南方宏元定開債(南方宏元A)基金凈值查詢(004180)
今天最新凈值
1.2567
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.3457
- 成立日期：2017-01-18
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：25.9078億
- 最近資產(chǎn)：32.32億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：劉驥
近一季,南方宏元定開債(004180)基金累計收益率0.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2569 |
1.3459 |
1.2567 |
1.3457 |
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0.02% |
| 2025-05-22 |
004180 |
南方宏元定開債 |
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1.3457 |
1.2566 |
1.3456 |
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| 2025-05-21 |
004180 |
南方宏元定開債 |
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| 2025-05-20 |
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南方宏元定開債 |
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| 2025-05-19 |
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南方宏元定開債 |
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南方宏元定開債 |
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南方宏元定開債 |
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南方宏元定開債 |
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南方宏元定開債 |
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南方宏元定開債 |
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|
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南方宏元定開債 |
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南方宏元定開債 |
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南方宏元定開債 |
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南方宏元定開債 |
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南方宏元定開債 |
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| 2025-04-29 |
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南方宏元定開債 |
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| 2025-04-28 |
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南方宏元定開債 |
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| 2025-04-25 |
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南方宏元定開債 |
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| 2025-04-24 |
004180 |
南方宏元定開債 |
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| 2025-04-23 |
004180 |
南方宏元定開債 |
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| 2025-04-22 |
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南方宏元定開債 |
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| 2025-04-21 |
004180 |
南方宏元定開債 |
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南方宏元定開債 |
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南方宏元定開債 |
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| 2025-04-16 |
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南方宏元定開債 |
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|
| 2025-04-15 |
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南方宏元定開債 |
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南方宏元定開債 |
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南方宏元定開債 |
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南方宏元定開債 |
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| 2025-04-08 |
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南方宏元定開債 |
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南方宏元定開債 |
1.2539 |
1.3429 |
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| 2025-04-02 |
004180 |
南方宏元定開債 |
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| 2025-04-01 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2477 |
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1.2475 |
1.3365 |
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0.02% |
| 2025-03-31 |
004180 |
南方宏元定開債 |
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| 2025-03-28 |
004180 |
南方宏元定開債 |
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| 2025-03-27 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2472 |
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-0.02% |
| 2025-03-26 |
004180 |
南方宏元定開債 |
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1.3365 |
1.2466 |
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0.07% |
| 2025-03-25 |
004180 |
南方宏元定開債 |
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1.3356 |
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0.05% |
| 2025-03-24 |
004180 |
南方宏元定開債 |
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| 2025-03-21 |
004180 |
南方宏元定開債 |
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1.3345 |
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| 2025-03-20 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2459 |
1.3349 |
1.2441 |
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0.14% |
| 2025-03-19 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2441 |
1.3331 |
1.2436 |
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0.04% |
| 2025-03-18 |
004180 |
南方宏元定開債 |
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1.3326 |
1.2433 |
1.3323 |
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0.02% |
| 2025-03-17 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2433 |
1.3323 |
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| 2025-03-14 |
004180 |
南方宏元定開債 |
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1.3346 |
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| 2025-03-13 |
004180 |
南方宏元定開債 |
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| 2025-03-12 |
004180 |
南方宏元定開債 |
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| 2025-03-11 |
004180 |
南方宏元定開債 |
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| 2025-03-10 |
004180 |
南方宏元定開債 |
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1.3347 |
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| 2025-03-07 |
004180 |
南方宏元定開債 |
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1.3353 |
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| 2025-03-06 |
004180 |
南方宏元定開債 |
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1.3375 |
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1.3389 |
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| 2025-03-05 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2499 |
1.3389 |
1.2496 |
1.3386 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2496 |
1.3386 |
1.2497 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2497 |
1.3387 |
1.2484 |
1.3374 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2484 |
1.3374 |
1.2474 |
1.3364 |
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0.08% |
| 2025-02-27 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2474 |
1.3364 |
1.2485 |
1.3375 |
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-0.09% |
| 2025-02-26 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2485 |
1.3375 |
1.2484 |
1.3374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2484 |
1.3374 |
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1.3367 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-24 |
004180 |
南方宏元定開債 |
1.2477 |
1.3367 |
1.2495 |
1.3385 |
-0.0018 |
-0.14% |
