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上投摩根純債添利債券C(上投純債添利C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(000890)

今天最新凈值 1.0562 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1312
  • 成立日期：2014-12-24
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：7.152億份
  • 最近份額：0.0473億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：唐瑭 任翔
上投摩根純債添利債券C基金000890重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600016 民生銀行 61.6900 2.55% -0.48% -0.0122%
002521 齊峰新材 15.0000 0.87% 1.51% 0.0131%
000089 深圳機(jī)場(chǎng) 14.0000 0.66% -0.70% -0.0046%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
4.08% -0.0037% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
上投摩根純債添利債券C基金000890實(shí)時(shí)估值圖
上投摩根純債添利債券C基金000890實(shí)時(shí)估值圖
債券型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率