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博時裕榮純債債券A(博時裕榮)基金凈值查詢(001961)

今天最新凈值 1.2246 0.0004 0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3960
  • 成立日期：2015-11-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6629億
  • 最近資產：7.01億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經理：郭思潔
近一季博時裕榮純債債券A|博時裕榮基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時裕榮純債債券A(001961)基金累計收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 001961 博時裕榮純債債券A 1.2248 1.3962 1.2246 1.3960 0.0002 0.02%
2025-05-19 001961 博時裕榮純債債券A 1.2246 1.3960 1.2242 1.3956 0.0004 0.03%
2025-05-16 001961 博時裕榮純債債券A 1.2242 1.3956 1.2242 1.3956 0.0000 0.00%
2025-05-15 001961 博時裕榮純債債券A 1.2242 1.3956 1.2243 1.3957 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 001961 博時裕榮純債債券A 1.2243 1.3957 1.2242 1.3956 0.0001 0.01%
2025-05-13 001961 博時裕榮純債債券A 1.2242 1.3956 1.2236 1.3950 0.0006 0.05%
2025-05-12 001961 博時裕榮純債債券A 1.2236 1.3950 1.2245 1.3959 -0.0009 -0.07%
2025-05-09 001961 博時裕榮純債債券A 1.2245 1.3959 1.2241 1.3955 0.0004 0.03%
2025-05-08 001961 博時裕榮純債債券A 1.2241 1.3955 1.2233 1.3947 0.0008 0.07%
2025-05-07 001961 博時裕榮純債債券A 1.2233 1.3947 1.2232 1.3946 0.0001 0.01%
2025-05-06 001961 博時裕榮純債債券A 1.2232 1.3946 1.2229 1.3943 0.0003 0.02%
2025-04-30 001961 博時裕榮純債債券A 1.2229 1.3943 1.2227 1.3941 0.0002 0.02%
2025-04-29 001961 博時裕榮純債債券A 1.2227 1.3941 1.2219 1.3933 0.0008 0.07%
2025-04-28 001961 博時裕榮純債債券A 1.2219 1.3933 1.2216 1.3930 0.0003 0.02%
2025-04-25 001961 博時裕榮純債債券A 1.2216 1.3930 1.2215 1.3929 0.0001 0.01%
2025-04-24 001961 博時裕榮純債債券A 1.2215 1.3929 1.2216 1.3930 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 001961 博時裕榮純債債券A 1.2216 1.3930 1.2220 1.3934 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 001961 博時裕榮純債債券A 1.2220 1.3934 1.2216 1.3930 0.0004 0.03%
2025-04-21 001961 博時裕榮純債債券A 1.2216 1.3930 1.2219 1.3933 -0.0003 -0.02%
2025-04-18 001961 博時裕榮純債債券A 1.2219 1.3933 1.2217 1.3931 0.0002 0.02%
2025-04-17 001961 博時裕榮純債債券A 1.2217 1.3931 1.2220 1.3934 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 001961 博時裕榮純債債券A 1.2220 1.3934 1.2217 1.3931 0.0003 0.02%
2025-04-15 001961 博時裕榮純債債券A 1.2217 1.3931 1.2217 1.3931 0.0000 0.00%
2025-04-14 001961 博時裕榮純債債券A 1.2217 1.3931 1.2215 1.3929 0.0002 0.02%
2025-04-11 001961 博時裕榮純債債券A 1.2215 1.3929 1.2214 1.3928 0.0001 0.01%
2025-04-10 001961 博時裕榮純債債券A 1.2214 1.3928 1.2215 1.3929 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 001961 博時裕榮純債債券A 1.2215 1.3929 1.2213 1.3927 0.0002 0.02%
2025-04-08 001961 博時裕榮純債債券A 1.2213 1.3927 1.2225 1.3939 -0.0012 -0.10%
2025-04-07 001961 博時裕榮純債債券A 1.2225 1.3939 1.2198 1.3912 0.0027 0.22%
2025-04-03 001961 博時裕榮純債債券A 1.2198 1.3912 1.2177 1.3891 0.0021 0.17%
2025-04-02 001961 博時裕榮純債債券A 1.2177 1.3891 1.2169 1.3883 0.0008 0.07%
2025-04-01 001961 博時裕榮純債債券A 1.2169 1.3883 1.2168 1.3882 0.0001 0.01%
2025-03-31 001961 博時裕榮純債債券A 1.2168 1.3882 1.2164 1.3878 0.0004 0.03%
2025-03-28 001961 博時裕榮純債債券A 1.2164 1.3878 1.2164 1.3878 0.0000 0.00%
2025-03-27 001961 博時裕榮純債債券A 1.2164 1.3878 1.2166 1.3880 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 001961 博時裕榮純債債券A 1.2166 1.3880 1.2159 1.3873 0.0007 0.06%
2025-03-25 001961 博時裕榮純債債券A 1.2159 1.3873 1.2152 1.3866 0.0007 0.06%
2025-03-24 001961 博時裕榮純債債券A 1.2152 1.3866 1.2144 1.3858 0.0008 0.07%
2025-03-21 001961 博時裕榮純債債券A 1.2144 1.3858 1.2141 1.3855 0.0003 0.02%
2025-03-20 001961 博時裕榮純債債券A 1.2141 1.3855 1.2121 1.3835 0.0020 0.17%
2025-03-19 001961 博時裕榮純債債券A 1.2121 1.3835 1.2115 1.3829 0.0006 0.05%
2025-03-18 001961 博時裕榮純債債券A 1.2115 1.3829 1.2113 1.3827 0.0002 0.02%
2025-03-17 001961 博時裕榮純債債券A 1.2113 1.3827 1.2118 1.3832 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 001961 博時裕榮純債債券A 1.2118 1.3832 1.2107 1.3821 0.0011 0.09%
2025-03-13 001961 博時裕榮純債債券A 1.2107 1.3821 1.2104 1.3818 0.0003 0.02%
2025-03-12 001961 博時裕榮純債債券A 1.2104 1.3818 1.2094 1.3808 0.0010 0.08%
2025-03-11 001961 博時裕榮純債債券A 1.2094 1.3808 1.2104 1.3818 -0.0010 -0.08%
2025-03-10 001961 博時裕榮純債債券A 1.2104 1.3818 1.2104 1.3818 0.0000 0.00%
2025-03-07 001961 博時裕榮純債債券A 1.2104 1.3818 1.2116 1.3830 -0.0012 -0.10%
2025-03-06 001961 博時裕榮純債債券A 1.2116 1.3830 1.2122 1.3836 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 001961 博時裕榮純債債券A 1.2122 1.3836 1.2116 1.3830 0.0006 0.05%
2025-03-04 001961 博時裕榮純債債券A 1.2116 1.3830 1.2118 1.3832 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 001961 博時裕榮純債債券A 1.2118 1.3832 1.2102 1.3816 0.0016 0.13%
2025-02-28 001961 博時裕榮純債債券A 1.2102 1.3816 1.2093 1.3807 0.0009 0.07%
2025-02-27 001961 博時裕榮純債債券A 1.2093 1.3807 1.2101 1.3815 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 001961 博時裕榮純債債券A 1.2101 1.3815 1.2093 1.3807 0.0008 0.07%
2025-02-25 001961 博時裕榮純債債券A 1.2093 1.3807 1.2091 1.3805 0.0002 0.02%
2025-02-24 001961 博時裕榮純債債券A 1.2091 1.3805 1.2102 1.3816 -0.0011 -0.09%
2025-02-21 001961 博時裕榮純債債券A 1.2102 1.3816 1.2108 1.3822 -0.0006 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%