權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-24 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0084元 |
2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0031元 |
2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-29 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-27 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
其管理過的公募基金包括:安信活期寶貨幣A,管理時(shí)間為2021年12月31日至今,期間收益率為0.78%;安信活期寶貨幣B,管理時(shí)間為2021年12月31日至今,期間收益率為0.87%;安信永瑞定開債券,管理時(shí)間為2021年12月31日至今,期間收益率為1.21%;安信永順一年定開債券,管理時(shí)間為2021年12月31日至今,期間收益率為1.83%;安信現(xiàn)金管理貨幣A,管理時(shí)間為2021年12月31日至今,期間收益率為0.55%;安信現(xiàn)金管理貨幣B,管理時(shí)間為2021年12月31日至今,期間收益率為0.64%。
標(biāo)簽: 收益率 收益 管理 時(shí)間 日至 債券 經(jīng)理 關(guān)聯(lián)基金: 安信豐澤39個(gè)月定開債 安信活期寶貨幣A 安信聚利增強(qiáng)債券A 安信聚利增強(qiáng)債券B 安信聚利增強(qiáng)債券C 安信現(xiàn)金管理貨幣A 安信現(xiàn)金管理貨幣B 安信新價(jià)值混合A值得注意的是,在這些基金中,也有業(yè)績(jī)較為一般的基金。比如申萬菱信量化小盤股票,今年以來收益僅為2.68%,但從其拋出的分紅方案可以注意到,每10份基金份額分紅5.4元,基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)為15.06億元。
標(biāo)簽: 基金分紅 投資者 關(guān)聯(lián)基金: 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 華安科技動(dòng)力混合A 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 華泰柏瑞量化先行混合A 匯添富價(jià)值精選混合 萬家精選混合A 銀河主題混合A 融通增利債券與混合基金一樣,債券基金也占到8只。如銀華遠(yuǎn)景債券基金、上銀慧添利債券基金和創(chuàng)金合信尊享純債基金,首募規(guī)模均為2億元。融通增利債券基金首募規(guī)模也僅為2.05億元。
標(biāo)簽: 新基金發(fā)行 提前結(jié)募 關(guān)聯(lián)基金: 德邦多元回報(bào)靈活配置混合A 嘉實(shí)智能汽車股票 光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A 德邦如意貨幣A 創(chuàng)金合信尊享純債債券A 上銀慧添利債券 銀華遠(yuǎn)景債券A 融通增利債券基金代碼 | 002579 | 基金簡(jiǎn)稱 | 融通增利債券 | 基金全稱 | |
發(fā)行日期 | 2016-03-29~2016-03-30 | 成立日期 | 2016-04-01 | 基金類型 | 債券型 |
基金經(jīng)理 | 基金托管人 | 基金公司 | 融通基金 | ||
最近資產(chǎn) | 0.04億元 | 最近份額 | 0.1292億 | 成立份額 | |
管理費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
融通新消費(fèi)靈活配置混合 | 1.6620 | 0.67% |
融通慧心混合A | 0.9926 | 0.30% |
融通慧心混合C | 0.9816 | 0.30% |
融通債券A | 1.0840 | 0.02% |
融通通裕定開 | 1.1204 | 0.02% |
融通增輝定開債券發(fā)起式 | 1.1054 | 0.02% |
融通增享純債債券A | 1.1449 | 0.02% |
融通通源短融A | 1.1793 | 0.01% |
融通增鑫債券A | 1.1191 | 0.01% |
融通通和債券A | 1.0903 | 0.01% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
興銀合富債券 | 0.9686 | -0.94% |
中科沃土沃祥債券 | 1.0113 | 0.00% |
銀華季季紅H | 1.0530 | 0.00% |
銀河如意債券 | 1.0491 | 0.00% |
富榮富金專項(xiàng)金融債純債 | 1.0632 | 0.00% |
長(zhǎng)盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
長(zhǎng)盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
信誠(chéng)惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
信誠(chéng)惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
大成景和債券A | 1.0136 | -0.02% |