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2020年03月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1478 0.1478 0.1427 0.1427 0.0051 3.57% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 008284 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 1.0250 1.0250 0.9999 0.9999 0.0251 2.51% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 008461 平安盈豐三個月持有混合(FOF)A 1.0676 1.0676 1.0499 1.0499 0.0177 1.69% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 008462 平安盈豐三個月持有混合(FOF)C 1.0666 1.0666 1.0490 1.0490 0.0176 1.68% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0629 1.0629 1.0466 1.0466 0.0163 1.56% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 1.0620 1.0820 1.0460 1.0660 0.0160 1.53% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 1.0720 1.0990 1.0560 1.0830 0.0160 1.52% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0968 1.0968 1.0831 1.0831 0.0137 1.26% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.1980 1.1980 1.1833 1.1833 0.0147 1.24% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.1783 1.1783 1.1646 1.1646 0.0137 1.18% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007242 中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)C 1.2169 1.2169 1.2031 1.2031 0.0138 1.15% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007241 中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2131 1.2131 1.1994 1.1994 0.0137 1.14% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1633 1.1633 1.1507 1.1507 0.0126 1.10% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007309 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券A 1.0817 1.0845 1.0700 1.0728 0.0117 1.09% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.1260 1.3030 1.1140 1.2910 0.0120 1.08% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0452 1.0452 1.0342 1.0342 0.0110 1.06% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2422 1.2422 1.2292 1.2292 0.0130 1.06% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004333 金鷹元盛債券(LOF)E 1.1580 1.3590 1.1460 1.3470 0.0120 1.05% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005979 南方合順多資產(FOF)A 1.2092 1.2092 1.1966 1.1966 0.0126 1.05% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007059 匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合(FOF)A 1.1975 1.1975 1.1850 1.1850 0.0125 1.05% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005980 南方合順多資產(FOF)C 1.2037 1.2037 1.1912 1.1912 0.0125 1.05% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0771 1.0771 1.0663 1.0663 0.0108 1.01% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1272 1.1272 1.1162 1.1162 0.0110 0.99% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007271 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1632 1.1632 1.1518 1.1518 0.0114 0.99% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006305 銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A 1.1990 1.1990 1.1872 1.1872 0.0118 0.99% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006622 華夏養(yǎng)老2035(FOF)A 1.0917 1.0917 1.0813 1.0813 0.0104 0.96% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006623 華夏養(yǎng)老2035(FOF)C 1.0879 1.0879 1.0776 1.0776 0.0103 0.96% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006291 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.2082 1.2082 1.1973 1.1973 0.0109 0.91% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006290 南方養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.2147 1.2147 1.2037 1.2037 0.0110 0.91% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000892 九泰天寶靈活配置混合A 1.3730 1.5100 1.3610 1.4980 0.0120 0.88% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1303 1.1303 1.1207 1.1207 0.0096 0.86% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007576 華夏鼎琪三個月定開債券 1.0657 1.0657 1.0566 1.0566 0.0091 0.86% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2502 1.2502 1.2395 1.2395 0.0107 0.86% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.1275 1.1275 1.1181 1.1181 0.0094 0.84% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004603 前海開源潤和債券C 1.1595 1.1595 1.1500 1.1500 0.0095 0.83% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006321 中歐預見養(yǎng)老2035(FOF)A 1.2786 1.2786 1.2681 1.2681 0.0105 0.83% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006307 嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)A 1.1943 1.1943 1.1845 1.1845 0.0098 0.83% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004602 前海開源潤和債券A 1.1711 1.1711 1.1615 1.1615 0.0096 0.83% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002028 