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易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A(易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)日期2033)基金凈值查詢(xún)(006859)

今天最新凈值 1.2234 0.0006 0.0500% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2234
  • 成立日期：2019-04-30
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1333億
  • 最近資產(chǎn)：6.24億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：汪玲 張振琪
近一季易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A|易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)日期2033基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A(006859)基金累計(jì)收益率-0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2286 1.2286 1.2234 1.2234 0.0052 0.43%
2025-05-19 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2234 1.2234 1.2228 1.2228 0.0006 0.05%
2025-05-16 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2228 1.2228 1.2231 1.2231 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2231 1.2231 1.2281 1.2281 -0.0050 -0.41%
2025-05-14 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2281 1.2281 1.2262 1.2262 0.0019 0.15%
2025-05-13 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2262 1.2262 1.2266 1.2266 -0.0004 -0.03%
2025-05-12 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2266 1.2266 1.2218 1.2218 0.0048 0.39%
2025-05-09 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2218 1.2218 1.2243 1.2243 -0.0025 -0.20%
2025-05-08 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2243 1.2243 1.2222 1.2222 0.0021 0.17%
2025-05-07 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2222 1.2222 1.2222 1.2222 0.0000 0.00%
2025-05-06 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2222 1.2222 1.2153 1.2153 0.0069 0.57%
2025-04-30 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2153 1.2153 1.2132 1.2132 0.0021 0.17%
2025-04-29 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2132 1.2132 1.2118 1.2118 0.0014 0.12%
2025-04-28 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2118 1.2118 1.2139 1.2139 -0.0021 -0.17%
2025-04-25 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2139 1.2139 1.2130 1.2130 0.0009 0.07%
2025-04-24 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2130 1.2130 1.2143 1.2143 -0.0013 -0.11%
2025-04-23 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2143 1.2143 1.2128 1.2128 0.0015 0.12%
2025-04-22 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2128 1.2128 1.2109 1.2109 0.0019 0.16%
2025-04-21 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2109 1.2109 1.2050 1.2050 0.0059 0.49%
2025-04-18 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2050 1.2050 1.2053 1.2053 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2053 1.2053 1.2040 1.2040 0.0013 0.11%
2025-04-16 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2040 1.2040 1.2083 1.2083 -0.0043 -0.36%
2025-04-15 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2083 1.2083 1.2098 1.2098 -0.0015 -0.12%
2025-04-14 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2098 1.2098 1.2050 1.2050 0.0048 0.40%
2025-04-11 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2050 1.2050 1.2012 1.2012 0.0038 0.32%
2025-04-10 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2012 1.2012 1.1906 1.1906 0.0106 0.89%
2025-04-09 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1906 1.1906 1.1853 1.1853 0.0053 0.45%
2025-04-08 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1853 1.1853 1.1822 1.1822 0.0031 0.26%
2025-04-07 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1822 1.1822 1.2293 1.2293 -0.0471 -3.83%
2025-04-03 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2293 1.2293 1.2363 1.2363 -0.0070 -0.57%
2025-04-02 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2363 1.2363 1.2363 1.2363 0.0000 0.00%
2025-04-01 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2363 1.2363 1.2324 1.2324 0.0039 0.32%
2025-03-31 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2324 1.2324 1.2364 1.2364 -0.0040 -0.32%
2025-03-28 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2364 1.2364 1.2388 1.2388 -0.0024 -0.19%
2025-03-27 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2388 1.2388 1.2355 1.2355 0.0033 0.27%
2025-03-26 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2355 1.2355 1.2350 1.2350 0.0005 0.04%
2025-03-25 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2350 1.2350 1.2382 1.2382 -0.0032 -0.26%
2025-03-24 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2382 1.2382 1.2367 1.2367 0.0015 0.12%
2025-03-21 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2367 1.2367 1.2458 1.2458 -0.0091 -0.73%
2025-03-20 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2458 1.2458 1.2498 1.2498 -0.0040 -0.32%
2025-03-19 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2498 1.2498 1.2517 1.2517 -0.0019 -0.15%
2025-03-18 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2517 1.2517 1.2470 1.2470 0.0047 0.38%
2025-03-17 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2470 1.2470 1.2468 1.2468 0.0002 0.02%
2025-03-14 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2468 1.2468 1.2362 1.2362 0.0106 0.86%
2025-03-13 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2362 1.2362 1.2407 1.2407 -0.0045 -0.36%
2025-03-12 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2407 1.2407 1.2422 1.2422 -0.0015 -0.12%
2025-03-11 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2422 1.2422 1.2438 1.2438 -0.0016 -0.13%
2025-03-10 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2438 1.2438 1.2443 1.2443 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2443 1.2443 1.2462 1.2462 -0.0019 -0.15%
2025-03-06 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2462 1.2462 1.2358 1.2358 0.0104 0.84%
2025-03-05 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2358 1.2358 1.2333 1.2333 0.0025 0.20%
2025-03-04 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2333 1.2333 1.2308 1.2308 0.0025 0.20%
2025-03-03 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2308 1.2308 1.2303 1.2303 0.0005 0.04%
2025-02-28 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2303 1.2303 1.2455 1.2455 -0.0152 -1.22%
2025-02-27 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2455 1.2455 1.2461 1.2461 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2461 1.2461 1.2393 1.2393 0.0068 0.55%
2025-02-25 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2393 1.2393 1.2433 1.2433 -0.0040 -0.32%
2025-02-24 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.2433 1.2433 1.2462 1.2462 -0.0029 -0.23%