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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年07月20日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 1.3110 0.9030 1.2160 0.8470 0.0950 7.81% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2267 1.2267 1.1392 1.1392 0.0875 7.68% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.1620 0.0000 1.0804 0.0000 0.0816 7.55% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.9980 0.9980 0.9280 0.9280 0.0700 7.54% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.1420 0.8290 1.0620 0.7770 0.0800 7.53% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.4548 1.8416 1.3530 1.7398 0.1018 7.52% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0466 1.0466 0.9737 0.9737 0.0729 7.49% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.0455 1.0455 0.9727 0.9727 0.0728 7.48% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0640 1.7350 0.9900 1.7050 0.0740 7.47% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160630 鵬華國(guó)防A 1.1000 1.2490 1.0240 1.2210 0.0760 7.42% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.1521 1.1521 1.0735 1.0735 0.0786 7.32% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.4966 1.4966 1.3952 1.3952 0.1014 7.27% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.5051 1.5051 1.4032 1.4032 0.1019 7.26% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002251 華夏軍工安全混合A 1.3070 1.3070 1.2190 1.2190 0.0880 7.22% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.3010 1.8160 1.2170 1.7320 0.0840 6.90% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.7850 1.7850 1.6700 1.6700 0.1150 6.89% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004698 博時(shí)軍工主題股票A 1.4760 1.4760 1.3810 1.3810 0.0950 6.88% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.9100 1.8700 0.8520 1.8120 0.0580 6.81% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 1.8415 1.8415 1.7272 1.7272 0.1143 6.62% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 2.3080 2.3080 2.1650 2.1650 0.1430 6.61% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005609 富國(guó)軍工主題混合A 1.6361 1.6361 1.5379 1.5379 0.0982 6.39% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.2370 1.2370 1.1630 1.1630 0.0740 6.36% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002703 長(zhǎng)城久源靈活配置混合A 1.3140 1.3140 1.2380 1.2380 0.0760 6.14% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.0970 2.0500 1.0340 1.9870 0.0630 6.09% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 1.4840 1.4840 1.3990 1.3990 0.0850 6.08% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.1739 1.1739 1.1071 1.1071 0.0668 6.03% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.4340 1.5580 1.3530 1.4700 0.0810 5.99% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 008960 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合C 1.2165 1.2165 1.1486 1.1486 0.0679 5.91% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 1.2181 1.2181 1.1503 1.1503 0.0678 5.89% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.7180 2.6240 1.6240 2.5300 0.0940 5.79% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 420005 天弘周期策略混合A 1.9000 2.2710 1.7970 2.1680 0.1030 5.73% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.4636 1.4636 1.3844 1.3844 0.0792 5.72% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 1.1222 1.1222 1.0618 1.0618 0.0604 5.69% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 1.1090 1.1090 1.0493 1.0493 0.0597 5.69% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3323 1.3323 1.2608 1.2608 0.0715 5.67% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.3950 0.9656 1.3204 0.9139 0.0746 5.65% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.3399 1.3399 1.2684 1.2684 0.0715 5.64% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.3856 1.3856 1.3132 1.3132 0.0724 5.51% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.3589 1.3589 1.2879 1.2879 0.0710 5.51% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2374 0.8140 1.1733 0.7718 0.0641 5.46% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.2960 0.9110 1.2290 0.8670 0.0670 5.45% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1070 0.0000 1.0500 0.0000 0.0570 5.43% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2892 1.2892 1.2232 1.2232 0.0660 5.40% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3465 0.8001 1.2776 0.7764 0.0689 5.39% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2875 1.2875 1.2216 1.2216 0.0659 5.39% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9400 1.9520 0.8920 1.9250 0.0480 5.38% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 1.2810 0.5810 1.2160 0.5540 0.0650 5.35% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3730 0.0000 1.3034 0.0000 0.0696 5.34% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160633 鵬華券商A 1.2710 0.7000 1.2070 0.6750 0.0640 5.30% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3016 1.3016 1.2364 1.2364 0.0652 5.27% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.3078 1.3078 1.2423 1.2423 0.0655 5.27% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.1590 1.1590 1.1013 1.1013 0.0577 5.24% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.1603 1.1603 1.1025 1.1025 0.0578 5.24% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.8368 1.9968 1.7464 1.9064 0.0904 5.18% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.9490 2.0580 1.8530 1.9620 0.0960 5.18% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 1.1924 1.1924 1.1338 1.1338 