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興銀朝陽A(華福朝陽債券) - 基金主頁(代碼:001794)

今天最新凈值 1.0445 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.79% 0.10% 0.27% 0.61% 3.54% 6.89% 10.06% 41.65%
同類排名 414/2984 1217/3059 583/3059 356/3005 999/2655 1286/2156 941/1813 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-05-08 2024-05-08 2024-05-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0113元
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
2023-11-24 2023-11-24 2023-11-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0086元
2021-05-28 2021-05-28 2021-05-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0240元
興銀朝陽A(001794)基金檔案
基金代碼 001794 基金簡稱 興銀朝陽A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-11-23~2015-11-27 成立日期 2015-12-07 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 李文程 張?zhí)N文 基金托管人 基金公司 華?；?/a>
最近資產(chǎn) 2.38億 最近份額 2.3488億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
華?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀朝陽A 1.0447 0.02%
興銀長樂定開債 1.0570 0.00%
興銀瑞益 1.0390 0.00%
興銀鼎新靈活配置A 1.6834 -0.08%
興銀豐盈靈活配置A 1.8432 -0.18%
興銀收益增強(qiáng)A 1.1695 -0.24%
興銀大健康 0.8230 0.00%
興銀穩(wěn)健 0.9129 0.00%
興銀長禧定開債 1.0080 0.00%
1.0278 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%