搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年03月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.5219 0.5219 0.4581 0.4581 0.0638 13.93% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.5163 0.5163 0.4532 0.4532 0.0631 13.92% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.0735 0.0735 0.0646 0.0646 0.0089 13.78% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.0727 0.0727 0.0639 0.0639 0.0088 13.77% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.6500 0.6900 0.5810 0.6210 0.0690 11.88% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.5970 1.5970 1.4390 1.4390 0.1580 10.98% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 1.5890 1.5890 1.4320 1.4320 0.1570 10.96% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2249 0.2249 0.2028 0.2028 0.0221 10.90% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9670 0.9670 0.8770 0.8770 0.0900 10.26% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.7920 0.7920 0.7200 0.7200 0.0720 10.00% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.5728 1.5728 1.4313 1.4313 0.1415 9.89% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5060 0.5060 0.4610 0.4610 0.0450 9.76% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2215 0.2215 0.2018 0.2018 0.0197 9.76% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.3650 1.6390 1.2450 1.5190 0.1200 9.64% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.2960 1.2960 1.1840 1.1840 0.1120 9.46% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 1.1013 1.1013 1.0066 1.0066 0.0947 9.41% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0256 0.0256 0.0234 0.0234 0.0022 9.40% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.8050 0.8050 0.7360 0.7360 0.0690 9.38% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002423 華寶標普美國消費美元 0.1825 0.1825 0.1669 0.1669 0.0156 9.35% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.1817 0.1817 0.1662 0.1662 0.0155 9.33% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.1818 0.1818 0.1663 0.1663 0.0155 9.32% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.5500 1.9890 1.4180 1.8570 0.1320 9.31% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003718 易方達標普500指數(shù)美元匯A 0.1551 0.1551 0.1419 0.1419 0.0132 9.30% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.8040 0.8040 0.7360 0.7360 0.0680 9.24% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2183 0.2801 0.1999 0.2617 0.0184 9.20% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006075 博時標普500ETF聯(lián)接C 1.9855 1.9855 1.8222 1.8222 0.1633 8.96% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 2.0010 2.0600 1.8364 1.8954 0.1646 8.96% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 968061 摩根太平洋科技人民幣對沖累計 8.8200 8.8200 8.1000 8.1000 0.7200 8.89% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1130 0.1130 0.1040 0.1040 0.0090 8.65% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1130 0.1130 0.1040 0.1040 0.0090 8.65% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 968063 摩根太平洋科技美元累計 8.8000 8.8000 8.1000 8.1000 0.7000 8.64% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 0.8336 0.8336 0.7679 0.7679 0.0657 8.56% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007722 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C 0.8326 0.8326 0.7670 0.7670 0.0656 8.55% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8240 1.2570 0.7610 1.1940 0.0630 8.28% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1161 0.1818 0.1073 0.1730 0.0088 8.20% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 0.8590 1.1400 0.7950 1.0760 0.0640 8.05% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.3616 2.3616 2.1865 2.1865 0.1751 8.01% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.3724 2.6424 2.1965 2.4665 0.1759 8.01% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3326 0.3326 0.3082 0.3082 0.0244 7.92% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3341 0.3740 0.3096 0.3495 0.0245 7.91% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 968062 摩根太平洋科技人民幣累計 8.8700 8.8700 8.2200 8.2200 0.6500 7.91% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.8300 1.8300 1.6970 1.6970 0.1330 7.84% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 0.8458 0.8458 0.7844 0.7844 0.0614 7.83% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 3.2510 3.7510 3.0170 3.5170 0.2340 7.76% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.5710 1.5710 1.4580 1.4580 0.1130 7.75% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1191 0.1191 0.1106 0.1106 0.0085 7.69% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1191 0.1191 0.1106 0.1106 0.0085 7.69% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2926 1.2926 1.2003 1.2003 0.0923 7.69% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519981 長信標普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.0560 1.5730 0.9810 1.4980 0.0750 7.65% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1821 0.1821 0.1692 0.1692 