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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2018年08月15日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005292 華富星玉衡混合C 1.0436 1.0436 0.9899 0.9899 0.0537 5.42% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 002102 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C 1.0000 0.9766 0.9800 0.9800 0.0200 2.04% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.0594 1.0594 1.0481 1.0481 0.0113 1.08% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.0625 1.0625 1.0512 1.0512 0.0113 1.08% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.9820 1.9820 1.9610 1.9610 0.0210 1.07% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1780 1.5060 1.1660 1.4940 0.0120 1.03% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.7660 1.7660 1.7490 1.7490 0.0170 0.97% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5570 1.5570 1.5430 1.5430 0.0140 0.91% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0510 1.3870 1.0420 1.3780 0.0090 0.86% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0530 1.4090 1.0440 1.4000 0.0090 0.86% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1711 0.2215 0.1697 0.2201 0.0014 0.83% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 161233 國(guó)投瑞銀瑞泰多策略混合A 0.9493 0.9493 0.9441 0.9441 0.0052 0.55% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 005302 前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C 1.0577 1.0577 1.0532 1.0532 0.0045 0.43% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 005301 前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式A 1.0578 1.0578 1.0533 1.0533 0.0045 0.43% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 003801 華安新安平混合A 1.2838 1.2838 1.2787 1.2787 0.0051 0.40% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 003802 華安新安平混合C 1.1410 1.1410 1.1364 1.1364 0.0046 0.40% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.0860 1.4100 1.0830 1.4070 0.0030 0.28% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.28% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0770 1.0770 1.0740 1.0740 0.0030 0.28% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0940 1.0940 1.0910 1.0910 0.0030 0.28% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 002429 華安全球美元票息債C 1.0640 1.0640 1.0610 1.0610 0.0030 0.28% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 002163 東方惠新靈活配置混合C 2.1173 2.1173 2.1117 2.1117 0.0056 0.27% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 001198 東方惠新靈活配置混合A 1.0918 1.0918 1.0889 1.0889 0.0029 0.27% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1060 1.1060 1.1030 1.1030 0.0030 0.27% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1317 1.1317 1.1287 1.1287 0.0030 0.27% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9898 0.9898 0.9872 0.9872 0.0026 0.26% 2018-08-15 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.1181 1.1181 1.1152 1.1152 0.0029 0.26% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.2180 1.2880 1.2150 1.2850 0.0030 0.25% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 004998 長(zhǎng)信全球債券人民幣 1.0187 1.0187 1.0162 1.0162 0.0025 0.25% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0092 1.0092 1.0068 1.0068 0.0024 0.24% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0105 1.0105 1.0081 1.0081 0.0024 0.24% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 005243 融通中國(guó)概念債券(QDII)A 1.0900 1.0900 1.0874 1.0874 0.0026 0.24% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 003387 工銀全球美元債C 1.0008 1.0008 0.9985 0.9985 0.0023 0.23% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0073 1.0073 1.0050 1.0050 0.0023 0.23% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 000674 中海中短債債券A 0.9690 1.0790 0.9670 1.0770 0.0020 0.21% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 000676 中?；菹榉旨?jí)債券B 0.9680 1.1720 0.9660 1.1700 0.0020 0.21% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 003594 長(zhǎng)盛盛崇靈活配置混合A 1.1563 1.1563 1.1539 1.1539 0.0024 0.21% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 000329 鵬華豐饒定開(kāi)債 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 001936 國(guó)泰全球絕對(duì)收益人民幣 1.0290 1.0290 1.0270 1.0270 0.0020 0.19% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0812 1.3857 1.0791 1.3836 0.0021 0.19% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.18% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 004161 國(guó)泰企業(yè)信用精選A人民幣 1.0255 1.0255 1.0238 1.0238 0.0017 0.17% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 004164 國(guó)泰企業(yè)信用精選C人民幣 1.0210 1.0210 1.0193 1.0193 0.0017 0.17% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 001571 嘉合磐石A 1.1165 1.2165 1.1147 1.2147 0.0018 0.16% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 001572 嘉合磐石C 1.1076 1.2076 1.1058 1.2058 0.0018 0.16% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3520 1.3520 1.3500 1.3500 0.0020 0.15% 2018-08-15 