0.0586 5.17% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005730 國(guó)泰江源優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.5851 1.5851 1.5073 1.5073 0.0778 5.16% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0600 1.2570 1.0080 1.2250 0.0520 5.16% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9138 0.6869 0.8692 0.6574 0.0446 5.13% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004433 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8315 0.8315 0.7914 0.7914 0.0401 5.07% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002910 易方達(dá)供給改革混合 1.5125 1.5125 1.4395 1.4395 0.0730 5.07% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004432 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8411 0.8411 0.8005 0.8005 0.0406 5.07% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.7490 1.7490 1.6648 1.6648 0.0842 5.06% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.1850 0.4600 1.1280 0.4230 0.0570 5.05% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.7417 1.7417 1.6579 1.6579 0.0838 5.05% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6417 0.6417 0.6109 0.6109 0.0308 5.04% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001810 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A 1.5260 1.7080 1.4530 1.6350 0.0730 5.02% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005541 前海開(kāi)源盛鑫混合A 2.2370 2.2370 2.1302 2.1302 0.1068 5.01% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 1.2985 1.2985 1.2366 1.2366 0.0619 5.01% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 202027 南方高端裝備混合A 2.5970 2.9720 2.4730 2.8480 0.1240 5.01% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005542 前海開(kāi)源盛鑫混合C 2.2341 2.2341 2.1275 2.1275 0.1066 5.01% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9260 0.3950 0.8820 0.3790 0.0440 4.99% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005207 南方高端裝備混合C 2.5440 2.9190 2.4230 2.7980 0.1210 4.99% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4960 1.6780 1.4250 1.6070 0.0710 4.98% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002345 華夏高端制造混合A 1.0960 1.0960 1.0440 1.0440 0.0520 4.98% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2320 0.8760 1.1740 0.8390 0.0580 4.94% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2838 1.2838 1.2235 1.2235 0.0603 4.93% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3014 1.3014 1.2403 1.2403 0.0611 4.93% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.9828 1.9828 1.8896 1.8896 0.0932 4.93% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.9021 0.6676 0.8598 0.6395 0.0423 4.92% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002989 融通通乾研究精選混合 1.7016 4.9263 1.6219 4.8494 0.0797 4.91% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1129 2.1518 1.0608 2.0997 0.0521 4.91% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1970 0.6760 1.1410 0.6560 0.0560 4.91% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6470 0.6470 0.6168 0.6168 0.0302 4.90% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 168201 中融一帶一路分級(jí) 1.1340 0.5160 1.0810 0.4940 0.0530 4.90% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006567 中泰星元靈活配置混合A 1.5107 1.5107 1.4402 1.4402 0.0705 4.90% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001891 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合E 1.3887 1.7687 1.3240 1.7040 0.0647 4.89% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 166020 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.3333 1.6673 1.2712 1.6052 0.0621 4.89% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.2260 1.2260 1.1690 1.1690 0.0570 4.88% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006822 凱石湛混合A 1.2717 1.2717 1.2127 1.2127 0.0590 4.87% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006823 凱石湛混合C 1.2562 1.2562 1.1980 1.1980 0.0582 4.86% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 008920 永贏科技驅(qū)動(dòng)C 1.1455 1.1455 1.0926 1.0926 0.0529 4.84% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 008919 永贏科技驅(qū)動(dòng)A 1.1464 1.1464 1.0935 1.0935 0.0529 4.84% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005968 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A 1.8315 1.8315 1.7471 1.7471 0.0844 4.83% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007113 永贏高端制造混合A 1.3468 1.3468 1.2848 1.2848 0.0620 4.83% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005969 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C 1.8056 1.8056 1.7224 1.7224 0.0832 4.83% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 2.0289 2.9488 1.9356 2.8555 0.0933 4.82% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007114 永贏高端制造混合C 1.3448 1.3448 1.2830 1.2830 0.0618 4.82% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.8238 2.8609 1.7399 2.7770 0.0839 4.82% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004232 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.7896 2.8204 1.7073 2.7381 0.0823 4.82% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8710 0.6510 0.8310 0.6260 0.0400 4.81% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000496 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.2503 1.4903 1.1929 1.4329 0.0574 4.81% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002071 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.2267 1.2767 1.1704 1.2204 0.0563 4.81% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.2040 1.2040 1.1490 1.1490 0.0550 4.79% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.8718 