0.0250 1.60% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 1.1054 1.1054 1.0881 1.0881 0.0173 1.59% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 1.2284 1.2284 1.2093 1.2093 0.0191 1.58% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1867 0.1867 0.1838 0.1838 0.0029 1.58% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160216 國泰大宗商品 0.1930 0.1930 0.1900 0.1900 0.0030 1.58% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.8296 1.8296 1.8012 1.8012 0.0284 1.58% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.9135 1.9135 1.8838 1.8838 0.0297 1.58% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2947 1.3094 1.2747 1.2904 0.0200 1.57% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.1896 0.7092 1.1712 0.7015 0.0184 1.57% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 1.2946 1.2946 1.2746 1.2746 0.0200 1.57% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007369 浙商滬港深精選混合C 1.3681 1.3681 1.3470 1.3470 0.0211 1.57% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.3690 1.3690 1.3480 1.3480 0.0210 1.56% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007368 浙商滬港深精選混合A 1.3785 1.3785 1.3573 1.3573 0.0212 1.56% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.8650 2.8650 2.8210 2.8210 0.0440 1.56% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007455 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.9970 1.9970 1.9665 1.9665 0.0305 1.55% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 3.0637 3.0637 3.0169 3.0169 0.0468 1.55% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.0580 1.0580 1.0420 1.0420 0.0160 1.54% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005847 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型A 1.8038 1.8038 1.7764 1.7764 0.0274 1.54% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 3.3910 3.3910 3.3400 3.3400 0.0510 1.53% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.4471 1.5171 1.4254 1.4954 0.0217 1.52% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 3.2877 3.8877 3.2386 3.8386 0.0491 1.52% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.3990 1.3990 1.3780 1.3780 0.0210 1.52% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.4690 1.8390 1.4470 1.8170 0.0220 1.52% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 3.4370 3.6520 3.3860 3.6010 0.0510 1.51% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 2.5923 2.5923 2.5541 2.5541 0.0382 1.50% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.2710 0.2710 0.2670 0.2670 0.0040 1.50% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.5542 2.5542 2.5165 2.5165 0.0377 1.50% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.2345 2.2345 2.2017 2.2017 0.0328 1.49% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.5880 2.5880 2.5500 2.5500 0.0380 1.49% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.5940 2.9580 2.5560 2.9200 0.0380 1.49% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.8625 1.8625 1.8351 1.8351 0.0274 1.49% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.5527 2.5527 2.5151 2.5151 0.0376 1.49% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.5000 2.5000 2.4635 2.4635 0.0365 1.48% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.3145 1.3145 1.2953 1.2953 0.0192 1.48% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.3067 1.3067 1.2877 1.2877 0.0190 1.48% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519918 華夏興和混合A 2.3420 4.6000 2.3080 4.5690 0.0340 1.47% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001628 招商體育文化休閑股票A 1.3230 1.3230 1.3040 1.3040 0.0190 1.46% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 1.5290 1.5290 1.5070 1.5070 0.0220 1.46% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005228 匯添富港股通專注成長 0.9795 0.9795 0.9654 0.9654 0.0141 1.46% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.9540 1.9540 1.9260 1.9260 0.0280 1.45% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070012 嘉實海外中國股票混合 1.0460 1.0460 1.0310 1.0310 0.0150 1.45% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006111 泰康弘實3月定開混合 1.5727 1.7572 1.5502 1.7347 0.0225 1.45% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.2714 1.2714 1.2533 1.2533 0.0181 1.44% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 1.1225 1.1225 1.1066 1.1066 0.0159 1.44% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 1.0897 1.0897 1.0742 1.0742 0.0155 1.44% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.1263 1.1263 1.1103 1.1103 0.0160 1.44% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001298 金鷹民族新興混合A 1.8980 1.8980 1.8710 1.8710 0.0270 1.44% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004812 中歐先進(jìn)制造股票A 1.9290 1.9290 1.9016 1.9016 0.0274 1.44% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004813 中歐先進(jìn)制造股票C 1.9275 1.9275 1.9002 1.9002 0.0273 1.44% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 2.0522 2.0522 2.0234 2.0234 0.0288 1.42% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.4300 4.4300 4.3680 4.3680 0.0620 1.42% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.9663 2.9663 2.9250 2.9250 0.0413 1.41% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001476 中銀智能制造股票A 1.2920 1.2920 1.2740 1.2740 0.0180 1.41% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.7269 1.7269 1.7031 1.7031 0.0238 1.40% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 960024 嘉實成長收益混合H 1.4823 1.4870 1.4618 1.4665 0.0205 1.40% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006537 恒生前海港股通精選混合 1.0936 1.0936 1.0785 1.0785 0.0151 1.40% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070001 嘉實成長收益混合A 1.6422 5.0587 1.6196 5.0206 0.0226 1.40% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.1570 1.1570 1.1410 1.1410 0.0160 1.40% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 1.5360 1.5360 1.5150 1.5150 0.0210 1.39% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.7621 1.8471 1.7381 1.8231 0.0240 1.38% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 010024 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C 1.7622 1.7622 1.7382 1.7382 0.0240 1.38% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.5410 1.5910 1.5200 1.5700 0.0210 1.38% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001790 國泰智能汽車股票A 1.6130 1.6130 1.5910 1.5910 0.0220 1.38% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 2.1079 2.1079 2.0793 2.0793 0.0286 1.38% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.8430 