九泰天寶靈活配置混合C 1.3590 1.4950 1.3480 1.4840 0.0110 0.82% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006322 中歐預見養(yǎng)老2035(FOF)C 1.2714 1.2714 1.2611 1.2611 0.0103 0.82% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2230 1.3780 1.2130 1.3680 0.0100 0.82% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006091 前海開源鼎康債券C 1.0627 1.0627 1.0542 1.0542 0.0085 0.81% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006295 工銀養(yǎng)老2035(FOF)A 1.2011 1.2011 1.1915 1.1915 0.0096 0.81% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006090 前海開源鼎康債券A 1.0671 1.0671 1.0586 1.0586 0.0085 0.80% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0710 1.1010 1.0625 1.0925 0.0085 0.80% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1812 1.1812 1.1718 1.1718 0.0094 0.80% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.2650 1.4220 1.2550 1.4120 0.0100 0.80% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0722 1.1022 1.0638 1.0938 0.0084 0.79% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001763 廣發(fā)多策略混合 1.0530 1.0530 1.0450 1.0450 0.0080 0.77% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0490 1.0490 0.0080 0.76% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006549 國金惠盈純債A 1.1014 1.1014 1.0932 1.0932 0.0082 0.75% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006760 國金惠盈純債C 1.0977 1.0977 1.0896 1.0896 0.0081 0.74% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 1.1731 1.1731 1.1645 1.1645 0.0086 0.74% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003547 鵬華豐祿債券 1.0793 1.2273 1.0714 1.2194 0.0079 0.74% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0822 1.0822 1.0743 1.0743 0.0079 0.74% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003358 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 1.1231 1.1231 1.1149 1.1149 0.0082 0.74% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 1.1652 1.1652 1.1567 1.1567 0.0085 0.73% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006575 華安養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0908 1.0908 1.0830 1.0830 0.0078 0.72% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007661 南方養(yǎng)老目標2030三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0337 1.0337 0.0074 0.72% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005219 華夏聚惠(FOF)C 1.1543 1.1543 1.1462 1.1462 0.0081 0.71% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.1408 1.1408 1.1328 1.1328 0.0080 0.71% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005218 華夏聚惠(FOF)A 1.1652 1.1652 1.1570 1.1570 0.0082 0.71% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.1253 1.1253 1.1175 1.1175 0.0078 0.70% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007274 景順長城養(yǎng)老混合(FOF) 1.0506 1.0506 1.0433 1.0433 0.0073 0.70% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007407 農銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A 1.1022 1.1022 1.0946 1.0946 0.0076 0.69% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 1.0212 1.0212 1.0143 1.0143 0.0069 0.68% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0413 1.0413 0.0071 0.68% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003656 民生加銀鑫元純債A 1.1580 1.1580 1.1502 1.1502 0.0078 0.68% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1528 1.1528 1.1451 1.1451 0.0077 0.67% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004085 工銀國債(7-10年)指數(shù)A 1.1235 1.1235 1.1160 1.1160 0.0075 0.67% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004086 工銀國債(7-10年)指數(shù)C 1.1232 1.1232 1.1157 1.1157 0.0075 0.67% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.0876 1.0876 1.0805 1.0805 0.0071 0.66% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.0888 1.0888 1.0817 1.0817 0.0071 0.66% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006191 華夏鼎通債券A 1.0471 1.0846 1.0403 1.0778 0.0068 0.65% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007228 華安中債7-10年國開債A 1.0255 1.0255 1.0189 1.0189 0.0066 0.65% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004388 鵬華豐享債券 1.1010 1.1920 1.0939 1.1849 0.0071 0.65% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006192 華夏鼎通債券C 1.0647 1.0797 1.0579 1.0729 0.0068 0.64% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007239 平安養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1682 1.1682 1.1608 1.1608 0.0074 0.64% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006245 嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)A 1.1613 1.1613 1.1539 1.1539 0.0074 0.64% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000208 建信雙債增強債券C 1.2600 1.2700 