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宏利匯利債券C(泰達(dá)宏利匯利債券C) - 基金主頁(yè)(代碼:003074)

今天最新凈值 1.1590 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3320
  • 成立日期：2016-08-30
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8238億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：高春梅 杜磊 寧霄
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.05% 0.07% 0.24% 0.37% 2.93% 7.26% 11.15% 35.16%
同類排名 2760/3248 1705/3359 1882/3347 2945/3277 1811/2938 1176/2419 605/2052 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0058元
2024-11-28 2024-11-28 2024-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0310元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0235元
2023-11-09 2023-11-09 2023-11-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0074元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0001元
宏利匯利債券C(003074)基金檔案
基金代碼 003074 基金簡(jiǎn)稱 宏利匯利債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-08-22~2016-08-24 成立日期 2016-08-30 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 高春梅 杜磊 寧霄 基金托管人 基金公司 泰達(dá)宏利基金
最近資產(chǎn) 0.35億元 最近份額 5.8238億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%