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華夏鼎隆債券C基金凈值查詢(004062)

今天最新凈值 1.0427 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2337
  • 成立日期：2017-02-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2608億
  • 最近資產(chǎn)：10.70億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 吳彬 孫蕾
近一季華夏鼎隆債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏鼎隆債券C(004062)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004062 華夏鼎隆債券C 1.0428 1.2338 1.0427 1.2337 0.0001 0.01%
2025-05-21 004062 華夏鼎隆債券C 1.0427 1.2337 1.0426 1.2336 0.0001 0.01%
2025-05-20 004062 華夏鼎隆債券C 1.0426 1.2336 1.0425 1.2335 0.0001 0.01%
2025-05-19 004062 華夏鼎隆債券C 1.0425 1.2335 1.0423 1.2333 0.0002 0.02%
2025-05-16 004062 華夏鼎隆債券C 1.0423 1.2333 1.0424 1.2334 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 004062 華夏鼎隆債券C 1.0424 1.2334 1.0425 1.2335 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 004062 華夏鼎隆債券C 1.0425 1.2335 1.0426 1.2336 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 004062 華夏鼎隆債券C 1.0426 1.2336 1.0423 1.2333 0.0003 0.03%
2025-05-12 004062 華夏鼎隆債券C 1.0423 1.2333 1.0424 1.2334 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 004062 華夏鼎隆債券C 1.0424 1.2334 1.0420 1.2330 0.0004 0.04%
2025-05-08 004062 華夏鼎隆債券C 1.0420 1.2330 1.0412 1.2322 0.0008 0.08%
2025-05-07 004062 華夏鼎隆債券C 1.0412 1.2322 1.0409 1.2319 0.0003 0.03%
2025-05-06 004062 華夏鼎隆債券C 1.0409 1.2319 1.0406 1.2316 0.0003 0.03%
2025-04-30 004062 華夏鼎隆債券C 1.0406 1.2316 1.0402 1.2312 0.0004 0.04%
2025-04-29 004062 華夏鼎隆債券C 1.0402 1.2312 1.0398 1.2308 0.0004 0.04%
2025-04-28 004062 華夏鼎隆債券C 1.0398 1.2308 1.0396 1.2306 0.0002 0.02%
2025-04-25 004062 華夏鼎隆債券C 1.0396 1.2306 1.0395 1.2305 0.0001 0.01%
2025-04-24 004062 華夏鼎隆債券C 1.0395 1.2305 1.0395 1.2305 0.0000 0.00%
2025-04-23 004062 華夏鼎隆債券C 1.0395 1.2305 1.0395 1.2305 0.0000 0.00%
2025-04-22 004062 華夏鼎隆債券C 1.0395 1.2305 1.0394 1.2304 0.0001 0.01%
2025-04-21 004062 華夏鼎隆債券C 1.0394 1.2304 1.0395 1.2305 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 004062 華夏鼎隆債券C 1.0395 1.2305 1.0394 1.2304 0.0001 0.01%
2025-04-17 004062 華夏鼎隆債券C 1.0394 1.2304 1.0394 1.2304 0.0000 0.00%
2025-04-16 004062 華夏鼎隆債券C 1.0394 1.2304 1.0392 1.2302 0.0002 0.02%
2025-04-15 004062 華夏鼎隆債券C 1.0392 1.2302 1.0392 1.2302 0.0000 0.00%
2025-04-14 004062 華夏鼎隆債券C 1.0392 1.2302 1.0391 1.2301 0.0001 0.01%
2025-04-11 004062 華夏鼎隆債券C 1.0391 1.2301 1.0389 1.2299 0.0002 0.02%
2025-04-10 004062 華夏鼎隆債券C 1.0389 1.2299 1.0386 1.2296 0.0003 0.03%
2025-04-09 004062 華夏鼎隆債券C 1.0386 1.2296 1.0385 1.2295 0.0001 0.01%
2025-04-08 004062 華夏鼎隆債券C 1.0385 1.2295 1.0393 1.2303 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 004062 華夏鼎隆債券C 1.0393 1.2303 1.0378 1.2288 0.0015 0.14%
2025-04-03 004062 華夏鼎隆債券C 1.0378 1.2288 1.0364 1.2274 0.0014 0.14%
2025-04-02 004062 華夏鼎隆債券C 1.0364 1.2274 1.0360 1.2270 0.0004 0.04%
2025-04-01 004062 華夏鼎隆債券C 1.0360 1.2270 1.0360 1.2270 0.0000 0.00%
2025-03-31 004062 華夏鼎隆債券C 1.0360 1.2270 1.0357 1.2267 0.0003 0.03%
2025-03-28 004062 華夏鼎隆債券C 1.0357 1.2267 1.0458 1.2268 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 004062 華夏鼎隆債券C 1.0458 1.2268 1.0457 1.2267 0.0001 0.01%
2025-03-26 004062 華夏鼎隆債券C 1.0457 1.2267 1.0455 1.2265 0.0002 0.02%
2025-03-25 004062 華夏鼎隆債券C 1.0455 1.2265 1.0453 1.2263 0.0002 0.02%
2025-03-24 004062 華夏鼎隆債券C 1.0453 1.2263 1.0451 1.2261 0.0002 0.02%
2025-03-21 004062 華夏鼎隆債券C 1.0451 1.2261 1.0450 1.2260 0.0001 0.01%
2025-03-20 004062 華夏鼎隆債券C 1.0450 1.2260 1.0443 1.2253 0.0007 0.07%
2025-03-19 004062 華夏鼎隆債券C 1.0443 1.2253 1.0443 1.2253 0.0000 0.00%
2025-03-18 004062 華夏鼎隆債券C 1.0443 1.2253 1.0439 1.2249 0.0004 0.04%
2025-03-17 004062 華夏鼎隆債券C 1.0439 1.2249 1.0445 1.2255 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 004062 華夏鼎隆債券C 1.0445 1.2255 1.0441 1.2251 0.0004 0.04%
2025-03-13 004062 華夏鼎隆債券C 1.0441 1.2251 1.0435 1.2245 0.0006 0.06%
2025-03-12 004062 華夏鼎隆債券C 1.0435 1.2245 1.0427 1.2237 0.0008 0.08%
2025-03-11 004062 華夏鼎隆債券C 1.0427 1.2237 1.0436 1.2246 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 004062 華夏鼎隆債券C 1.0436 1.2246 1.0436 1.2246 0.0000 0.00%
2025-03-07 004062 華夏鼎隆債券C 1.0436 1.2246 1.0445 1.2255 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 004062 華夏鼎隆債券C 1.0445 1.2255 1.0450 1.2260 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 004062 華夏鼎隆債券C 1.0450 1.2260 1.0448 1.2258 0.0002 0.02%
2025-03-04 004062 華夏鼎隆債券C 1.0448 1.2258 1.0448 1.2258 0.0000 0.00%
2025-03-03 004062 華夏鼎隆債券C 1.0448 1.2258 1.0440 1.2250 0.0008 0.08%
2025-02-28 004062 華夏鼎隆債券C 1.0440 1.2250 1.0440 1.2250 0.0000 0.00%
2025-02-27 004062 華夏鼎隆債券C 1.0440 1.2250 1.0444 1.2254 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 004062 華夏鼎隆債券C 1.0444 1.2254 1.0443 1.2253 0.0001 0.01%
2025-02-25 004062 華夏鼎隆債券C 1.0443 1.2253 1.0442 1.2252 0.0001 0.01%
2025-02-24 004062 華夏鼎隆債券C 1.0442 1.2252 1.0449 1.2259 -0.0007 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%