0.8718 0.8320 0.8320 0.0398 4.78% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.8182 0.8182 0.7809 0.7809 0.0373 4.78% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.1313 1.1313 1.0799 1.0799 0.0514 4.76% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007784 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.1321 1.1321 1.0807 1.0807 0.0514 4.76% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007809 富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.0645 1.0645 1.0163 1.0163 0.0482 4.74% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007792 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.0541 1.0541 1.0065 1.0065 0.0476 4.73% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007810 富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.0618 1.0618 1.0138 1.0138 0.0480 4.73% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.0530 1.0530 1.0055 1.0055 0.0475 4.72% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0163 1.1548 0.9705 1.1090 0.0458 4.72% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 398041 中海量化策略混合 1.6890 2.2260 1.6130 2.1500 0.0760 4.71% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007796 博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接A 1.0870 1.0870 1.0381 1.0381 0.0489 4.71% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 168102 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)A 1.2920 1.3760 1.2340 1.3180 0.0580 4.70% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 007797 博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接C 1.0840 1.0840 1.0353 1.0353 0.0487 4.70% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3267 1.3267 1.2675 1.2675 0.0592 4.67% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.3256 1.3256 1.2665 1.2665 0.0591 4.67% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9460 0.6400 0.9040 0.6110 0.0420 4.65% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.5600 1.8610 1.4910 1.7920 0.0690 4.63% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160620 鵬華資源A 1.1540 0.8580 1.1030 0.8250 0.0510 4.62% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6580 0.6580 0.6290 0.6290 0.0290 4.61% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 008189 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.1200 1.1200 1.0708 1.0708 0.0492 4.59% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 008190 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.1184 1.1184 1.0694 1.0694 0.0490 4.58% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 1.8960 1.8960 1.8130 1.8130 0.0830 4.58% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.9150 0.6280 0.8750 0.6050 0.0400 4.57% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.1085 1.6385 1.0602 1.5671 0.0483 4.56% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.0810 1.0810 1.0340 1.0340 0.0470 4.55% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.1076 1.1076 1.0594 1.0594 0.0482 4.55% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.0947 1.0947 1.0472 1.0472 0.0475 4.54% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.0932 1.0932 1.0457 1.0457 0.0475 4.54% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004350 匯豐晉信價(jià)值先鋒股票A 1.8230 1.8230 1.7439 1.7439 0.0791 4.54% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006820 凱石源混合A 1.2687 1.2687 1.2136 1.2136 0.0551 4.54% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.4079 1.4079 1.3469 1.3469 0.0610 4.53% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006821 凱石源混合C 1.2578 1.2578 1.2033 1.2033 0.0545 4.53% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.4053 1.4053 1.3444 1.3444 0.0609 4.53% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005803 廣發(fā)京津冀ETF聯(lián)接A 0.9113 0.9113 0.8719 0.8719 0.0394 4.52% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.4741 1.4741 1.4103 1.4103 0.0638 4.52% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005804 廣發(fā)京津冀ETF聯(lián)接C 0.9071 0.9071 0.8679 0.8679 0.0392 4.52% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 009277 融通行業(yè)景氣混合C 2.5740 2.5740 2.4630 2.4630 0.1110 4.51% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007130 中庚小盤價(jià)值股票 1.3479 1.3479 1.2897 1.2897 0.0582 4.51% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.5750 4.5150 2.4640 4.4040 0.1110 4.50% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003305 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 1.8150 1.8450 1.7370 1.7670 0.0780 4.49% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 1.6823 1.6823 1.6102 1.6102 0.0721 4.48% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.3251 1.3251 1.2684 1.2684 0.0567 4.47% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003304 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A 1.8230 1.8530 1.7450 1.7750 0.0780 4.47% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.6539 4.8623 0.6260 4.7982 0.0279 4.46% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007497 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 1.4370 1.4370 1.3757 1.3757 0.0613 4.46% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001186 富國(guó)文體健康股票A 1.8590 1.8590 1.7800 1.7800 0.0790 4.44% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 1.5777 1.5777 1.5107 1.5107 0.0670 4.44% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 1.5653 1.5653 1.4989 1.4989 0.0664 4.43% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.9246 3.4546 1.8431 3.3731 0.0815 4.42% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.2510 