1.2520 1.2620 0.0080 0.64% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 007229 華安中債7-10年國開債C 1.1420 1.1420 1.1347 1.1347 0.0073 0.64% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007649 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A 1.0611 1.0611 1.0545 1.0545 0.0066 0.63% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003327 萬家鑫璟純債A 1.1583 1.2203 1.1510 1.2130 0.0073 0.63% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007238 平安養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1702 1.1702 1.1629 1.1629 0.0073 0.63% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005957 華夏聚豐混合(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0269 1.0269 0.0064 0.62% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0216 1.0216 1.0153 1.0153 0.0063 0.62% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005958 華夏聚豐混合(FOF)C 1.0316 1.0316 1.0252 1.0252 0.0064 0.62% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003328 萬家鑫璟純債C 1.1537 1.2116 1.1466 1.2045 0.0071 0.62% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000207 建信雙債增強債券A 1.2920 1.3020 1.2840 1.2940 0.0080 0.62% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 007080 建信中債5-10國開指數(shù)A 1.0488 1.0488 1.0424 1.0424 0.0064 0.61% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 007081 建信中債5-10國開指數(shù)C 1.0483 1.0483 1.0419 1.0419 0.0064 0.61% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007219 蜂巢添冪中短債C 1.0392 1.0392 1.0330 1.0330 0.0062 0.60% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007218 蜂巢添冪中短債A 1.0410 1.0410 1.0348 1.0348 0.0062 0.60% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519675 銀河泰利純債A 1.1165 1.5519 1.1099 1.5453 0.0066 0.59% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.2072 1.2192 1.2001 1.2121 0.0071 0.59% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160123 南方中債10年期國債A 1.3441 1.3741 1.3364 1.3664 0.0077 0.58% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 501106 廣發(fā)中證10年期國開債A 1.1915 1.1915 1.1846 1.1846 0.0069 0.58% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005285 廣發(fā)中證10年期國開債C 1.1582 1.1772 1.1516 1.1706 0.0066 0.57% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160124 南方中債10年期國債C 1.2999 1.3299 1.2925 1.3225 0.0074 0.57% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.2087 1.2087 1.2018 1.2018 0.0069 0.57% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0316 1.1721 1.0258 1.1663 0.0058 0.57% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006849 博時中債5-10農發(fā)行C 1.0496 1.0823 1.0437 1.0764 0.0059 0.57% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006848 博時中債5-10農發(fā)行A 1.0499 1.0830 1.0440 1.0771 0.0059 0.57% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003324 東方永興18個月定開債A 1.0489 1.2209 1.0431 1.2151 0.0058 0.56% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007677 蜂巢添匯純債C 1.0160 1.0335 1.0103 1.0278 0.0057 0.56% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007676 蜂巢添匯純債A 1.0166 1.0341 1.0109 1.0284 0.0057 0.56% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007942 恒生前海恒揚純債債券C 1.0943 1.0943 1.0882 1.0882 0.0061 0.56% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007941 恒生前海恒揚純債債券A 1.0860 1.0860 1.0799 1.0799 0.0061 0.56% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003325 東方永興18個月定開債C 1.0473 1.2053 1.0416 1.1996 0.0057 0.55% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007272 景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0416 1.0416 0.0057 0.55% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000356 南方豐元信用增強債券C 1.2800 1.4280 1.2730 1.4210 0.0070 0.55% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.1100 1.1100 1.1039 1.1039 0.0061 0.55% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3070 1.4590 1.3000 1.4520 0.0070 0.54% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006620 華夏養(yǎng)老2045(FOF)A 1.2405 1.2405 1.2340 1.2340 0.0065 0.53% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007273 鵬華長樂穩(wěn)健養(yǎng)老混合發(fā)起式(FOF)A 1.0618 1.0618 1.0562 1.0562 0.0056 0.53% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006621 華夏養(yǎng)老2045(FOF)C 1.2361 1.2361 1.2296 1.2296 0.0065 0.53% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002279 浙商惠盈純債A 1.0673 1.1818 1.0618 1.1763 0.0055 0.52% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.1013 1.6553 1.0956 1.6496 0.0057 0.52% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0494 1.3888 1.0441 1.3835 0.0053 0.51% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 008548 浙商惠盈純債C 1.0560 1.0560 1.0506 1.0506 0.0054 