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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年08月22日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160216 國(guó)泰大宗商品 0.5520 0.5520 0.5370 0.5370 0.0150 2.79% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 003323 易方達(dá)原油C類(lèi)美元匯 0.1844 0.1844 0.1797 0.1797 0.0047 2.62% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 003322 易方達(dá)原油A類(lèi)美元匯 0.1857 0.1857 0.1810 0.1810 0.0047 2.60% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.3266 1.3266 1.2937 1.2937 0.0329 2.54% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 161129 易方達(dá)原油A類(lèi)人民幣 1.2681 1.2681 1.2370 1.2370 0.0311 2.51% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.2590 1.2590 1.2282 1.2282 0.0308 2.51% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 501018 南方原油A 1.2498 1.2498 1.2199 1.2199 0.0299 2.45% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4810 0.4810 0.4710 0.4710 0.0100 2.12% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1030 0.1030 0.1011 0.1011 0.0019 1.88% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7030 0.7030 0.6910 0.6910 0.0120 1.74% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2103 0.2103 0.2069 0.2069 0.0034 1.64% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.4356 1.4356 1.4145 1.4145 0.0211 1.49% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.2007 1.2007 1.1847 1.1847 0.0160 1.35% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.2072 1.2072 1.1911 1.1911 0.0161 1.35% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5260 0.5260 0.5190 0.5190 0.0070 1.35% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3510 1.3510 1.3350 1.3350 0.0160 1.20% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3510 1.3510 1.3350 1.3350 0.0160 1.20% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4220 1.4220 1.4053 1.4053 0.0167 1.19% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 163208 諾安油氣能源 0.9790 0.9790 0.9680 0.9680 0.0110 1.14% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.5110 1.5110 1.4940 1.4940 0.0170 1.14% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7190 0.7190 0.7110 0.7110 0.0080 1.13% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2259 0.2877 0.2235 0.2853 0.0024 1.07% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0970 1.1370 1.0860 1.1260 0.0110 1.01% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.5532 1.5532 1.5377 1.5377 0.0155 1.01% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3190 1.3190 1.3070 1.3070 0.0120 0.92% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.5420 1.9810 1.5280 1.9670 0.0140 0.92% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1727 0.1727 0.1712 0.1712 0.0015 0.88% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1727 0.1727 0.1712 0.1712 0.0015 0.88% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 501301 華寶香港大盤(pán)A 1.1602 1.1602 1.1503 1.1503 0.0099 0.86% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.9926 1.0947 0.9841 1.0862 0.0085 0.86% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9627 0.9627 0.9547 0.9547 0.0080 0.84% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9607 0.9607 0.9527 0.9527 0.0080 0.84% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 003889 匯安豐澤混合A 1.4504 1.4504 1.4384 1.4384 0.0120 0.83% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 003890 匯安豐澤混合C 1.4476 1.4476 1.4357 1.4357 0.0119 0.83% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8119 0.8119 0.8052 0.8052 0.0067 0.83% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4950 0.4950 0.4910 0.4910 0.0040 0.81% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 160138 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明指數(shù)A 1.0636 1.0636 1.0552 1.0552 0.0084 0.80% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 160139 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明指數(shù)C 1.0581 1.0581 1.0498 1.0498 0.0083 0.79% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 002860 前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0250 1.1250 1.0170 1.1170 0.0080 0.79% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1712 1.1712 1.1623 1.1623 0.0089 0.77% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 002443 前海開(kāi)源滬港深龍頭精選混合A 1.0410 1.2230 1.0330 1.2150 0.0080 0.77% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.1789 1.1789 1.1700 1.1700 0.0089 0.76% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 1.0670 1.0870 1.0590 1.0790 0.0080 0.76% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.1865 1.1865 1.1778 1.1778 0.0087 0.74% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.1207 1.1207 1.1126 1.1126 0.0081 0.73% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.1314 1.1314 1.1232 1.1232 0.0082 0.73% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 968011 摩根太平洋證券美元 15.3100 0.0000 15.2000 0.0000 0.1100 0.72% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1588 0.1588 0.1577 0.1577 0.0011 0.70% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 968010 摩根太平洋證券人民幣 16.1500 0.0000 16.0400 0.0000 0.1100 0.69% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.8330 2.1030 1.8210 2.0910 0.0120 