0.0129 7.62% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 968044 摩根亞洲股息人民幣對沖累計 7.2800 0.0000 6.7700 0.0000 0.5100 7.53% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.7738 0.7938 0.7197 0.7397 0.0541 7.52% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.7659 0.7859 0.7124 0.7324 0.0535 7.51% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8900 0.8900 0.8280 0.8280 0.0620 7.49% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 968045 摩根亞洲股息人民幣對沖派息 6.9000 0.0000 6.4200 0.0000 0.4800 7.48% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.1353 1.1353 1.0566 1.0566 0.0787 7.45% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004496 前海開源多元策略混合A 1.4910 1.4910 1.3877 1.3877 0.1033 7.44% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004497 前海開源多元策略混合C 1.4694 1.4694 1.3676 1.3676 0.1018 7.44% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1599 0.1599 0.1489 0.1489 0.0110 7.39% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006047 長信穩(wěn)健純債債券E 1.1317 1.2177 1.0539 1.1399 0.0778 7.38% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.3032 1.3032 1.2138 1.2138 0.0894 7.37% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.0970 2.0970 1.9540 1.9540 0.1430 7.32% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2738 1.2738 1.1873 1.1873 0.0865 7.29% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 0.9927 0.9927 0.9254 0.9254 0.0673 7.27% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.9750 0.9750 0.9090 0.9090 0.0660 7.26% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 968047 摩根亞洲股息美元派息 6.9400 0.0000 6.4700 0.0000 0.4700 7.26% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.9920 0.9920 0.9250 0.9250 0.0670 7.24% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 968010 摩根太平洋證券人民幣 14.5200 0.0000 13.5400 0.0000 0.9800 7.24% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 968046 摩根亞洲股息美元累計 7.2700 0.0000 6.7800 0.0000 0.4900 7.23% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.8730 1.8730 1.7470 1.7470 0.1260 7.21% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9810 0.9810 0.9150 0.9150 0.0660 7.21% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.1404 1.1404 1.0640 1.0640 0.0764 7.18% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.1606 0.1606 0.1500 0.1500 0.0106 7.07% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 968011 摩根太平洋證券美元 13.6900 0.0000 12.7900 0.0000 0.9000 7.04% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.4270 2.4270 2.2690 2.2690 0.1580 6.96% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 0.8162 0.8162 0.7635 0.7635 0.0527 6.90% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.6830 1.0590 0.6390 1.0150 0.0440 6.89% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3418 0.3418 0.3198 0.3198 0.0220 6.88% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 1.5008 1.5008 1.4042 1.4042 0.0966 6.88% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 1.4767 1.4767 1.3817 1.3817 0.0950 6.88% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3418 0.3418 0.3198 0.3198 0.0220 6.88% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.6580 0.6900 0.6160 0.6480 0.0420 6.82% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.5520 1.5520 1.4530 1.4530 0.0990 6.81% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.6604 0.6604 0.6183 0.6183 0.0421 6.81% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1920 1.8230 1.1160 1.7470 0.0760 6.81% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.0927 0.0927 0.0868 0.0868 0.0059 6.80% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006310 匯添富全球消費混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.4434 1.4434 1.3517 1.3517 0.0917 6.78% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.5310 1.5310 1.4340 1.4340 0.0970 6.76% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 968049 摩根亞洲股息人民幣派息 7.3300 0.0000 6.8700 0.0000 0.4600 6.70% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5120 0.5120 0.4800 0.4800 0.0320 6.67% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 968048 摩根亞洲股息人民幣累計 7.6800 0.0000 7.2000 0.0000 0.4800 6.67% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.0960 0.1010 0.0900 0.0950 0.0060 6.67% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.0930 0.0930 0.0872 0.0872 0.0058 6.65% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9040 0.9090 0.8480 0.8530 0.0560 6.60% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 118001 易方達亞洲精選股票 0.9580 0.9580 0.8990 0.8990 0.0590 6.56% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.4230 1.4530 1.3360 1.3660 0.0870 6.51% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.4170 1.4470 1.3310 1.3610 0.0860 6.46% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 241001 華寶海外中國成長混合 1.6720 1.6720 1.5710 1.5710 0.1010 6.43% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.5498 1.5498 1.4566 1.4566 0.0932 6.40% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.2010 1.2010 