0.51% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006894 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)A 1.0797 1.0797 1.0742 1.0742 0.0055 0.51% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 008207 國泰合融純債債券A 1.0201 1.0250 1.0149 1.0198 0.0052 0.51% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006292 易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有混合(FOF)A 1.1545 1.1545 1.1486 1.1486 0.0059 0.51% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000347 建信安心回報6個月定開C 1.0409 1.3368 1.0356 1.3315 0.0053 0.51% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003464 泰達宏利亞洲債券(QDII)C 1.1144 1.1144 1.1088 1.1088 0.0056 0.51% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006895 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C 1.0805 1.0805 1.0750 1.0750 0.0055 0.51% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003463 泰達宏利亞洲債券(QDII)A 1.1288 1.1288 1.1232 1.1232 0.0056 0.50% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050028 博時安心收益定開債A 1.0060 1.4410 1.0010 1.4350 0.0050 0.50% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 050128 博時安心收益定開債C 1.0020 1.4090 0.9970 1.4030 0.0050 0.50% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0443 1.1367 1.0391 1.1315 0.0052 0.50% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008566 蜂巢添盈純債A 1.0145 1.0145 1.0096 1.0096 0.0049 0.49% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003703 博時富鑫純債A 1.0760 1.1254 1.0708 1.1202 0.0052 0.49% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519051 海富通一年定開債A 1.8500 2.0130 1.8410 2.0040 0.0090 0.49% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008567 蜂巢添盈純債C 1.0144 1.0144 1.0095 1.0095 0.0049 0.49% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005327 景順長城景泰穩(wěn)利定開債A 1.0749 1.1216 1.0697 1.1164 0.0052 0.49% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004367 博時匯享純債債券C 1.0578 1.1167 1.0526 1.1115 0.0052 0.49% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.0514 1.0937 1.0463 1.0886 0.0051 0.49% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004366 博時匯享純債債券A 1.0584 1.1075 1.0532 1.1023 0.0052 0.49% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005213 華夏鼎旺三個月定開債A 1.1428 1.1428 1.1373 1.1373 0.0055 0.48% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006065 景順長城景泰穩(wěn)利定開債C 1.0708 1.1058 1.0657 1.1007 0.0051 0.48% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001976 海富通一年定開債C 1.8810 2.0440 1.8720 2.0350 0.0090 0.48% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007584 鵬華豐鑫債券A 1.0443 1.0443 1.0394 1.0394 0.0049 0.47% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004826 平安惠悅純債A 1.1221 1.1591 1.1169 1.1539 0.0052 0.47% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519784 交銀境尚收益?zhèn)疉 1.0950 1.1574 1.0899 1.1523 0.0051 0.47% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004548 中銀中高等級債券C 1.0800 1.2260 1.0750 1.2210 0.0050 0.47% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006509 國聯(lián)安增盈純債A 1.0558 1.0558 1.0510 1.0510 0.0048 0.46% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519137 海富通瑞福債券A 1.0374 1.0724 1.0326 1.0676 0.0048 0.46% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005704 永贏增益?zhèn)疌 1.0433 1.1209 1.0385 1.1161 0.0048 0.46% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000305 中銀中高等級債券A 1.0830 1.4030 1.0780 1.3980 0.0050 0.46% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007554 財通恒利純債 1.0191 1.0191 1.0144 1.0144 0.0047 0.46% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 1.0854 1.1378 1.0804 1.1328 0.0050 0.46% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005703 永贏增益?zhèn)疉 1.0431 1.1253 1.0383 1.1205 0.0048 0.46% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000106 建信安心回報債券C 1.3300 1.3400 1.3240 1.3340 0.0060 0.45% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006510 國聯(lián)安增盈純債C 1.0557 1.0557 1.0510 1.0510 0.0047 0.45% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 007310 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)A 1.0743 1.0743 1.0695 1.0695 0.0048 0.45% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007557 中加優(yōu)選中高等級債券A 1.0307 1.0307 1.0261 1.0261 0.0046 0.45% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002569 博時裕弘純債債券A 1.1130 1.1180 1.1080 1.1130 0.0050 0.45% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1706 1.1806 1.1654 1.1754 0.0052 0.45% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 501100 博時安康定開債(LOF) 1.1760 1.2058 1.1707 1.2005 0.0053 0.45% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004767 中銀智享債券A 