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景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A(景順景泰穩(wěn)利定開(kāi)) - 基金主頁(yè)(代碼:005327)

今天最新凈值 1.1080 -0.0001 -0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3147
  • 成立日期：2017-12-26
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2047億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：成念良 陳健賓
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.24% -0.28% 0.09% 0.19% 4.62% 8.80% 12.19% 34.49%
同類(lèi)排名 668/797 812/839 730/832 507/800 133/729 142/644 120/578 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2022-08-25 2022-08-25 2022-08-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0360元
2022-03-30 2022-03-30 2022-03-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0320元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2019-01-03 2019-01-03 2019-01-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A(005327)基金檔案
基金代碼 005327 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定開(kāi)債A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2017-12-01~2017-12-15 成立日期 2017-12-26 基金類(lèi)型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 成念良 陳健賓 基金托管人 基金公司 景順長(zhǎng)城基金
最近資產(chǎn) 2.37億 最近份額 2.2047億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%