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浙商惠盈純債C(浙商惠盈C) - 基金主頁(代碼:008548)

今天最新凈值 1.0758 -0.0003 -0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1813
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4987億
  • 最近資產：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：劉愛民 趙柳燕 劉俊杰 孫志剛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.54% -0.26% -0.08% 1.30% 4.41% 7.06% 8.50% 14.11%
同類排名 68/3286 3037/3399 3154/3377 40/3314 394/2961 1326/2438 1649/2070 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 分紅 每份派現金0.0160元
2023-11-17 2023-11-17 2023-11-20 分紅 每份派現金0.0445元
2023-10-24 2023-10-24 2023-10-25 分紅 每份派現金0.0200元
浙商惠盈純債C(008548)基金檔案
基金代碼 008548 基金簡稱 浙商惠盈純債C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經理 劉愛民 趙柳燕 劉俊杰 孫志剛 基金托管人 基金公司
最近資產 0.03億元 最近份額 0.4987億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
黃金股 1.4182 4.63%
黃金股ETF 1.5504 4.53%
永贏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起聯接A 1.4108 4.43%
永贏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起聯接C 1.4053 4.42%
前海金銀C 1.7250 3.92%
萬家趨勢領先混合A 1.1710 3.67%
萬家趨勢領先混合C 1.1654 3.66%
上海金ETF 7.7373 3.14%
上海金ETF基金 7.5111 3.14%
金ETF 7.7551 3.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%