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中信保誠穩(wěn)益C(信誠穩(wěn)益C)基金凈值查詢(003288)

今天最新凈值 1.0773 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2720
  • 成立日期：2016-09-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.0363億
  • 最近資產(chǎn)：16.17億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：宋海娟 吳胤希 楊穆彬 鄭義薩
近一季中信保誠穩(wěn)益C|信誠穩(wěn)益C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠穩(wěn)益C(003288)基金累計收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0774 1.2721 1.0773 1.2720 0.0001 0.01%
2025-05-20 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0773 1.2720 1.0772 1.2719 0.0001 0.01%
2025-05-19 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0772 1.2719 1.0767 1.2714 0.0005 0.05%
2025-05-16 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0767 1.2714 1.0770 1.2717 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0770 1.2717 1.0770 1.2717 0.0000 0.00%
2025-05-14 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0770 1.2717 1.0770 1.2717 0.0000 0.00%
2025-05-13 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0770 1.2717 1.0766 1.2713 0.0004 0.04%
2025-05-12 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0766 1.2713 1.0771 1.2718 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0771 1.2718 1.0766 1.2713 0.0005 0.05%
2025-05-08 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0766 1.2713 1.0758 1.2705 0.0008 0.07%
2025-05-07 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0758 1.2705 1.0758 1.2705 0.0000 0.00%
2025-05-06 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0758 1.2705 1.0756 1.2703 0.0002 0.02%
2025-04-30 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0756 1.2703 1.0753 1.2700 0.0003 0.03%
2025-04-29 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0753 1.2700 1.0747 1.2694 0.0006 0.06%
2025-04-28 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0747 1.2694 1.0743 1.2690 0.0004 0.04%
2025-04-25 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0743 1.2690 1.0744 1.2691 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0744 1.2691 1.0745 1.2692 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0745 1.2692 1.0748 1.2695 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0748 1.2695 1.0747 1.2694 0.0001 0.01%
2025-04-21 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0747 1.2694 1.0749 1.2696 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0749 1.2696 1.0749 1.2696 0.0000 0.00%
2025-04-17 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0749 1.2696 1.0751 1.2698 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0751 1.2698 1.0748 1.2695 0.0003 0.03%
2025-04-15 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0748 1.2695 1.0747 1.2694 0.0001 0.01%
2025-04-14 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0747 1.2694 1.0746 1.2693 0.0001 0.01%
2025-04-11 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0746 1.2693 1.0745 1.2692 0.0001 0.01%
2025-04-10 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0745 1.2692 1.0746 1.2693 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0746 1.2693 1.0745 1.2692 0.0001 0.01%
2025-04-08 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0745 1.2692 1.0750 1.2697 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0750 1.2697 1.0732 1.2679 0.0018 0.17%
2025-04-03 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0732 1.2679 1.0716 1.2663 0.0016 0.15%
2025-04-02 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0716 1.2663 1.0712 1.2659 0.0004 0.04%
2025-04-01 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0712 1.2659 1.0711 1.2658 0.0001 0.01%
2025-03-31 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0711 1.2658 1.0709 1.2656 0.0002 0.02%
2025-03-28 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0709 1.2656 1.0708 1.2655 0.0001 0.01%
2025-03-27 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0708 1.2655 1.0707 1.2654 0.0001 0.01%
2025-03-26 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0707 1.2654 1.0705 1.2652 0.0002 0.02%
2025-03-25 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0705 1.2652 1.0700 1.2647 0.0005 0.05%
2025-03-24 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0700 1.2647 1.0697 1.2644 0.0003 0.03%
2025-03-21 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0697 1.2644 1.0694 1.2641 0.0003 0.03%
2025-03-20 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0694 1.2641 1.0685 1.2632 0.0009 0.08%
2025-03-19 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0685 1.2632 1.0681 1.2628 0.0004 0.04%
2025-03-18 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0681 1.2628 1.0678 1.2625 0.0003 0.03%
2025-03-17 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0678 1.2625 1.0683 1.2630 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0683 1.2630 1.0679 1.2626 0.0004 0.04%
2025-03-13 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0679 1.2626 1.0672 1.2619 0.0007 0.07%
2025-03-12 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0672 1.2619 1.0667 1.2614 0.0005 0.05%
2025-03-11 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0667 1.2614 1.0677 1.2624 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0677 1.2624 1.0680 1.2627 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0680 1.2627 1.0692 1.2639 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0692 1.2639 1.0697 1.2644 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0697 1.2644 1.0695 1.2642 0.0002 0.02%
2025-03-04 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0695 1.2642 1.0695 1.2642 0.0000 0.00%
2025-03-03 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0695 1.2642 1.0689 1.2636 0.0006 0.06%
2025-02-28 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0689 1.2636 1.0686 1.2633 0.0003 0.03%
2025-02-27 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0686 1.2633 1.0691 1.2638 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0691 1.2638 1.0688 1.2635 0.0003 0.03%
2025-02-25 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0688 1.2635 1.0689 1.2636 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 003288 中信保誠穩(wěn)益C 1.0689 1.2636 1.0698 1.2645 -0.0009 -0.08%
信誠基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
有色LOF 1.6403 2.36%
中信保誠新選混合A 1.2500 1.63%
醫(yī)藥生物科技LOF 0.9342 0.91%
中信保誠四季紅混合A 0.8883 0.74%
中信保誠深度LOF 1.9544 0.54%
信誠至遠A 2.3096 0.54%
信誠至遠C 3.2496 0.54%
中信保誠盛世藍籌混合 1.1923 0.52%
中信保誠量化阿爾法股票A 1.6070 0.50%
中信保誠精萃成長A 0.7606 0.49%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%