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 160719 嘉實(shí)黃金 0.6760 0.6760 0.6750 0.6750 0.0010 0.15% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0348 1.0456 1.0333 1.0441 0.0015 0.15% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 165517 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A 0.7850 1.1850 0.7840 1.1840 0.0010 0.13% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.3016 1.4441 1.3000 1.4425 0.0016 0.12% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 0.9440 0.9440 0.9430 0.9430 0.0010 0.11% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 003547 鵬華豐祿債券 1.0514 1.0844 1.0502 1.0832 0.0012 0.11% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 001273 民生加銀新動(dòng)力混合A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0290 1.6280 1.0280 1.6270 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 002795 平安惠盈純債A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 002880 華夏大中華信用債C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 160523 博時(shí)安豐18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0030 1.0490 1.0020 1.0480 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 002877 華夏大中華信用債A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 000438 融通通啟一年定開(kāi)債B 1.0220 1.1500 1.0210 1.1490 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 003033 南方榮冠定開(kāi)混合 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 001919 圓信永豐興利C 1.0510 1.0770 1.0500 1.0760 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 002073 圓信永豐興融A 1.0210 1.0900 1.0200 1.0890 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 000510 諾安永鑫收益一年定開(kāi)債 1.0360 1.2130 1.0350 1.2120 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0510 1.2020 1.0500 1.2010 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 160128 南方金利定開(kāi)債券A 1.0340 1.4050 1.0330 1.4040 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 160515 博時(shí)安豐18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0520 1.4000 1.0510 1.3990 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 165807 東吳鼎利債券(LOF) 1.0170 1.3130 1.0160 1.3120 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 968012 中銀香港全天候中國(guó)高息債券A1 10.2700 11.3200 10.2600 11.3100 0.0100 0.10% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 001851 中融強(qiáng)國(guó)制造混合 1.0220 1.0570 1.0210 1.0560 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 519763 交銀裕通純債債券C 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 002438 創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0200 1.0980 1.0190 1.0970 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 002338 興業(yè)優(yōu)債增利債券A 1.0410 1.0710 1.0400 1.0700 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 002046 中信保誠(chéng)新銳混合B 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 003118 光大吉鑫混合C 1.0110 1.0590 1.0100 1.0580 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 002579 融通增利債券 1.0040 1.0760 1.0030 1.0750 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 002698 博時(shí)裕利純債債券A 1.0210 1.0840 1.0200 1.0830 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 004556 南方和元C 1.0190 1.0570 1.0180 1.0560 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 002550 嘉實(shí)穩(wěn)榮債券 1.0470 1.0720 1.0460 1.0710 0.0010 0.10% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.1120 1.5020 1.1110 1.5010 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 002120 廣發(fā)安悅回報(bào)混合A 1.0770 1.1080 1.0760 1.1070 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 003187 嘉實(shí)安益混合C 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 005622 博時(shí)富安3個(gè)月定開(kāi)債 1.0390 1.0390 1.0381 1.0381 0.0009 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 000802 中金純債C 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 000801 中金純債A 1.1630 1.1630 1.1620 1.1620 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 166016 中歐純債債券(LOF)C 1.1290 1.3520 1.1280 1.3510 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0610 1.2330 1.0600 1.2320 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 003039 廣發(fā)集富純債A 1.0700 1.2060 1.0690 1.2050 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 002737 泓德裕和純債債券C 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 161824 銀華永興純債債券(LOF)C 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.1380 1.3620 1.1370 1.3610 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 000115 嘉實(shí)如意寶定期債券C 1.1540 1.2900 1.1530 1.2890 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 002336 創(chuàng)金合信尊享純債債券A 1.0650 1.0810 1.0640 1.0800 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 161505 銀河通利債券(LOF)A 1.1020 1.4920 1.1010 1.4910 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 000561 南方啟元債券A 1.1190 1.1510 1.1180 1.1500 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 1.0217 1.0217 1.0208 1.0208 0.0009 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 002736 泓德裕和純債債券A 