0.66% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2187 0.2187 0.2173 0.2173 0.0014 0.64% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2187 0.2187 0.2173 0.2173 0.0014 0.64% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1717 0.1727 0.1706 0.1716 0.0011 0.64% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9480 0.9480 0.9420 0.9420 0.0060 0.64% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 968009 建銀國(guó)際國(guó)策主導(dǎo)股票 9.3800 9.3800 9.3200 9.3200 0.0600 0.64% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.7548 0.7548 0.7502 0.7502 0.0046 0.61% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1680 1.1680 1.1610 1.1610 0.0070 0.60% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 217015 招商全球資源股票(QDII) 1.0650 1.0650 1.0590 1.0590 0.0060 0.57% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 001837 前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.2290 1.2940 1.2220 1.2870 0.0070 0.57% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0840 1.0840 1.0780 1.0780 0.0060 0.56% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9390 0.9710 0.9340 0.9660 0.0050 0.54% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3290 1.4490 1.3220 1.4420 0.0070 0.53% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4933 1.4933 1.4854 1.4854 0.0079 0.53% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2482 1.2482 1.2417 1.2417 0.0065 0.52% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0621 1.0621 1.0567 1.0567 0.0054 0.51% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1720 1.2540 1.1660 1.2480 0.0060 0.51% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3389 0.3788 0.3372 0.3771 0.0017 0.50% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1970 1.2970 1.1910 1.2910 0.0060 0.50% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 001874 前海開(kāi)源滬港深價(jià)值精選混合 1.0120 1.1820 1.0070 1.1770 0.0050 0.50% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.50% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 1.0250 1.0250 1.0200 1.0200 0.0050 0.49% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 519931 長(zhǎng)信港股通指數(shù) 1.2240 1.2240 1.2180 1.2180 0.0060 0.49% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0170 1.0170 1.0120 1.0120 0.0050 0.49% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 005302 前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C 1.0774 1.0774 1.0721 1.0721 0.0053 0.49% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2115 0.2115 0.2105 0.2105 0.0010 0.48% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 005301 前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式A 1.0775 1.0775 1.0723 1.0723 0.0052 0.48% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.7750 1.7750 1.7670 1.7670 0.0080 0.45% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 002387 工銀滬港深股票A 1.1160 1.1680 1.1110 1.1630 0.0050 0.45% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 160923 大成海外中國(guó)機(jī)會(huì)混合 1.1460 1.1460 1.1410 1.1410 0.0050 0.44% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9150 0.9150 0.9110 0.9110 0.0040 0.44% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.9309 0.6568 0.9269 0.6528 0.0040 0.43% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 002653 泰康滬港深精選混合 1.1329 1.2589 1.1280 1.2540 0.0049 0.43% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.6790 1.6790 1.6720 1.6720 0.0070 0.42% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9490 0.5970 0.9450 0.5930 0.0040 0.42% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1860 1.1860 1.1810 1.1810 0.0050 0.42% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 004098 前海開(kāi)源港股通股息率50強(qiáng) 0.9536 0.9536 0.9497 0.9497 0.0039 0.41% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 320013 諾安全球黃金 0.7580 0.8430 0.7550 0.8400 0.0030 0.40% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.9613 0.9613 0.9575 0.9575 0.0038 0.40% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.7790 0.7790 0.7760 0.7760 0.0030 0.39% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 0.9901 0.9901 0.9863 0.9863 0.0038 0.39% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.3140 2.5840 2.3050 2.5750 0.0090 0.39% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3312 0.3312 0.3299 0.3299 0.0013 0.39% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3312 0.3312 0.3299 0.3299 0.0013 0.39% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.3410 1.8020 1.3360 1.7970 0.0050 0.37% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 002333 匯豐晉信滬港深C 1.0238 1.0788 1.0200 1.0750 0.0038 0.37% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.0367 1.0917 1.0329 1.0879 0.0038 0.37% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.1030 1.1030 1.0990 1.0990 0.0040 0.36% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.9800 1.9800 1.9730 1.9730 0.0070 0.35% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 001979 南方滬港深價(jià)值 0.8660 0.8660 0.8630 0.8630 0.0030 0.35% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5770 0.5770 0.5750 0.5750 0.0020 0.35% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 004573 新華鑫泰靈活配置混合 0.8455 0.8455 0.8426 0.8426 0.0029 0.34% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1833 0.1833 