1.1290 1.1290 0.0720 6.38% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 0.8800 0.8800 0.8280 0.8280 0.0520 6.28% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.8480 0.8480 0.7980 0.7980 0.0500 6.27% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002996 長信穩(wěn)健純債債券A 1.1118 1.2028 1.0474 1.1384 0.0644 6.15% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.7080 1.7080 1.6090 1.6090 0.0990 6.15% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 1.1057 1.1057 1.0419 1.0419 0.0638 6.12% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 1.1141 1.1141 1.0499 1.0499 0.0642 6.11% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.7280 2.2680 1.6290 2.1690 0.0990 6.08% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.1220 1.1220 1.0580 1.0580 0.0640 6.05% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 1.2954 1.2954 1.2217 1.2217 0.0737 6.03% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.4060 1.5160 1.3260 1.4360 0.0800 6.03% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1980 0.2149 0.1869 0.2038 0.0111 5.94% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9170 0.9170 0.8659 0.8659 0.0511 5.90% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.0240 1.0440 0.9670 0.9870 0.0570 5.89% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.5670 1.5670 1.4800 1.4800 0.0870 5.88% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.0100 1.0950 0.9540 1.0390 0.0560 5.87% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163208 諾安油氣能源 0.4150 0.4150 0.3920 0.3920 0.0230 5.87% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.6680 2.2030 1.5760 2.1110 0.0920 5.84% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3460 1.3460 1.2720 1.2720 0.0740 5.82% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3460 1.3460 1.2720 1.2720 0.0740 5.82% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1292 0.1292 0.1221 0.1221 0.0071 5.81% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 0.8689 0.8689 0.8213 0.8213 0.0476 5.80% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 0.8656 0.8656 0.8182 0.8182 0.0474 5.79% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.6620 0.6620 0.6260 0.6260 0.0360 5.75% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 0.9935 0.9935 0.9398 0.9398 0.0537 5.71% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.0658 1.0658 1.0086 1.0086 0.0572 5.67% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070012 嘉實海外中國股票混合 0.8040 0.8040 0.7610 0.7610 0.0430 5.65% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.6750 0.6750 0.6390 0.6390 0.0360 5.63% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000934 國富大中華精選混合 1.4850 1.4850 1.4060 1.4060 0.0790 5.62% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006370 國富大中華精選混合美元 0.2092 0.2092 0.1982 0.1982 0.0110 5.55% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.2820 1.2820 1.2160 1.2160 0.0660 5.43% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1980 1.1980 1.1370 1.1370 0.0610 5.37% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1330 1.1330 1.0760 1.0760 0.0570 5.30% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 968039 匯豐亞太股票BM2類港元 6.8967 0.0000 6.5498 0.0000 0.3469 5.30% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 968038 匯豐亞太股票BC類港元 7.1705 0.0000 6.8104 0.0000 0.3601 5.29% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 968035 匯豐亞太股票BM2類美元 6.9790 0.0000 6.6285 0.0000 0.3505 5.29% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 968034 匯豐亞太股票BC類美元 7.2541 0.0000 6.8898 0.0000 0.3643 5.29% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9770 0.9770 0.9280 0.9280 0.0490 5.28% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.3527 1.3527 1.2852 1.2852 0.0675 5.25% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.1720 1.5420 1.1140 1.4840 0.0580 5.21% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002380 工銀香港中小盤美元 0.1596 0.1596 0.1517 0.1517 0.0079 5.21% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1376 0.1376 0.1308 0.1308 0.0068 5.20% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006127 華寶香港中小C 1.2432 1.2432 1.1818 1.1818 0.0614 5.20% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 0.8615 0.8615 0.8190 0.8190 0.0425 5.19% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 0.9079 0.9079 0.8631 0.8631 0.0448 5.19% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 0.9035 0.9035 0.8589 0.8589 0.0446 5.19% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.2495 1.2495 1.1878 1.1878 0.0617 5.19% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 0.7720 0.8720 0.7340 0.8340 0.0380 5.18% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 0.9961 0.9961 0.9470 0.9470 0.0491 5.18% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000930 博時黃金I 3.5072 1.4623 3.3347 1.3906 0.1725 5.17% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000929 博時黃金D 3.5708 1.5664 3.3952 1.4935 0.1756 5.17% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 