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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年09月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160216 國泰大宗商品 0.5110 0.5110 0.4610 0.4610 0.0500 10.85% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003323 易方達原油C類美元匯 0.1604 0.1604 0.1497 0.1497 0.0107 7.15% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003322 易方達原油A類美元匯 0.1622 0.1622 0.1515 0.1515 0.0107 7.06% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003321 易方達原油C類人民幣 1.1342 1.1342 1.0609 1.0609 0.0733 6.91% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161129 易方達原油A類人民幣 1.1474 1.1474 1.0732 1.0732 0.0742 6.91% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005831 鵬華尊悅3個月定開債 1.0536 1.1166 1.0535 1.1165 0.0181 1.72% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7250 0.7250 0.7130 0.7130 0.0120 1.68% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.8240 0.8240 0.8130 0.8130 0.0110 1.35% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000043 嘉實美國成長股票人民幣 2.0600 2.0600 2.0410 2.0410 0.0190 0.93% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.2049 1.2049 1.1944 1.1944 0.0105 0.88% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2147 1.2147 1.2041 1.2041 0.0106 0.88% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.2294 1.2294 1.2192 1.2192 0.0102 0.84% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006370 國富大中華精選混合美元 0.2047 0.2047 0.2030 0.2030 0.0017 0.84% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.7760 1.7760 1.7620 1.7620 0.0140 0.79% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2680 1.6740 1.2580 1.6640 0.0100 0.79% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1851 0.1851 0.1837 0.1837 0.0014 0.76% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1851 0.1851 0.1837 0.1837 0.0014 0.76% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1793 0.2411 0.1780 0.2398 0.0013 0.73% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.6810 1.6810 1.6690 1.6690 0.0120 0.72% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.3020 1.5510 1.2930 1.5420 0.0090 0.70% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.0390 1.1240 1.0320 1.1170 0.0070 0.68% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.6540 1.6540 1.6430 1.6430 0.0110 0.67% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006954 華安安業(yè)債券C 1.0091 1.0091 1.0029 1.0029 0.0062 0.62% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002423 華寶標普美國消費美元 0.2338 0.2338 0.2325 0.2325 0.0013 0.56% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000934 國富大中華精選混合 1.4460 1.4460 1.4380 1.4380 0.0080 0.56% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.5224 2.7924 2.5087 2.7787 0.0137 0.55% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.5145 2.5145 2.5008 2.5008 0.0137 0.55% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.3664 1.3664 1.3589 1.3589 0.0075 0.55% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.4930 2.4930 2.4800 2.4800 0.0130 0.52% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.9820 1.9820 1.9720 1.9720 0.0100 0.51% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5950 0.5950 0.5920 0.5920 0.0030 0.51% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0010 1.0010 0.9960 0.9960 0.0050 0.50% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.8572 0.8572 0.8531 0.8531 0.0041 0.48% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1932 0.1932 0.1923 0.1923 0.0009 0.47% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 968053 摩根國際債券人民幣派息 10.8900 0.0000 10.8400 0.0000 0.0500 0.46% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.4650 2.4650 2.4540 2.4540 0.0110 0.45% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 968052 摩根國際債券人民幣累計 11.0600 0.0000 11.0100 0.0000 0.0500 0.45% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3555 0.3555 0.3539 0.3539 0.0016 0.45% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.0699 1.1170 1.0652 1.1123 0.0047 0.44% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.6568 1.6568 1.6497 1.6497 0.0071 0.43% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.0765 1.1222 1.0719 1.1176 0.0046 0.43% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3525 0.3525 0.3510 0.3510 0.0015 0.43% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3525 0.3525 0.3510 0.3510 0.0015 0.43% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3566 0.3965 0.3551 0.3950 0.0015 0.42% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1212 0.1212 0.1207 0.1207 0.0005 0.41% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.0750 1.2570 1.0710 1.2530 0.0040 0.37% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.6590 1.6590 1.6530 1.6530 0.0060 0.36% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.0866 1.0866 1.0828 1.0828 0.0038 0.35% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 1.3513 1.3513 1.3467 1.3467 0.0046 0.34% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006075 博時標普500ETF聯(lián)接C 2.3895 2.3895 2.3814 