2.5730 1.8180 2.5480 0.0250 1.38% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004925 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 1.3374 1.3374 1.3193 1.3193 0.0181 1.37% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2.7569 2.6686 2.7200 2.6329 0.0369 1.36% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 2.7317 2.4950 2.6952 2.4617 0.0365 1.35% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9580 1.3107 0.9452 1.3025 0.0128 1.35% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 2.2760 2.2760 2.2460 2.2460 0.0300 1.34% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 2.3530 2.3530 2.3220 2.3220 0.0310 1.34% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.8704 4.8324 1.8456 4.7884 0.0248 1.34% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.7030 1.7030 1.6804 1.6804 0.0226 1.34% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.7030 1.7030 1.6804 1.6804 0.0226 1.34% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.6994 1.6994 1.6771 1.6771 0.0223 1.33% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2143 0.2143 0.2115 0.2115 0.0028 1.32% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9250 0.9250 0.9130 0.9130 0.0120 1.31% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163818 中銀中小盤成長混合 2.4240 2.4240 2.3930 2.3930 0.0310 1.30% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 2.4200 2.4200 2.3890 2.3890 0.0310 1.30% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.2590 1.2590 1.2430 1.2430 0.0160 1.29% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007192 恒越研究精選混合C 1.6072 1.6072 1.5868 1.5868 0.0204 1.29% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 2.2840 2.5840 2.2550 2.5550 0.0290 1.29% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006049 恒越研究精選混合A/B 1.6115 1.6115 1.5910 1.5910 0.0205 1.29% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.9770 2.9770 2.9390 2.9390 0.0380 1.29% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0510 2.4720 2.0250 2.4460 0.0260 1.28% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006881 華寶大健康混合A 1.8982 1.8982 1.8742 1.8742 0.0240 1.28% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 400015 東方新能源汽車混合 1.8381 2.2981 1.8148 2.2748 0.0233 1.28% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.8150 1.8150 1.7920 1.7920 0.0230 1.28% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160923 大成海外中國機(jī)會混合 1.2970 1.2970 1.2810 1.2810 0.0160 1.25% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.4570 1.6170 1.4390 1.5990 0.0180 1.25% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.4596 1.4596 1.4416 1.4416 0.0180 1.25% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002416 招商豐利靈活配置混合C 1.8020 1.8020 1.7800 1.7800 0.0220 1.24% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006790 中信保誠景豐C 1.0472 1.0752 1.0344 1.0624 0.0128 1.24% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.7372 1.7372 1.7159 1.7159 0.0213 1.24% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.9801 0.9801 0.9681 0.9681 0.0120 1.24% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.2929 1.2929 1.2771 1.2771 0.0158 1.24% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 2.7966 2.7966 2.7626 2.7626 0.0340 1.23% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005029 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.9195 1.9195 1.8961 1.8961 0.0234 1.23% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 1.5858 1.5858 1.5666 1.5666 0.0192 1.23% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006789 中信保誠景豐A 1.0477 1.0757 1.0350 1.0630 0.0127 1.23% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.2390 1.3890 1.2240 1.3740 0.0150 1.23% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 1.6030 1.6030 1.5835 1.5835 0.0195 1.23% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 2.7570 2.7570 2.7236 2.7236 0.0334 1.23% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005197 工銀滬港深精選混合A 1.0769 1.0769 1.0638 1.0638 0.0131 1.23% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 165510 信誠四國配置 0.7460 0.7460 0.7370 0.7370 0.0090 1.22% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.3733 2.3733 2.3448 2.3448 0.0285 1.22% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005198 工銀滬港深精選混合C 1.0673 1.0673 1.0544 1.0544 0.0129 1.22% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000031 華夏復(fù)興混合A 3.0930 3.0930 3.0560 3.0560 0.0370 1.21% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.8858 1.8858 1.8632 1.8632 0.0226 1.21% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.9290 1.9290 1.9060 1.9060 0.0230 1.21% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 009835 融通新能源汽車主題精選混合C 1.9808 1.9808 1.9571 1.9571 0.0237 1.21% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.8350 1.8350 1.8130 1.8130 0.0220 1.21% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 1.9820 1.9820 1.9583 1.9583 0.0237 1.21% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002071 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.1731 1.2231 1.1591 1.2091 0.0140 1.21% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.9011 1.9011 1.8783 1.8783 0.0228 1.21% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1968 1.4368 1.1826 1.4226 0.0142 1.20% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.9444 0.9444 0.9333 0.9333 0.0111 1.19% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 968077 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對沖)分派 1.0826 1.0914 1.0699 1.0787 0.0127 1.19% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 2.0440 2.0440 2.0200 2.0200 0.0240 1.19% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.4640 2.4640 2.4350 2.4350 0.0290 1.19% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004671 國聯(lián)核心成長 1.1288 1.1288 1.1155 1.1155 0.0133 1.19% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.1848 1.1848 1.1709 1.1709 0.0139 1.19% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.0590 2.0590 2.0350 2.0350 0.0240 1.18% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005293 諾德新旺 1.5434 1.5434 1.5254 1.5254 0.0180 1.18% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 2.0590 2.0590 2.0350 2.0350 0.0240 1.18% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005296 南華豐淳混合A 1.3814 1.3814 1.3653 1.3653 0.0161 1.18% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.9344 0.9344 0.9235 0.9235 0.0109 1.18% 2020-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值