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光大誠(chéng)鑫混合C(光大誠(chéng)鑫C) - 基金主頁(yè)(代碼:003116)

今天最新凈值 1.3490 0.0094 0.7000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3461 -0.0029 -0.2127%
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 14.57% 0.79% 7.34% 5.50% 25.34% 14.58% 15.43% 57.25%
同類排名 86/2064 178/2086 132/2086 167/2075 109/2007 122/1908 163/1802 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-06-06 2022-06-06 2022-06-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.2040元
光大誠(chéng)鑫混合C基金動(dòng)態(tài)
光大誠(chéng)鑫混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002206 海 利 得 0.0000 1.11% -0.77%
002614 奧佳華 0.0000 1.10% -2.18%
002437 譽(yù)衡藥業(yè) 0.0000 1.03% -0.77%
600226 亨通股份 0.0000 1.03% 0.00%
002250 聯(lián)化科技 0.0000 1.02% -0.46%
000589 貴州輪胎 0.0000 1.01% 0.22%
300193 佳士科技 0.0000 1.01% -1.59%
600496 精工鋼構(gòu) 0.0000 1.01% 0.00%
002551 尚榮醫(yī)療 0.0000 0.99% -1.60%
600108 亞盛集團(tuán) 0.0000 0.99% -0.67%
光大誠(chéng)鑫混合C(003116)基金檔案
基金代碼 003116 基金簡(jiǎn)稱 光大誠(chéng)鑫混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-07~2016-12-13 成立日期 2016-12-15 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 李懷定 趙大年 翟云飛 曾小麗 韓羽辰 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近資產(chǎn) 0.06億 最近份額 0.0549億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%