2.3814 0.0081 0.34% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 2.4020 2.4610 2.3939 2.4529 0.0081 0.34% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.5300 1.5300 1.5250 1.5250 0.0050 0.33% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.5450 1.6550 1.5400 1.6500 0.0050 0.32% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2342 0.2342 0.2335 0.2335 0.0007 0.30% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003464 泰達宏利亞洲債券(QDII)C 1.0708 1.0708 1.0677 1.0677 0.0031 0.29% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003463 泰達宏利亞洲債券(QDII)A 1.0832 1.0832 1.0801 1.0801 0.0031 0.29% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7200 0.7200 0.7180 0.7180 0.0020 0.28% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000298 中海純債債券A 1.0920 1.2320 1.0890 1.2290 0.0030 0.28% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000299 中海純債債券C 1.0720 1.2120 1.0690 1.2090 0.0030 0.28% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.1951 1.1951 1.1919 1.1919 0.0032 0.27% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003718 易方達標普500指數(shù)美元匯A 0.1911 0.1911 0.1906 0.1906 0.0005 0.26% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160719 嘉實黃金 0.8460 0.8460 0.8440 0.8440 0.0020 0.24% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0096 1.0096 1.0074 1.0074 0.0022 0.22% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0021 1.0021 0.9999 0.9999 0.0022 0.22% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 320013 諾安全球黃金 0.9590 1.0440 0.9570 1.0420 0.0020 0.21% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.0723 1.0723 1.0701 1.0701 0.0022 0.21% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4560 1.4560 1.4530 1.4530 0.0030 0.21% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007231 國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合FOFA 1.0254 1.0254 1.0233 1.0233 0.0021 0.21% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9890 0.9890 0.9870 0.9870 0.0020 0.20% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.4690 1.9300 1.4660 1.9270 0.0030 0.20% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002880 華夏大中華信用債C 1.0750 1.0900 1.0730 1.0880 0.0020 0.19% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.1878 1.1878 1.1856 1.1856 0.0022 0.19% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002877 華夏大中華信用債A 1.0830 1.1080 1.0810 1.1060 0.0020 0.19% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004162 國泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)匯 0.1626 0.1626 0.1623 0.1623 0.0003 0.18% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.2088 1.2088 1.2066 1.2066 0.0022 0.18% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000202 富國目標收益兩年期純債債券 1.0840 1.4060 1.0820 1.4040 0.0020 0.18% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2184 0.2353 0.2180 0.2349 0.0004 0.18% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1282 1.1282 1.1263 1.1263 0.0019 0.17% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.4472 1.5897 1.4447 1.5872 0.0025 0.17% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1990 1.1990 1.1970 1.1970 0.0020 0.17% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1282 1.1282 1.1263 1.1263 0.0019 0.17% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1880 1.1880 1.1860 1.1860 0.0020 0.17% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 183001 銀華全球優(yōu)選 1.2330 1.2330 1.2310 1.2310 0.0020 0.16% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.1127 1.1127 1.1109 1.1109 0.0018 0.16% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 1.0780 1.0780 1.0763 1.0763 0.0017 0.16% 2019-09-17 凈值查詢 盤中估值
86 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.0037 1.0037 1.0021 1.0021 0.0016 0.16% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 007360 易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 1.0375 1.0375 1.0358 1.0358 0.0017 0.16% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2420 1.2420 1.2400 1.2400 0.0020 0.16% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0370 1.0370 1.0353 1.0353 0.0017 0.16% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.1069 1.1069 1.1051 1.1051 0.0018 0.16% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.3670 1.6350 1.3650 1.6330 0.0020 0.15% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3190 1.3190 1.3170 1.3170 0.0020 0.15% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003387 工銀全球美元債C 1.0811 1.0811 1.0795 1.0795 0.0016 0.15% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0874 1.0874 1.0858 1.0858 0.0016 0.15% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3190 1.3190 1.3170 1.3170 0.0020 0.15% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1417 0.1417 0.1415 0.1415 0.0002 0.14% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005440 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)A 1.0609 1.0609 1.0595 1.0595 0.0014 0.13% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005441 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)C 