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招商安裕靈活配置混合A(招商安裕A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(002657)

今天最新凈值 1.8096 0.0034 0.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8096
  • 成立日期：2016-06-20
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4500億
  • 最近資產(chǎn)：7.97億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：侯杰
招商安裕靈活配置混合A基金002657重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601058 賽輪輪胎 0.0000 4.99% 1.18% 0.0589%
603613 國聯(lián)股份 0.0000 4.58% -0.87% -0.0398%
002541 鴻路鋼構(gòu) 0.0000 3.56% -0.56% -0.0199%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 2.42% 1.76% 0.0426%
000860 順鑫農(nóng)業(yè) 0.0000 2.25% -0.57% -0.0128%
002597 金禾實(shí)業(yè) 0.0000 1.71% -1.71% -0.0292%
601111 中國國航 0.0000 1.64% 1.01% 0.0166%
603345 安井食品 0.0000 1.57% 3.51% 0.0551%
600029 南方航空 0.0000 1.14% 0.66% 0.0075%
600893 航發(fā)動(dòng)力 0.0000 1.02% -0.88% -0.0090%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
24.88% 0.07% 27.74%
招商安裕靈活配置混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.01% 0.03%
2025-05-20 0.19% 0.15%
2025-05-19 0.08% 0.01%
2025-05-16 0.06% -0.01%
2025-05-15 -0.28% -0.22%
2025-05-14 0.01% 0.16%
2025-05-13 0.24% 0.23%
2025-05-12 0.52% 0.41%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商安裕靈活配置混合A基金002657實(shí)時(shí)估值圖
招商安裕靈活配置混合A基金002657實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5131 1.6166%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5019 1.6166%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8088 1.3701%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3701%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6075 0.8447%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5772 0.8447%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5863 0.8447%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2780 0.8399%