搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

光大誠鑫混合A(光大誠鑫A) - 基金主頁(代碼:003115)

今天最新凈值 1.3632 0.0096 0.7100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3532 -0.0043 -0.3194%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 13.36% 0.35% 7.01% 5.50% 25.49% 13.78% 15.83% 57.11%
同類排名 115/2318 943/2345 208/2340 176/2329 128/2256 165/2151 212/2032 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-06-06 2022-06-06 2022-06-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.2042元
光大誠鑫混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002206 海 利 得 0.0000 1.11% -1.17%
002614 奧佳華 0.0000 1.10% 0.15%
002437 譽(yù)衡藥業(yè) 0.0000 1.03% -1.93%
600226 亨通股份 0.0000 1.03% 0.35%
002250 聯(lián)化科技 0.0000 1.02% -0.93%
000589 貴州輪胎 0.0000 1.01% -0.66%
300193 佳士科技 0.0000 1.01% 0.97%
600496 精工鋼構(gòu) 0.0000 1.01% -1.24%
002551 尚榮醫(yī)療 0.0000 0.99% -0.54%
600108 亞盛集團(tuán) 0.0000 0.99% -1.68%
光大誠鑫混合A(003115)基金檔案
基金代碼 003115 基金簡稱 光大誠鑫混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-07~2016-12-13 成立日期 2016-12-15 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 李懷定 趙大年 翟云飛 曾小麗 韓羽辰 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近資產(chǎn) 0.06億 最近份額 0.0544億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%