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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年01月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1929 0.1929 0.1875 0.1875 0.0054 2.88% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2992 1.2992 1.2629 1.2629 0.0363 2.87% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.1950 1.1950 1.1620 1.1620 0.0330 2.84% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.1950 1.1950 1.1620 1.1620 0.0330 2.84% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.3190 1.3190 1.2830 1.2830 0.0360 2.81% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0778 0.0778 0.0757 0.0757 0.0021 2.77% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5240 0.5240 0.5100 0.5100 0.0140 2.75% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3080 0.3479 0.2999 0.3398 0.0081 2.70% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3079 0.3079 0.2998 0.2998 0.0081 2.70% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1802 0.1802 0.1755 0.1755 0.0047 2.68% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.0740 2.3440 2.0200 2.2900 0.0540 2.67% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.0732 2.0732 2.0193 2.0193 0.0539 2.67% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2136 1.2136 1.1823 1.1823 0.0313 2.65% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1685 0.1685 0.1644 0.1644 0.0041 2.49% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.6500 1.6500 1.6100 1.6100 0.0400 2.48% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3055 0.3055 0.2981 0.2981 0.0074 2.48% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.1347 1.1347 1.1072 1.1072 0.0275 2.48% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3055 0.3055 0.2981 0.2981 0.0074 2.48% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.0570 2.0570 2.0080 2.0080 0.0490 2.44% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.7430 1.7430 1.7080 1.7080 0.0350 2.05% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.5800 1.5800 1.5490 1.5490 0.0310 2.00% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2539 0.2539 0.2491 0.2491 0.0048 1.93% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 1.7070 1.7070 1.6750 1.6750 0.0320 1.91% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.7100 1.7100 1.6780 1.6780 0.0320 1.91% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.2070 0.2070 0.2034 0.2034 0.0036 1.77% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.3940 1.3940 1.3700 1.3700 0.0240 1.75% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.9990 0.9990 0.9820 0.9820 0.0170 1.73% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 501018 南方原油A 1.0216 1.0216 1.0044 1.0044 0.0172 1.71% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006476 南方原油C 1.0203 1.0203 1.0032 1.0032 0.0171 1.70% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1511 0.1511 0.1486 0.1486 0.0025 1.68% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1524 0.1524 0.1499 0.1499 0.0025 1.67% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160216 國泰大宗商品 0.4370 0.4370 0.4300 0.4300 0.0070 1.63% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9350 0.9350 0.9200 0.9200 0.0150 1.63% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1434 0.1434 0.1411 0.1411 0.0023 1.63% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1446 0.1446 0.1423 0.1423 0.0023 1.62% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.0173 1.0173 1.0011 1.0011 0.0162 1.62% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9737 0.9737 0.9582 0.9582 0.0155 1.62% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.0263 1.0263 1.0099 1.0099 0.0164 1.62% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9656 0.9656 0.9502 0.9502 0.0154 1.62% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.0850 2.0850 2.0530 2.0530 0.0320 1.56% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1711 0.1711 0.1686 0.1686 0.0025 1.48% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.1525 1.1525 1.1359 1.1359 0.0166 1.46% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.0486 2.1076 2.0192 2.0782 0.0294 1.46% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.0433 2.0433 2.0139 2.0139 0.0294 1.46% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.0722 1.0722 1.0572 1.0572 0.0150 1.42% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 165510 信誠四國配置 0.7150 0.7150 0.7050 0.7050 0.0100 1.42% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1807 0.1807 0.1782 0.1782 0.0025 1.40% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.1050 1.1250 1.0900 1.1100 0.0150 1.38% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.2170 1.2170 1.2005 1.2005 0.0165 1.37% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 163208 諾安油氣能源 0.8180 0.8180 0.8070 0.8070 0.0110 