320013 諾安全球黃金 1.0380 1.1230 0.9870 1.0720 0.0510 5.17% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.8336 0.8336 0.7929 0.7929 0.0407 5.13% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.2456 1.2456 1.1849 1.1849 0.0607 5.12% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.2278 1.2278 1.1680 1.1680 0.0598 5.12% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 0.7157 0.7157 0.6809 0.6809 0.0348 5.11% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 0.7153 0.7153 0.6805 0.6805 0.0348 5.11% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1213 0.1213 0.1154 0.1154 0.0059 5.11% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1213 0.1213 0.1154 0.1154 0.0059 5.11% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.1530 1.1530 1.0970 1.0970 0.0560 5.10% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.2980 1.2980 1.2350 1.2350 0.0630 5.10% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 0.7642 0.7642 0.7271 0.7271 0.0371 5.10% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007108 太平MSCI香港價值增強C 0.8491 0.8491 0.8080 0.8080 0.0411 5.09% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 0.7674 0.7674 0.7302 0.7302 0.0372 5.09% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007107 太平MSCI香港價值增強A 0.8505 0.8505 0.8093 0.8093 0.0412 5.09% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.0790 1.2410 1.0270 1.1890 0.0520 5.06% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 0.8489 0.8489 0.8080 0.8080 0.0409 5.06% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005583 易方達港股通紅利混合 0.7389 0.7389 0.7034 0.7034 0.0355 5.05% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 0.8522 0.8522 0.8112 0.8112 0.0410 5.05% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.1081 0.1081 0.1029 0.1029 0.0052 5.05% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.1081 0.1081 0.1029 0.1029 0.0052 5.05% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 165510 信誠四國配置 0.6040 0.6040 0.5750 0.5750 0.0290 5.04% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005541 前海開源盛鑫混合A 1.8227 1.8227 1.7353 1.7353 0.0874 5.04% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.3035 1.3035 1.2409 1.2409 0.0626 5.04% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.2961 1.2961 1.2339 1.2339 0.0622 5.04% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002332 匯豐晉信滬港深A 1.1493 1.2043 1.0942 1.1492 0.0551 5.04% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005542 前海開源盛鑫混合C 1.8210 1.8210 1.7337 1.7337 0.0873 5.04% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002333 匯豐晉信滬港深C 1.1254 1.1804 1.0715 1.1265 0.0539 5.03% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007139 富國民裕進取滬港深成長A 1.0406 1.0406 0.9908 0.9908 0.0498 5.03% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.2315 1.2315 1.1726 1.1726 0.0589 5.02% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.2428 1.2428 1.1834 1.1834 0.0594 5.02% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.0940 1.2670 1.0420 1.2150 0.0520 4.99% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005847 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型A 1.1828 1.1828 1.1266 1.1266 0.0562 4.99% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.3347 1.3347 1.2713 1.2713 0.0634 4.99% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.3325 1.3325 1.2693 1.2693 0.0632 4.98% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.8654 0.8654 0.8244 0.8244 0.0410 4.97% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160719 嘉實黃金 0.9090 0.9090 0.8660 0.8660 0.0430 4.97% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0529 1.0529 1.0037 1.0037 0.0492 4.90% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0432 1.0432 0.9945 0.9945 0.0487 4.90% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7750 0.7750 0.7390 0.7390 0.0360 4.87% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 0.6377 0.6377 0.6081 0.6081 0.0296 4.87% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.5100 1.7580 1.4400 1.6880 0.0700 4.86% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007132 長城港股通價值精選混合A 0.9093 0.9293 0.8672 0.8872 0.0421 4.85% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8778 0.8778 0.8373 0.8373 0.0405 4.84% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2570 1.2570 1.1990 1.1990 0.0580 4.84% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001878 嘉實滬港深精選股票 1.3450 1.4130 1.2830 1.3510 0.0620 4.83% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8704 0.8704 0.8303 0.8303 0.0401 4.83% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.2420 1.3270 1.1850 1.2700 0.0570 4.81% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1483 0.1483 0.1415 0.1415 0.0068 4.81% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1469 0.1469 0.1402 0.1402 0.0067 4.78% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.8487 1.0008 0.8102 0.9623 0.0385 4.75% 2020-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值