華夏聚豐混合(FOF)A基金凈值查詢(005957)

今天最新凈值 1.0306 0.0006 0.0600% 2025-05-19

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0306
成立日期：2018-10-23
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：1.6450億
最近資產：1.68億
基金公司：華夏基金
基金經理：鄭錚周桓盧少強

近一季華夏聚豐混合(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,華夏聚豐混合(FOF)A(005957)基金累計收益率-0.25%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-19	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0306	1.0306	0.0004	0.04%
2025-05-16	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0300	1.0300	0.0006	0.06%
2025-05-15	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0281	1.0281	0.0019	0.18%
2025-05-14	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0284	1.0284	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0278	1.0278	0.0006	0.06%
2025-05-12	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0318	1.0318	-0.0040	-0.39%
2025-05-09	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0326	1.0326	-0.0008	-0.08%
2025-05-08	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0324	1.0324	0.0002	0.02%
2025-05-07	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0301	1.0301	0.0023	0.22%
2025-05-06	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0395	1.0395	-0.0094	-0.90%

2025-04-30	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0393	1.0393	0.0002	0.02%
2025-04-29	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0398	1.0398	-0.0005	-0.05%
2025-04-28	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0380	1.0380	0.0018	0.17%
2025-04-25	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0349	1.0349	0.0031	0.30%
2025-04-24	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0328	1.0328	0.0021	0.20%
2025-04-23	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0323	1.0323	0.0005	0.05%
2025-04-22	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0327	1.0327	-0.0004	-0.04%
2025-04-21	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0316	1.0316	0.0011	0.11%
2025-04-18	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0316	1.0316	0.0000	0.00%
2025-04-17	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0316	1.0316	0.0000	0.00%
2025-04-16	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0310	1.0310	0.0006	0.06%
2025-04-15	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0278	1.0278	0.0032	0.31%
2025-04-14	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0224	1.0224	0.0054	0.53%
2025-04-11	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0260	1.0260	-0.0036	-0.35%
2025-04-10	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0275	1.0275	-0.0015	-0.15%

2025-04-09	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0369	1.0369	-0.0094	-0.91%
2025-04-08	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0352	1.0352	0.0017	0.16%
2025-04-07	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0443	1.0443	-0.0091	-0.87%
2025-04-03	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0424	1.0424	0.0019	0.18%
2025-04-02	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0420	1.0420	0.0004	0.04%
2025-04-01	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0398	1.0398	0.0022	0.21%
2025-03-31	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0392	1.0392	0.0006	0.06%
2025-03-28	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0363	1.0363	0.0029	0.28%
2025-03-27	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0381	1.0381	-0.0018	-0.17%
2025-03-26	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0382	1.0382	-0.0001	-0.01%
2025-03-25	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0386	1.0386	-0.0004	-0.04%
2025-03-24	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0397	1.0397	-0.0011	-0.11%
2025-03-21	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0399	1.0399	-0.0002	-0.02%
2025-03-20	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0374	1.0374	0.0025	0.24%
2025-03-19	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0358	1.0358	0.0016	0.15%
2025-03-18	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0352	1.0352	0.0006	0.06%
2025-03-17	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0361	1.0361	-0.0009	-0.09%
2025-03-14	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0369	1.0369	-0.0008	-0.08%
2025-03-13	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0363	1.0363	0.0006	0.06%
2025-03-12	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0361	1.0361	0.0002	0.02%
2025-03-11	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0404	1.0404	-0.0043	-0.41%
2025-03-10	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0370	1.0370	0.0034	0.33%
2025-03-07	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0373	1.0373	-0.0003	-0.03%
2025-03-06	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0377	1.0377	-0.0004	-0.04%
2025-03-05	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0418	1.0418	-0.0041	-0.39%
2025-03-04	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0452	1.0452	-0.0034	-0.33%
2025-03-03	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0432	1.0432	0.0020	0.19%
2025-02-28	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0423	1.0423	0.0009	0.09%
2025-02-27	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0390	1.0390	0.0033	0.32%
2025-02-26	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0376	1.0376	0.0014	0.13%
2025-02-25	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0340	1.0340	0.0036	0.35%
2025-02-24	005957	華夏聚豐混合(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0329	1.0329	0.0011	0.11%

標簽云

華夏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1133	1.98%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1929	1.89%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1797	1.88%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
銀行指數(shù)	1.7206	0.99%
華夏中證銀行ETF聯(lián)接A	1.6278	0.93%
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C	1.6015	0.93%
豆粕ETF	1.9017	0.82%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A	1.6970	0.78%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	0.41%
優(yōu)享FOF	0.9811	0.34%
交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9586	0.30%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C	0.9454	0.30%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)C	1.0142	0.28%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)A	1.0346	0.27%
民生卓越配置6個月持有期混合(FOF)	0.9888	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0231	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0120	0.23%
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2400	0.22%

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華夏聚豐混合(FOF)A基金凈值查詢(005957)