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招商招乾3個月定開債A(招商招乾純債A)基金盤中實時估值(003269)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1354 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.5256
成立日期：2016-10-26
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：43.9936億
最近資產(chǎn)：49.62億元
基金公司：招商基金
基金經(jīng)理：周欣宇徐一王梓林

招商招乾3個月定開債A基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預估增長率
2025-05-23	0.01%	0.00%
2025-05-22	0.01%	0.00%
2025-05-21	0.01%	0.00%
2025-05-20	0.02%	0.00%
2025-05-19	0.03%	0.00%
2025-05-16	-0.02%	0.00%
2025-05-15	-0.01%	0.00%
2025-05-14	-0.01%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

招商招乾3個月定開債A基金003269實時估值圖

招商招乾3個月定開債A基金003269實時估值圖

招商招乾3個月定開債A基金動態(tài)

招商招乾3個月定開債A 巨贖擾亂業(yè)績榜座次股債雙煞基金沖刺難

在債券型基金產(chǎn)品中，除排除遭遇基金巨額贖回帶來業(yè)績虛高情況外，招商招盛純債A、招商招盛純債C、招商招乾純債A三只基金年內(nèi)收益表現(xiàn)最好，分別為26.78%、26.08%、18.91%。
關(guān)聯(lián)基金：國泰安康定期支付混合A 國泰濃益靈活配置混合A 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 興業(yè)聚利靈活配置混合A 前海開源金銀珠寶混合A 國泰安康定期支付混合C 國泰濃益靈活配置混合C 圓信永豐優(yōu)加生活
招商招乾3個月定開債A 一周基金業(yè)績：各類型基金普漲權(quán)益類領(lǐng)跑

債券基金平均收益率為0.02%，在1376只債基中，收益非負的有701只，占比51%。其中，招商招盛純債A、招商招乾純債A、招商招軒純債A收益率領(lǐng)先，本周收益率分別為22.17%、13.31%和5.62%。
標簽：基金業(yè)績類型基金關(guān)聯(lián)基金：中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 諾安全球黃金國泰安康定期支付混合A 國泰濃益靈活配置混合A 易方達資源行業(yè)混合金鷹元禧混合A 金鷹核心資源混合A 國聯(lián)貨幣C

標簽云

招商基金旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
招商中證全指醫(yī)療器械ETF	0.5148	0.4026%
招商前沿醫(yī)療保健股票A	0.5094	0.3303%
招商前沿醫(yī)療保健股票C	0.4937	0.3303%
招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票	1.6633	0.2606%
招商品質(zhì)成長混合A	0.6419	0.2467%
招商品質(zhì)成長混合C	0.6233	0.2467%
招商創(chuàng)新增長混合A	0.6620	0.2348%
招商創(chuàng)新增長混合C	0.6364	0.2348%

債券型-長債基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報6個月定開A	1.0096	-0.0012%

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