搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

銀河通利債券(LOF)A(銀河通利) - 基金主頁(yè)(代碼:161505)

今天最新凈值 1.2200 0.0010 0.0800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2188 -0.0002 -0.0184%
  • 累計(jì)凈值：1.6600
  • 成立日期：2012-04-25
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：25.377億份
  • 最近份額：4.1604億
  • 最近資產(chǎn)：4.98億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：何晶
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.92% -0.16% 0.58% -0.41% 3.83% 1.11% 0.23% 92.20%
同類排名 80/733 744/759 213/762 703/736 207/671 574/591 517/528 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-06 2024-12-06 2024-12-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2015-12-16 2015-12-16 2015-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.3200元
2014-12-17 2014-12-17 2014-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0700元
2014-04-25 份額分拆 每份份額分拆1.08719份
銀河通利債券(LOF)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300763 錦浪科技 3.7300 1.46% -2.58%
銀河通利債券(LOF)A(161505)基金檔案
基金代碼 161505 基金簡(jiǎn)稱 銀河通利債券(LOF)A 基金全稱 銀河通利債券型證券投資基金(LOF)
發(fā)行日期 2012-03-15 成立日期 2012-04-25 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 何晶 基金托管人 北京銀行 基金公司 銀河基金
最近資產(chǎn) 4.98億元 最近份額 4.1604億 成立份額 25.377億份
管理費(fèi)率 0.70% 申購(gòu)費(fèi)率 0.80% 贖回費(fèi)率 0.10%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順?lè)€(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%