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 519764 交銀卓越回報(bào)靈活配置混合A 1.0840 1.1040 1.0830 1.1030 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.1090 1.3170 1.1080 1.3160 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 485019 工銀信用純債債券B 1.1680 1.2040 1.1670 1.2030 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 519776 交銀裕盈純債債券A 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 001960 興銀瑞益 1.0660 1.0760 1.0650 1.0750 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 1.1370 1.1780 1.1360 1.1770 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 002341 招商招瑞純債發(fā)起式A 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 519725 交銀雙輪動(dòng)債券C 1.0680 1.2500 1.0670 1.2490 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 001846 國(guó)壽安保穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.1150 1.1150 1.1140 1.1140 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 002140 博時(shí)裕誠(chéng)純債債券A 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1620 1.6450 1.1610 1.6440 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.1120 1.3680 1.1110 1.3670 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 000244 天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放A 1.1290 1.3480 1.1280 1.3470 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 000245 天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放B 1.1080 1.3240 1.1070 1.3230 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 002312 國(guó)壽安保穩(wěn)健回報(bào)混合C 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 1.0690 1.2790 1.0680 1.2780 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 161716 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C 1.1650 1.3040 1.1640 1.3030 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 100068 富國(guó)純債債券發(fā)起式C 1.0620 1.2270 1.0610 1.2260 0.0010 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 003325 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0549 1.0949 1.0540 1.0940 0.0009 0.09% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.2960 1.2960 1.2950 1.2950 0.0010 0.08% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.3280 1.3280 1.3270 1.3270 0.0010 0.08% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 005127 平安合正定開(kāi)債 1.0347 1.0447 1.0339 1.0439 0.0008 0.08% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2510 1.4150 1.2500 1.4140 0.0010 0.08% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2200 1.3840 1.2190 1.3830 0.0010 0.08% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 001762 廣發(fā)安宏回報(bào)混合C 1.2650 1.2650 1.2640 1.2640 0.0010 0.08% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 000131 大成景興信用債債券C 1.1910 1.4910 1.1900 1.4900 0.0010 0.08% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.2010 1.4690 1.2000 1.4680 0.0010 0.08% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 005552 國(guó)富新趨勢(shì)混合A 1.0227 1.0227 1.0219 1.0219 0.0008 0.08% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 531021 建信純債債券C 1.2660 1.2660 1.2650 1.2650 0.0010 0.08% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 002025 廣發(fā)聚盛混合A 1.1900 1.2200 1.1890 1.2190 0.0010 0.08% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0628 1.1028 1.0619 1.1019 0.0009 0.08% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 001263 大成景穗靈活配置混合A 1.2210 1.2210 1.2200 1.2200 0.0010 0.08% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 002440 中加瑞盈債券 1.0557 1.0557 1.0549 1.0549 0.0008 0.08% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 270049 廣發(fā)純債債券C 1.2010 1.3540 1.2000 1.3530 0.0010 0.08% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 004499 鵬華豐瑞債券A 1.0212 1.0742 1.0204 1.0734 0.0008 0.08% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 001761 廣發(fā)安宏回報(bào)混合A 1.2990 1.2990 1.2980 1.2980 0.0010 0.08% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 003867 招商招景純債A 1.0187 1.0651 1.0180 1.0644 0.0007 0.07% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 003648 融通通祺債券A 1.0508 1.0788 1.0501 1.0781 0.0007 0.07% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 003265 招商招坤純債A 1.0641 1.0641 1.0634 1.0634 0.0007 0.07% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 004106 中信保誠(chéng)穩(wěn)豐A 1.0465 1.0755 1.0458 1.0748 0.0007 0.07% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 003337 南方頤元定開(kāi)債券發(fā)起 1.0405 1.0468 1.0398 1.0461 0.0007 0.07% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/a> 0.1438 0.1438 0.1437 0.1437 0.0001 0.07% 2018-08-15 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 002534 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉 1.3680 1.6620 1.3670 1.6610 0.0010 0.07% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 002664 萬(wàn)家瑞和靈活配置混合A 1.0542 1.1642 1.0535 1.1635 0.0007 0.07% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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145 003182 華富弘鑫混合A 1.0488 1.0488 1.0481 1.0481 0.0007 