1.0527 1.0527 1.0514 1.0514 0.0013 0.12% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000481 華商雙債豐利債券C 0.8480 1.2330 0.8470 1.2320 0.0010 0.12% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519208 萬家3-5年政金債純債A 1.0393 1.0713 1.0381 1.0701 0.0012 0.12% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519209 萬家3-5年政金債純債C 1.0345 1.0575 1.0333 1.0563 0.0012 0.12% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9230 0.9230 0.9220 0.9220 0.0010 0.11% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004998 長信全球債券人民幣 1.1442 1.1442 1.1430 1.1430 0.0012 0.11% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 165807 東吳鼎利債券(LOF) 0.9470 1.2430 0.9460 1.2420 0.0010 0.11% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.1805 1.1805 1.1792 1.1792 0.0013 0.11% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 118001 易方達亞洲精選股票 0.9490 0.9490 0.9480 0.9480 0.0010 0.11% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 0.8920 0.8920 0.8910 0.8910 0.0010 0.11% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.3181 1.3181 1.3166 1.3166 0.0015 0.11% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002486 上銀慧添利債券 1.0320 1.1710 1.0310 1.1700 0.0010 0.10% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9600 0.9600 0.9590 0.9590 0.0010 0.10% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006837 銀華信用四季紅債券C 1.0290 1.1050 1.0280 1.1040 0.0010 0.10% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000437 融通通啟一年定開債A 1.0490 1.2350 1.0480 1.2340 0.0010 0.10% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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114 000092 信誠新雙盈分級債券A 1.0010 1.2470 1.0000 1.2460 0.0010 0.10% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000111 易方達純債1年定開債A 1.0370 1.3660 1.0360 1.3650 0.0010 0.10% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163210 諾安純債定開債A 1.0290 1.5930 1.0280 1.5910 0.0010 0.10% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 968055 摩根國際債券美元派息 10.3300 0.0000 10.3200 0.0000 0.0100 0.10% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160129 南方金利定開債券C 1.0410 1.4880 1.0400 1.4870 0.0010 0.10% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 968054 摩根國際債券美元累計 10.4900 0.0000 10.4800 0.0000 0.0100 0.10% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160128 南方金利定開債券A 1.0430 1.5120 1.0420 1.5110 0.0010 0.10% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160134 南方聚利1年定開債C 1.0480 1.3490 1.0470 1.3480 0.0010 0.10% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002579 融通增利債券 1.0060 1.1170 1.0050 1.1160 0.0010 0.10% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001119 國投瑞銀新回報混合 1.0080 1.0260 1.0070 1.0250 0.0010 0.10% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.9260 2.1420 1.9240 2.1400 0.0020 0.10% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 968050 摩根國際債券人民幣對沖累計 10.5300 0.0000 10.5200 0.0000 0.0100 0.10% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002898 富國兩年期理財債券A 1.0310 1.1010 1.0300 1.1000 0.0010 0.10% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 0.9183 0.9183 0.9174 0.9174 0.0009 0.10% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002578 博時裕泉純債債券A 1.0240 1.1020 1.0230 1.1010 0.0010 0.10% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0310 1.2900 1.0300 1.2890 0.0010 0.10% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 968051 摩根國際債券人民幣對沖派息 10.3400 0.0000 10.3300 0.0000 0.0100 0.10% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002382 東海祥瑞C 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0880 1.2930 1.0870 1.2920 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001919 圓信永豐興利C 1.1100 1.1360 1.1090 1.1350 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002301 興業(yè)短債債券A 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000064 大摩18個月定開債C 1.0770 1.5230 1.0760 1.5220 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.1710 1.1710 1.1700 1.1700 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002429 華安全球美元票息債C 1.1520 1.1520 1.1510 1.1510 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000890 上投摩根純債添利債券C 1.0590 1.1070 1.0580 1.1060 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.2002 1.2002 1.1991 1.1991 0.0011 0.09% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003749 創(chuàng)金合信鑫收益混合A 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160131 南方聚利1年定開債A 1.0560 1.3670 1.0550 1.3660 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001918 圓信永豐興利A 1.0950 1.1280 1.0940 1.1270 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160721 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)C 1.1623 1.2662 1.1613 1.2652 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006572 寶盈盈泰純債債券C 1.0539 1.1059 1.0530 1.1050 0.0009 0.09% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1700 1.1700 1.1690 1.1690 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.0740 1.1970 1.0730 1.1960 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0940 1.4160 1.0930 1.4150 