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融通增利債券 - 基金主頁(yè)(代碼:002579)

今天最新凈值 0.9910 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1020
  • 成立日期:2016-04-01
  • 基金類型:債券型
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.1292億
  • 最近資產(chǎn):0.04億元
  • 基金公司:融通基金
  • 基金經(jīng)理:
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-07-22 2019-07-22 2019-07-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0084元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0031元
2019-04-25 2019-04-25 2019-04-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
2019-03-27 2019-03-27 2019-03-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
2019-02-25 2019-02-25 2019-02-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0030元
融通增利債券基金動(dòng)態(tài)
融通增利債券(002579)基金檔案
基金代碼 002579 基金簡(jiǎn)稱 融通增利債券 基金全稱
發(fā)行日期 2016-03-29~2016-03-30 成立日期 2016-04-01 基金類型 債券型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 融通基金
最近資產(chǎn) 0.04億元 最近份額 0.1292億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開 1.1204 0.02%
融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%
融通增鑫債券A 1.1191 0.01%
融通通和債券A 1.0903 0.01%
債券型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀合富債券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥債券 1.0113 0.00%
銀華季季紅H 1.0530 0.00%
銀河如意債券 1.0491 0.00%
富榮富金專項(xiàng)金融債純債 1.0632 0.00%
長(zhǎng)盛盛景A 1.0637 0.01%
長(zhǎng)盛盛景C 1.0493 0.00%
信誠(chéng)惠盈A 1.0183 0.16%
信誠(chéng)惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和債券A 1.0136 -0.02%