1.36% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6740 0.6740 0.6650 0.6650 0.0090 1.35% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1430 1.1430 1.1280 1.1280 0.0150 1.33% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3900 0.3900 0.3850 0.3850 0.0050 1.30% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8780 0.8780 0.8670 0.8670 0.0110 1.27% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 070012 嘉實海外中國股票混合 0.8100 0.8100 0.8000 0.8000 0.0100 1.25% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 0.6470 0.6470 0.6390 0.6390 0.0080 1.25% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 0.9087 0.9087 0.8975 0.8975 0.0112 1.25% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.7843 0.7843 0.7746 0.7746 0.0097 1.25% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8380 0.8700 0.8280 0.8600 0.0100 1.21% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.2640 1.7250 1.2490 1.7100 0.0150 1.20% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.6010 0.6010 0.5940 0.5940 0.0070 1.18% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.5160 0.5160 0.5100 0.5100 0.0060 1.18% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0770 1.0770 1.0650 1.0650 0.0120 1.13% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.2560 1.2560 1.2430 1.2430 0.0130 1.05% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8820 0.8820 0.8730 0.8730 0.0090 1.03% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9790 1.0190 0.9690 1.0090 0.0100 1.03% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6780 1.8940 1.6610 1.8770 0.0170 1.02% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9230 0.9230 0.9137 0.9137 0.0093 1.02% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 0.7998 0.7998 0.7917 0.7917 0.0081 1.02% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.9189 0.9189 0.9096 0.9096 0.0093 1.02% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1210 1.3530 1.1100 1.3420 0.0110 0.99% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.2450 1.6410 1.2330 1.6290 0.0120 0.97% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110013 易方達(dá)科翔混合 2.0880 6.9510 2.0680 6.9310 0.0200 0.97% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.7900 2.2500 1.7730 2.2330 0.0170 0.96% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.9480 0.9480 0.9390 0.9390 0.0090 0.96% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2101 0.2270 0.2081 0.2250 0.0020 0.96% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5050 1.5050 1.4910 1.4910 0.0140 0.94% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 2.3670 3.6820 2.3450 3.6600 0.0220 0.94% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.4150 1.5250 1.4020 1.5120 0.0130 0.93% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4520 0.4520 0.4480 0.4480 0.0040 0.89% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5660 0.5660 0.5610 0.5610 0.0050 0.89% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.0585 1.2547 1.0495 1.2457 0.0090 0.86% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.6027 0.6027 0.5976 0.5976 0.0051 0.85% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1671 0.2237 0.1657 0.2223 0.0014 0.84% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.3870 1.3870 1.3757 1.3757 0.0113 0.82% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1250 1.4950 1.1160 1.4860 0.0090 0.81% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.3790 1.3790 1.3680 1.3680 0.0110 0.80% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1280 1.1280 1.1190 1.1190 0.0090 0.80% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1280 0.1280 0.1270 0.1270 0.0010 0.79% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0496 1.0496 1.0416 1.0416 0.0080 0.77% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7980 0.7980 0.7920 0.7920 0.0060 0.76% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0552 1.0552 1.0472 1.0472 0.0080 0.76% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2021 0.2639 0.2006 0.2624 0.0015 0.75% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050015 博時大中華亞太精選 1.0810 1.1630 1.0730 1.1550 0.0080 0.75% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1605 0.1615 0.1593 0.1603 0.0012 0.75% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.3610 1.8000 1.3510 1.7900 0.0100 0.74% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.1200 1.4900 1.1120 1.4820 0.0080 0.72% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9900 1.3300 0.9830 1.3230 0.0070 0.71% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.8600 0.8600 0.8540 0.8540 0.0060 0.70% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7260 0.7260 0.7210 0.7210 0.0050 0.69% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1470 0.1470 0.1460 0.1460 0.0010 0.68% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9169 1.7451 0.9107 1.7389 0.0062 