1.0952 1.1482 1.0903 1.1433 0.0049 0.45% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004043 華夏鼎茂債券C 1.1396 1.1899 1.1346 1.1849 0.0050 0.44% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0450 1.0550 1.0404 1.0504 0.0046 0.44% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007185 蜂巢添鑫純債C 1.0314 1.0564 1.0269 1.0519 0.0045 0.44% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006715 東方永泰純債1年A 1.0659 1.0659 1.0612 1.0612 0.0047 0.44% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006716 東方永泰純債1年C 1.0611 1.0611 1.0565 1.0565 0.0046 0.44% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006873 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C 1.0557 1.0557 1.0511 1.0511 0.0046 0.44% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 008064 建信睿信三個月定開債 1.0219 1.0219 1.0174 1.0174 0.0045 0.44% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0401 1.0731 1.0355 1.0685 0.0046 0.44% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000105 建信安心回報債券A 1.3660 1.3760 1.3600 1.3700 0.0060 0.44% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007298 大成養(yǎng)老2040(FOF)C 1.2128 1.2128 1.2075 1.2075 0.0053 0.44% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006859 易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0714 1.0714 1.0667 1.0667 0.0047 0.44% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006795 國泰裕祥三個月定開債 1.0460 1.0460 1.0414 1.0414 0.0046 0.44% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0387 1.0717 1.0341 1.0671 0.0046 0.44% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.2161 1.2161 1.2108 1.2108 0.0053 0.44% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007160 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)C 1.0589 1.0589 1.0543 1.0543 0.0046 0.44% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006872 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0562 1.0562 1.0516 1.0516 0.0046 0.44% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0296 1.0296 1.0251 1.0251 0.0045 0.44% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006853 中銀匯享債券 1.0376 1.0376 1.0331 1.0331 0.0045 0.44% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004042 華夏鼎茂債券A 1.1352 1.1915 1.1302 1.1865 0.0050 0.44% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007184 蜂巢添鑫純債A 1.0315 1.0565 1.0270 1.0520 0.0045 0.44% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005690 中銀安享債券A 1.0422 1.0655 1.0377 1.0610 0.0045 0.43% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005157 嘉實領航資產配置混合C 1.0944 1.0944 1.0897 1.0897 0.0047 0.43% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0624 1.0624 1.0578 1.0578 0.0046 0.43% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007706 南方聰元債券A 1.0188 1.0298 1.0144 1.0254 0.0044 0.43% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005156 嘉實領航資產配置混合A 1.1171 1.1171 1.1123 1.1123 0.0048 0.43% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 550018 中信保誠優(yōu)質純債債券A 1.1770 1.5330 1.1720 1.5280 0.0050 0.43% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007409 鵬揚淳開債券C 1.0218 1.0218 1.0175 1.0175 0.0043 0.42% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003545 東興興利債券A 1.0838 1.0838 1.0793 1.0793 0.0045 0.42% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007408 鵬揚淳開債券A 1.0232 1.0232 1.0189 1.0189 0.0043 0.42% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007707 南方聰元債券C 1.0180 1.0270 1.0137 1.0227 0.0043 0.42% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006421 中銀弘享債券A 1.0619 1.0619 1.0575 1.0575 0.0044 0.42% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007342 國投瑞銀順臻純債債券A 1.0401 1.0401 1.0357 1.0357 0.0044 0.42% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 008030 農銀匯理金益?zhèn)?/a> 1.0333 1.0333 1.0292 1.0292 0.0041 0.40% 2020-03-09 凈值查詢 盤中估值
194 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0826 1.0826 1.0784 1.0784 0.0042 0.39% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.2980 1.5260 1.2930 1.5210 0.0050 0.39% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006761 銀河家盈債券 2.4237 2.4297 2.4142 2.4202 0.0095 0.39% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003449 招商招華純債C 1.0456 1.0538 1.0415 1.0497 0.0041 0.39% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 320013 諾安全球黃金 1.0350 1.1200 1.0310 1.1160 0.0040 0.39% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003342 工銀國債純債債券A 1.1062 1.1062 1.1019 1.1019 0.0043 0.39% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7800 0.7800 0.7770 0.7770 0.0030 0.39% 2020-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值