1.2510 1.1980 1.1980 0.0530 4.42% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.8000 1.8000 1.7240 1.7240 0.0760 4.41% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.2800 1.2800 1.2260 1.2260 0.0540 4.40% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7380 0.7380 0.7070 0.7070 0.0310 4.38% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007786 富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.0907 1.0907 1.0450 1.0450 0.0457 4.37% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.2108 1.2108 1.1601 1.1601 0.0507 4.37% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 007787 富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.0882 1.0882 1.0426 1.0426 0.0456 4.37% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.1911 1.1911 1.1412 1.1412 0.0499 4.37% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004112 創(chuàng)金合信國(guó)企活力混合 1.2920 1.2920 1.2380 1.2380 0.0540 4.36% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001763 廣發(fā)多策略混合 1.2920 1.2920 1.2380 1.2380 0.0540 4.36% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001479 中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 1.3890 1.5120 1.3320 1.4550 0.0570 4.28% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A 1.1970 1.1970 1.1480 1.1480 0.0490 4.27% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 2.2690 2.2690 2.1760 2.1760 0.0930 4.27% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.4910 1.4910 1.4300 1.4300 0.0610 4.27% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000219 博時(shí)裕益混合 2.0800 2.3320 1.9950 2.2470 0.0850 4.26% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007788 易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.1219 1.1219 1.0761 1.0761 0.0458 4.26% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007789 易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.1201 1.1201 1.0743 1.0743 0.0458 4.26% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001887 中歐價(jià)值智選混合E 3.4803 3.8303 3.3385 3.6885 0.1418 4.25% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 166019 中歐價(jià)值智選混合A 3.1536 3.4736 3.0251 3.3451 0.1285 4.25% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007191 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.4554 1.4554 1.3961 1.3961 0.0593 4.25% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.4638 1.4638 1.4042 1.4042 0.0596 4.24% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004235 中歐價(jià)值智選混合C 3.0377 3.0377 2.9141 2.9141 0.1236 4.24% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 4.8320 4.8320 4.6360 4.6360 0.1960 4.23% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 008682 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.1160 1.1160 1.0710 1.0710 0.0450 4.20% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.1170 2.8390 1.0720 2.7880 0.0450 4.20% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.3873 1.3873 1.3314 1.3314 0.0559 4.20% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 090019 大成景恒混合A 1.6420 2.1980 1.5760 2.1100 0.0660 4.19% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.1622 1.1622 1.1155 1.1155 0.0467 4.19% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.4123 1.4123 1.3555 1.3555 0.0568 4.19% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008907 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.1635 1.1635 1.1168 1.1168 0.0467 4.18% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3871 1.3871 1.3314 1.3314 0.0557 4.18% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005265 博時(shí)厚澤回報(bào)混合A 1.6500 1.6500 1.5840 1.5840 0.0660 4.17% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001583 安信新常態(tài)股票A 1.2780 1.6100 1.2270 1.5590 0.0510 4.16% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合A 1.6330 2.1930 1.5680 2.1280 0.0650 4.15% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005266 博時(shí)厚澤回報(bào)混合C 1.6151 1.6151 1.5507 1.5507 0.0644 4.15% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007801 大成中證紅利指數(shù)C 1.8090 1.8090 1.7370 1.7370 0.0720 4.15% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 320006 諾安靈活配置混合 2.6110 3.1910 2.5070 3.0870 0.1040 4.15% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006038 大成景恒混合C 1.6810 1.6810 1.6140 1.6140 0.0670 4.15% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.8130 1.9690 1.7410 1.8970 0.0720 4.14% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 501029 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接A(LOF) 1.1245 1.1545 1.0799 1.1099 0.0446 4.13% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005233 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 1.9132 1.9132 1.8373 1.8373 0.0759 4.13% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 0.9570 0.9570 0.9190 0.9190 0.0380 4.13% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 166024 中歐恒利三年定期開(kāi)放混合 1.0664 1.0911 1.0241 1.0488 0.0423 4.13% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519756 交銀國(guó)企改革靈活配置混合A 1.4610 1.4610 1.4030 1.4030 0.0580 4.13% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519193 萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng) 2.3280 2.3280 2.2356 2.2356 0.0924 4.13% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005331 益民優(yōu)勢(shì)安享混合A 1.4593 1.4593 1.4016 1.4016 0.0577 4.12% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005125 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接C 1.1113 1.1413 1.0673 1.0973 0.0440 4.12% 2020-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值