搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

加入收藏

基金首頁今日凈值歷史凈值基金估值基金排行基金篩選分紅送配新發(fā)基金行情榜單基金動態(tài) 我的基金

華夏鼎隆債券C - 基金主頁(代碼:004062)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0428 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2338
成立日期：2017-02-16
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：10.2608億
最近資產(chǎn)：10.70億
基金公司：華夏基金
基金經(jīng)理：劉明宇吳彬孫蕾

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.44%	-0.01%	0.28%	0.53%	3.41%	9.33%	13.50%	25.46%
同類排名	1506/3286	1255/3399	308/3377	782/3314	1183/2961	259/2438	166/2070	-

華夏鼎隆債券C分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	分紅	每份派現(xiàn)金0.0114元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	分紅	每份派現(xiàn)金0.0113元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	分紅	每份派現(xiàn)金0.0113元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分紅	每份派現(xiàn)金0.0098元

華夏鼎隆債券C(004062)基金檔案

基金代碼	004062	基金簡稱	華夏鼎隆債券C	基金全稱
發(fā)行日期	2017-01-20~2017-02-14	成立日期	2017-02-16	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	劉明宇吳彬孫蕾	基金托管人		基金公司	華夏基金
最近資產(chǎn)	10.70億	最近份額	10.2608億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

華夏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A	1.0269	1.12%
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合C	1.0128	1.11%
華夏樂享健康混合A	1.6450	0.86%
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1078	0.83%
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1057	0.83%
華夏創(chuàng)新視野一年持有混合A	0.6046	0.70%
華夏創(chuàng)新視野一年持有混合C	0.5898	0.68%
豆粕ETF	1.9134	0.62%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%