| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 嘉實(shí)金融精選股票C | 1.1810 | 0.64% |
| 嘉實(shí)金融精選股票A | 1.2246 | 0.63% |
| 紅利300 | 1.4108 | 0.55% |
| 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C | 1.3603 | 0.52% |
| 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A | 1.3720 | 0.51% |
| 嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合 | 1.5386 | 0.42% |
| 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期混合 | 0.9756 | 0.41% |
| 基本面50 | 1.4379 | 0.38% |
| 基本面50LOF | 2.1186 | 0.36% |
| 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A | 0.8733 | 0.32% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 景順長(zhǎng)城中債3-5年政策性金融債指數(shù)A | 1.0983 | 0.03% |
| 景順長(zhǎng)城中債3-5年政策性金融債指數(shù)C | 1.1776 | 0.00% |
| 前海開(kāi)源3-5年國(guó)開(kāi)債A | 1.0156 | 0.02% |
| 前海開(kāi)源3-5年國(guó)開(kāi)債C | 1.0101 | 0.02% |
| 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)A | 1.0900 | 0.00% |
| 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)C | 1.0882 | 0.00% |
| 大成彭博巴克萊政策性銀行債券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
| 大成彭博巴克萊政策性銀行債券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
| 招商中債-1-3年高等級(jí)央企主題債券指數(shù)C | 1.0231 | 0.92% |
| 招商中債-1-3年高等級(jí)央企主題債券指數(shù)A | 1.0235 | 0.91% |