0.07% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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147 001903 光大欣鑫混合A 1.5030 1.6800 1.5020 1.6790 0.0010 0.07% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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149 004117 大成惠祥純債債券A 1.0346 1.0695 1.0339 1.0688 0.0007 0.07% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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161 002703 長(zhǎng)城久源靈活配置混合A 1.0441 1.0441 1.0435 1.0435 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 004059 鑫元招利A 1.0310 1.0674 1.0304 1.0668 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 003270 招商招乾3個(gè)月定開(kāi)債C 1.2189 1.2189 1.2182 1.2182 0.0007 0.06% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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165 003708 博時(shí)民豐純債A 1.0141 1.0725 1.0135 1.0719 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 000053 鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券 1.3958 1.4059 1.3949 1.4050 0.0009 0.06% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 004061 華夏鼎隆債券A 0.9787 1.0055 0.9781 1.0049 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 003314 浙商惠南純債債券 1.0344 1.0754 1.0338 1.0748 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 003741 鵬華豐盈債券A 1.0303 1.0682 1.0297 1.0676 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1644 0.1644 0.1643 0.1643 0.0001 0.06% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 003287 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A 1.0415 1.0415 1.0409 1.0409 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 002665 萬(wàn)家瑞和靈活配置混合C 1.0495 1.1225 1.0489 1.1219 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1564 0.1564 0.1563 0.1563 0.0001 0.06% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 003183 華富弘鑫混合C 1.0436 1.0436 1.0430 1.0430 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 005507 永贏豐利債券A 1.0061 1.0283 1.0055 1.0277 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1624 0.1624 0.1623 0.1623 0.0001 0.06% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 004020 廣發(fā)景祥純債 1.0222 1.0674 1.0216 1.0668 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 003734 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合A 1.0832 1.0832 1.0826 1.0826 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.5490 1.7890 1.5480 1.7880 0.0010 0.06% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 004062 華夏鼎隆債券C 0.9779 0.9789 0.9773 0.9783 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 001961 博時(shí)裕榮純債債券A 1.0822 1.1164 1.0815 1.1157 0.0007 0.06% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 003696 國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 1.0299 1.0577 1.0293 1.0571 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 003464 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C 0.9739 0.9739 0.9733 0.9733 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1589 0.1589 0.1588 0.1588 0.0001 0.06% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 004388 鵬華豐享債券 1.0594 1.0854 1.0588 1.0848 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 000254 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開(kāi)債券A 1.1119 1.3659 1.1112 1.3652 0.0007 0.06% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 001578 博時(shí)裕瑞純債債券 1.0625 1.1090 1.0619 1.1084 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 004672 華夏短債債券A 1.0283 1.0283 1.0277 1.0277 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 000896 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A 0.9463 1.0063 0.9457 1.0057 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 003269 招商招乾3個(gè)月定開(kāi)債A 1.2659 1.2659 1.2652 1.2652 0.0007 0.06% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 003288 中信保誠(chéng)穩(wěn)益C 1.0409 1.0409 1.0403 1.0403 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 0.9323 0.9923 0.9317 0.9917 0.0006 0.06% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 003073 宏利匯利債券A 1.0320 1.0370 1.0315 1.0365 0.0005 0.05% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 003074 宏利匯利債券C 1.0302 1.0392 1.0297 1.0387 0.0005 0.05% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 003824 天弘信利債券A 1.0469 1.0662 1.0464 1.0657 0.0005 0.05% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 002934 泰康恒泰回報(bào)混合A 1.0998 1.0998 1.0993 1.0993 0.0005 0.05% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 002935 泰康恒泰回報(bào)混合C 1.1536 1.1536 1.1530 1.1530 0.0006 0.05% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 002995 招商招裕純債C 1.0516 1.0556 1.0511 1.0551 0.0005 0.05% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0503 1.3039 1.0498 1.3034 0.0005 0.05% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 005594 招商添潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0361 1.0361 1.0356 1.0356 0.0005 0.05% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值