0.1827 0.1827 0.0006 0.33% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 005558 廣發(fā)海外多元配置美元 0.1519 0.1519 0.1514 0.1514 0.0005 0.33% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.4436 1.4436 1.4390 1.4390 0.0046 0.32% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9767 0.9767 0.9737 0.9737 0.0030 0.31% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9736 0.9736 0.9707 0.9707 0.0029 0.30% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.5165 1.5165 1.5120 1.5120 0.0045 0.30% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 160719 嘉實(shí)黃金 0.6720 0.6720 0.6700 0.6700 0.0020 0.30% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9695 0.9695 0.9668 0.9668 0.0027 0.28% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.1140 1.1140 1.1110 1.1110 0.0030 0.27% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 000562 南方啟元債券C 1.1050 1.1370 1.1020 1.1340 0.0030 0.27% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9689 0.9689 0.9663 0.9663 0.0026 0.27% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.2610 2.2610 2.2550 2.2550 0.0060 0.27% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.4930 1.4930 1.4890 1.4890 0.0040 0.27% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.4250 3.5250 3.4160 3.5160 0.0090 0.26% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 001263 大成景穗靈活配置混合A 1.2260 1.2260 1.2230 1.2230 0.0030 0.25% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 005197 工銀滬港深精選混合A 0.9392 0.9392 0.9369 0.9369 0.0023 0.25% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 005198 工銀滬港深精選混合C 0.9354 0.9354 0.9331 0.9331 0.0023 0.25% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.8400 0.8400 0.8380 0.8380 0.0020 0.24% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 004099 前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.0899 1.0899 1.0873 1.0873 0.0026 0.24% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.8470 0.8470 0.8450 0.8450 0.0020 0.24% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2155 0.2324 0.2150 0.2319 0.0005 0.23% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 1.0743 1.0743 1.0718 1.0718 0.0025 0.23% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.8070 1.8070 1.8030 1.8030 0.0040 0.22% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1855 0.1855 0.1851 0.1851 0.0004 0.22% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2514 1.2514 1.2486 1.2486 0.0028 0.22% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9300 0.6620 0.9280 0.6600 0.0020 0.22% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 003989 銀華中債5年期金融債指數(shù)A 1.0537 1.0537 1.0514 1.0514 0.0023 0.22% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 000093 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券B 0.9520 1.3630 0.9500 1.3610 0.0020 0.21% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 1.0369 1.0369 1.0347 1.0347 0.0022 0.21% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 0.9601 0.0000 0.9581 0.0000 0.0020 0.21% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.9258 0.0000 0.9239 0.0000 0.0019 0.21% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 000674 中海中短債債券A 0.9780 1.0880 0.9760 1.0860 0.0020 0.20% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 005386 銀河睿達(dá)靈活配置混合A 1.0268 1.0268 1.0248 1.0248 0.0020 0.20% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 002674 中融融豐純債A 0.4980 0.4980 0.4970 0.4970 0.0010 0.20% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 005387 銀河睿達(dá)靈活配置混合C 1.0265 1.0265 1.0245 1.0245 0.0020 0.20% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 000676 中海惠祥分級(jí)債券B 0.9780 1.1820 0.9760 1.1800 0.0020 0.20% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0120 1.7840 1.0100 1.7820 0.0020 0.20% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.1091 1.1591 1.1069 1.1569 0.0022 0.20% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 0.9890 1.1260 0.9870 1.1240 0.0020 0.20% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 020012 國(guó)泰金龍債券C 0.9970 1.7540 0.9950 1.7520 0.0020 0.20% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 000361 信誠(chéng)年年有余定開(kāi)債B 1.0760 1.2020 1.0740 1.2000 0.0020 0.19% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 100068 富國(guó)純債債券發(fā)起式C 1.0630 1.2280 1.0610 1.2260 0.0020 0.19% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 002279 浙商惠盈純債A 1.0730 1.0860 1.0710 1.0840 0.0020 0.19% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 100066 富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B 1.0680 1.2540 1.0660 1.2520 0.0020 0.19% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.0760 1.0760 1.0740 1.0740 0.0020 0.19% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 001029 國(guó)投瑞銀新動(dòng)力混合 1.1449 1.2539 1.1427 1.2517 0.0022 0.19% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.0410 1.0410 1.0390 1.0390 0.0020 0.19% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 161233 國(guó)投瑞銀瑞泰多策略混合A 0.9434 0.9434 0.9416 0.9416 0.0018 0.19% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 004498 鵬華豐源債券 1.0598 1.0598 1.0578 1.0578 0.0020 0.19% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 003814 銀華上證10年期國(guó)債A 1.0212 1.0212 1.0194 1.0194 0.0018 