0.68% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 241001 華寶海外中國成長混合 1.4840 1.4840 1.4740 1.4740 0.0100 0.68% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519185 萬家精選混合A 1.0690 2.2050 1.0618 2.1978 0.0072 0.68% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.3560 1.3560 1.3470 1.3470 0.0090 0.67% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9070 1.6650 0.9010 1.6590 0.0060 0.67% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001268 富國國家安全主題混合A 0.4590 0.4590 0.4560 0.4560 0.0030 0.66% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005614 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1710 0.1710 0.1699 0.1699 0.0011 0.65% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005615 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1710 0.1710 0.1699 0.1699 0.0011 0.65% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006571 中金金元C 1.0164 1.0164 1.0099 1.0099 0.0065 0.64% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.0310 1.0310 1.0244 1.0244 0.0066 0.64% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.7890 0.7890 0.7840 0.7840 0.0050 0.64% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 968033 東方匯理香港M人民幣(對沖)累算 1.0172 0.0000 1.0107 0.0000 0.0065 0.64% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 501022 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A 0.7940 0.7940 0.7890 0.7890 0.0050 0.63% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.8020 0.8020 0.7970 0.7970 0.0050 0.63% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1785 0.1785 0.1774 0.1774 0.0011 0.62% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1458 0.1458 0.1449 0.1449 0.0009 0.62% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1650 0.1650 0.1640 0.1640 0.0010 0.61% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160630 鵬華國防A 0.6610 1.0820 0.6570 1.0780 0.0040 0.61% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1650 0.1650 0.1640 0.1640 0.0010 0.61% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9820 0.9820 0.9760 0.9760 0.0060 0.61% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.7137 0.7137 0.7094 0.7094 0.0043 0.61% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006355 華寶香港大盤C 1.1369 1.1369 1.1301 1.1301 0.0068 0.60% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 501301 華寶香港大盤A 1.1379 1.1379 1.1311 1.1311 0.0068 0.60% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005801 工銀印度基金美元 0.1340 0.1340 0.1332 0.1332 0.0008 0.60% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2020 1.2020 1.1950 1.1950 0.0070 0.59% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 0.8730 0.9580 0.8680 0.9530 0.0050 0.58% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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129 002658 招商安裕靈活配置混合C 1.0176 1.0176 1.0118 1.0118 0.0058 0.57% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005441 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)C 0.9733 0.9733 0.9678 0.9678 0.0055 0.57% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005440 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)A 0.9785 0.9785 0.9730 0.9730 0.0055 0.57% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.8890 1.0390 0.8840 1.0340 0.0050 0.57% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8810 0.8810 0.8760 0.8760 0.0050 0.57% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 164824 工銀印度基金人民幣 0.9025 0.9025 0.8975 0.8975 0.0050 0.56% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 0.9070 0.9170 0.9020 0.9120 0.0050 0.55% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519191 萬家新利靈活配置混合 0.9773 1.2589 0.9720 1.2536 0.0053 0.55% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9130 0.9130 0.9080 0.9080 0.0050 0.55% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.7510 0.7510 0.7470 0.7470 0.0040 0.54% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.1150 1.1150 1.1090 1.1090 0.0060 0.54% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 501307 銀河中證滬港深高股息A 0.9473 0.9473 0.9423 0.9423 0.0050 0.53% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 501308 銀河中證滬港深高股息C 0.9454 0.9454 0.9404 0.9404 0.0050 0.53% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.3655 2.0055 1.3583 1.9983 0.0072 0.53% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005228 匯添富港股通專注成長 0.7188 0.7188 0.7151 0.7151 0.0037 0.52% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002251 華夏軍工安全混合A 0.7710 0.7710 0.7670 0.7670 0.0040 0.52% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000934 國富大中華精選混合 1.1940 1.1940 1.1880 1.1880 0.0060 0.51% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004698 博時軍工主題股票A 0.7850 0.7850 0.7810 0.7810 0.0040 0.51% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005212 匯安穩(wěn)裕債券A 1.0462 1.0462 1.0415 1.0415 0.0047 