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廣發(fā)景祥純債 - 基金主頁(代碼:004020)

今天最新凈值 1.0452 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2595
  • 成立日期：2017-03-02
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.4965億
  • 最近資產(chǎn)：22.38億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：謝軍 趙子良
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.48% 0.10% 0.20% 0.44% 1.97% 4.49% 6.91% 28.61%
同類排名 1215/2983 290/3061 1392/3066 1094/3010 2445/2660 2005/2157 1665/1814 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-26 2025-02-26 2025-02-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0490元
2021-10-20 2021-10-20 2021-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0205元
2021-08-18 2021-08-18 2021-08-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0414元
2020-06-18 2020-06-18 2020-06-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0030元
2020-02-19 2020-02-19 2020-02-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0047元
廣發(fā)景祥純債基金動態(tài)
廣發(fā)景祥純債(004020)基金檔案
基金代碼 004020 基金簡稱 廣發(fā)景祥純債 基金全稱
發(fā)行日期 2017-02-23~2017-02-27 成立日期 2017-03-02 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 謝軍 趙子良 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 22.38億 最近份額 21.4965億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%