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000469 富國目標齊利一年期純債債券 1.1130 1.2880 1.1120 1.2870 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002735 泓德裕榮純債債券C 1.0580 1.1320 1.0570 1.1310 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070038 嘉實純債債券C 1.1410 1.2980 1.1400 1.2970 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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153 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0980 1.3590 1.0970 1.3580 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.0579 1.1099 1.0570 1.1090 0.0009 0.09% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160720 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A 1.1521 1.2605 1.1511 1.2595 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 270049 廣發(fā)純債債券C 1.1920 1.4080 1.1910 1.4070 0.0010 0.08% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001743 諾安優(yōu)選回報混合 1.2780 1.2780 1.2770 1.2770 0.0010 0.08% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003750 創(chuàng)金合信鑫收益混合C 1.2220 1.2220 1.2210 1.2210 0.0010 0.08% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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160 000737 諾安聚利債券C 1.1970 1.2550 1.1960 1.2540 0.0010 0.08% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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162 004333 金鷹元盛債券(LOF)E 1.2970 1.2970 1.2960 1.2960 0.0010 0.08% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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165 000736 諾安聚利債券A 1.2180 1.2820 1.2170 1.2810 0.0010 0.08% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003933 銀華中證5年期地方政府債指數(shù)C 1.1069 1.1069 1.1060 1.1060 0.0009 0.08% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 968019 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A美元累積 24.5000 24.5000 24.4800 24.4800 0.0200 0.08% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1531 0.1567 0.1530 0.1566 0.0001 0.07% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 968016 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A美元分派 13.7200 13.7200 13.7100 13.7100 0.0100 0.07% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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176 004826 平安惠悅純債A 1.0750 1.1120 1.0743 1.1113 0.0007 0.07% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1398 0.1398 0.1397 0.1397 0.0001 0.07% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1999 1.5044 1.1991 1.5036 0.0008 0.07% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 100073 富國強回報定開債C 1.5110 1.5410 1.5100 1.5400 0.0010 0.07% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 968021 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對沖累積 106.1700 106.1700 106.1100 106.1100 0.0600 0.06% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005531 華安安悅債券A 1.0308 1.0777 1.0302 1.0771 0.0006 0.06% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1679 0.1679 0.1678 0.1678 0.0001 0.06% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1695 0.1695 0.1694 0.1694 0.0001 0.06% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004163 國泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)鈔 0.1627 0.1627 0.1626 0.1626 0.0001 0.06% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000116 嘉實豐益純債定期債券A 1.0126 1.3321 1.0120 1.3315 0.0006 0.06% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0816 1.0816 1.0809 1.0809 0.0007 0.06% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.0699 1.0699 1.0693 1.0693 0.0006 0.06% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 968018 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對沖分派 105.2600 105.2600 105.2000 105.2000 0.0600 0.06% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1709 0.1709 0.1708 0.1708 0.0001 0.06% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1680 0.1680 0.1679 0.1679 0.0001 0.06% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006980 國壽安保泰恒純債債券 1.0062 1.0062 1.0056 1.0056 0.0006 0.06% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005532 華安安悅債券C 1.0303 1.0868 1.0297 1.0862 0.0006 0.06% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006737 諾安恒惠債券 1.1167 1.1167 1.1160 1.1160 0.0007 0.06% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006550 廣發(fā)景潤純債 1.0172 1.0260 1.0167 1.0255 0.0005 0.05% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002929 博時聚盈純債債券 1.0797 1.1232 1.0792 1.1227 0.0005 0.05% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 2.0490 2.5090 2.0480 2.5080 0.0010 0.05% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.2046 0.2272 0.2045 0.2271 0.0001 0.05% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007390 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0071 1.0071 1.0066 1.0066 0.0005 0.05% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003155 中加豐尚純債債券A 1.0241 1.1242 1.0236 1.1237 0.0005 0.05% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2046 0.2272 0.2045 0.2271 0.0001 0.05% 2019-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值