0.45% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.6660 0.6660 0.6630 0.6630 0.0030 0.45% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519698 交銀先鋒混合A 1.0487 1.4527 1.0440 1.4480 0.0047 0.45% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.4430 0.4430 0.4410 0.4410 0.0020 0.45% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004933 招商豐拓靈活混合C 1.0103 1.0103 1.0059 1.0059 0.0044 0.44% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004932 招商豐拓靈活混合A 1.0190 1.0190 1.0145 1.0145 0.0045 0.44% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.3910 1.5670 1.3850 1.5610 0.0060 0.43% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519931 長信港股通指數(shù) 1.1690 1.1690 1.1640 1.1640 0.0050 0.43% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 0.9202 0.0000 0.9163 0.0000 0.0039 0.43% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 0.9026 0.9026 0.8987 0.8987 0.0039 0.43% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.1710 1.3510 1.1660 1.3460 0.0050 0.43% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2172 0.2172 0.2163 0.2163 0.0009 0.42% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2172 0.2172 0.2163 0.2163 0.0009 0.42% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7160 0.7160 0.7130 0.7130 0.0030 0.42% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2178 1.2178 1.2127 1.2127 0.0051 0.42% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.8639 0.0000 0.8603 0.0000 0.0036 0.42% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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164 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.2150 1.2150 1.2100 1.2100 0.0050 0.41% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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171 005707 富國港股通量化精選股票A 0.9404 0.9404 0.9367 0.9367 0.0037 0.40% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 501309 國泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 1.0344 1.0344 1.0304 1.0304 0.0040 0.39% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4623 1.4623 1.4566 1.4566 0.0057 0.39% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9418 0.9418 0.9381 0.9381 0.0037 0.39% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4626 1.4626 1.4569 1.4569 0.0057 0.39% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000859 融通通瑞債券C 1.0170 1.0170 1.0130 1.0130 0.0040 0.39% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.0280 1.0280 1.0240 1.0240 0.0040 0.39% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002504 鵬華永達(dá)中短債6個月定開債券A 1.0350 1.0350 1.0310 1.0310 0.0040 0.39% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000466 融通通瑞債券A/B 1.0480 1.1230 1.0440 1.1190 0.0040 0.38% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.5260 1.4860 0.5240 1.4840 0.0020 0.38% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 0.9245 0.9245 0.9210 0.9210 0.0035 0.38% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8040 0.8040 0.8010 0.8010 0.0030 0.37% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.9238 0.9238 0.9204 0.9204 0.0034 0.37% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 1.0110 1.0110 1.0073 1.0073 0.0037 0.37% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003659 山證資管策略精選混合 0.8372 0.8372 0.8341 0.8341 0.0031 0.37% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000995 建信睿盈靈活配置混合C 0.8040 0.8040 0.8010 0.8010 0.0030 0.37% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.6300 1.6300 1.6240 1.6240 0.0060 0.37% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.6240 2.0790 1.6180 2.0730 0.0060 0.37% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7770 0.7770 0.7742 0.7742 0.0028 0.36% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7726 0.7726 0.7698 0.7698 0.0028 0.36% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000994 建信睿盈靈活配置混合A 0.8350 0.8350 0.8320 0.8320 0.0030 0.36% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9529 1.0429 0.9495 1.0395 0.0034 0.36% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1220 1.1220 1.1180 1.1180 0.0040 0.36% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9691 2.1891 0.9657 2.1857 0.0034 0.35% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1500 1.2730 1.1460 1.2690 0.0040 0.35% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005592 長安裕騰混合C 0.9035 0.9035 0.9004 0.9004 0.0031 0.34% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002777 招商安榮混合C 0.9602 0.9602 0.9569 0.9569 0.0033 0.34% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002910 易方達(dá)供給改革混合 0.8024 0.8024 0.7997 0.7997 0.0027 0.34% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002776 招商安榮混合A 0.9801 0.9801 0.9768 0.9768 0.0033 0.34% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005588 長安裕騰混合A 0.9091 0.9091 0.9060 0.9060 0.0031 0.34% 2019-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值