0.18% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 000561 南方啟元債券A 1.1210 1.1530 1.1190 1.1510 0.0020 0.18% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.2010 2.2010 2.1970 2.1970 0.0040 0.18% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 003815 銀華上證10年期國(guó)債C 1.0122 1.0122 1.0104 1.0104 0.0018 0.18% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2820 0.2820 0.2815 0.2815 0.0005 0.18% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 003116 光大誠(chéng)鑫混合C 0.9866 0.9866 0.9848 0.9848 0.0018 0.18% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 000360 信誠(chéng)年年有余定開(kāi)債A 1.0980 1.2250 1.0960 1.2230 0.0020 0.18% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 003115 光大誠(chéng)鑫混合A 0.9759 0.9759 0.9741 0.9741 0.0018 0.18% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 004180 南方宏元定開(kāi)債 1.0748 1.0748 1.0729 1.0729 0.0019 0.18% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 004181 南方宏元定開(kāi)債券C 1.0748 1.0748 1.0729 1.0729 0.0019 0.18% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 003583 建信穩(wěn)定鑫利債券A 1.0672 1.0672 1.0653 1.0653 0.0019 0.18% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0613 1.0613 1.0594 1.0594 0.0019 0.18% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.0301 1.0301 1.0284 1.0284 0.0017 0.17% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 003934 銀華10年地方政府債A 1.0419 1.0419 1.0401 1.0401 0.0018 0.17% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1920 1.1920 1.1900 1.1900 0.0020 0.17% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 003286 平安惠享純債A 1.0167 1.0637 1.0150 1.0620 0.0017 0.17% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 003935 銀華10年地方政府債C 1.0577 1.0577 1.0559 1.0559 0.0018 0.17% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.1710 1.2760 1.1690 1.2740 0.0020 0.17% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0256 1.1156 1.0239 1.1139 0.0017 0.17% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 004085 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)A 1.0097 1.0097 1.0080 1.0080 0.0017 0.17% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.0616 1.0616 1.0598 1.0598 0.0018 0.17% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 004086 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)C 1.0095 1.0095 1.0078 1.0078 0.0017 0.17% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 161603 融通債券A/B 1.2910 1.8750 1.2890 1.8730 0.0020 0.16% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 002372 大成景穗靈活配置混合C 1.2240 1.2240 1.2220 1.2220 0.0020 0.16% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 004333 金鷹元盛債券(LOF)E 1.2520 1.2520 1.2500 1.2500 0.0020 0.16% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 002096 博時(shí)新收益C 1.0401 1.0754 1.0384 1.0737 0.0017 0.16% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 003657 民生加銀鑫元純債C 1.0338 1.0338 1.0322 1.0322 0.0016 0.16% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.8950 2.3550 1.8920 2.3520 0.0030 0.16% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6390 0.6390 0.6380 0.6380 0.0010 0.16% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0318 1.0318 1.0302 1.0302 0.0016 0.16% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 003418 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 1.0615 1.0615 1.0598 1.0598 0.0017 0.16% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2480 1.2480 1.2460 1.2460 0.0020 0.16% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 002095 博時(shí)新收益A 1.0431 1.0773 1.0414 1.0756 0.0017 0.16% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 003487 平安惠融純債 1.0544 1.0544 1.0528 1.0528 0.0016 0.15% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 005307 財(cái)通資管鴻達(dá)債券A 1.0113 1.0293 1.0098 1.0278 0.0015 0.15% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 004089 匯添富鑫瑞債券A 1.0275 1.0625 1.0260 1.0610 0.0015 0.15% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 005308 財(cái)通資管鴻達(dá)債券C 1.0088 1.0249 1.0073 1.0234 0.0015 0.15% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 003796 方正富邦睿利純債C 1.0292 1.0802 1.0278 1.0788 0.0014 0.14% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 004090 匯添富鑫瑞債券C 1.0151 1.0501 1.0137 1.0487 0.0014 0.14% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.4637 1.5347 1.4617 1.5327 0.0020 0.14% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.2635 1.5510 1.2617 1.5492 0.0018 0.14% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1072 1.1072 1.1057 1.1057 0.0015 0.14% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6930 0.6930 0.6920 0.6920 0.0010 0.14% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.5020 1.5730 1.4999 1.5709 0.0021 0.14% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 005521 華安紅利精選混合A 0.8366 0.8366 0.8354 0.8354 0.0012 0.14% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1072 1.1072 1.1057 1.1057 0.0015 0.14% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.2945 1.6420 1.2927 1.6402 0.0018 0.14% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 003795 方正富邦睿利純債A 1.0298 1.0798 1.0284 1.0784 0.0014 0.14% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2172 0.2172 0.2169 0.2169 0.0003 0.14% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值