| 基金類型 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計(jì)凈值 |
最新增長(zhǎng)值 |
最新增長(zhǎng)率 |
鏈接 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000198 |
天弘余額寶貨幣 |
王登峰 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
000244 |
天弘穩(wěn)利定期開放A |
姜曉麗、陳鋼 |
2025-05-16 |
1.3572 |
1.7227 |
0.0012 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
000245 |
天弘穩(wěn)利定期開放B |
陳鋼、姜曉麗 |
2025-05-16 |
1.3279 |
1.6602 |
0.0010 |
0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
000306 |
天弘弘利債券A |
陳鋼 |
2025-05-21 |
1.1271 |
1.5895 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
000573 |
天弘通利混合A |
姜曉麗、錢文成 |
2025-05-21 |
2.2320 |
2.3010 |
0.0090 |
0.40% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
000606 |
天弘優(yōu)選債券A |
陳鋼,劉洋 |
2025-05-21 |
1.0893 |
1.3429 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
000774 |
天弘瑞利分級(jí)債券 |
姜曉麗 |
2017-12-31 |
1.2140 |
1.2220 |
0.0250 |
2.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 固定收益 |
000775 |
天弘瑞利分級(jí)債券A |
姜曉麗 |
2018-01-22 |
1.0000 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 分級(jí)杠桿 |
000776 |
天弘瑞利分級(jí)債券B |
姜曉麗 |
2018-01-22 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0010 |
0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000832 |
天弘現(xiàn)金管家貨幣C |
王登峰 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 指數(shù)型-股票 |
000961 |
天弘滬深300ETF聯(lián)接A |
李蘊(yùn)煒 |
2025-05-21 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0063 |
0.46% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
000962 |
天弘中證500ETF聯(lián)接A |
李蘊(yùn)煒 |
2025-05-21 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0021 |
0.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001030 |
天弘云端生活優(yōu)選混合A |
肖志剛,李寧 |
2025-05-21 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0076 |
0.65% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型 |
001038 |
天弘增益寶貨幣 |
王登峰 |
貨幣型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001210 |
天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A |
肖志剛 |
2025-05-21 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001250 |
天弘新活力混合發(fā)起A |
姜曉麗,錢文成 |
2025-05-21 |
1.6743 |
1.6743 |
0.0057 |
0.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
001251 |
天弘現(xiàn)金管家貨幣D |
王登峰 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 保本型 |
001292 |
天弘普惠養(yǎng)老保本混合A |
陳鋼,錢文成 |
2016-11-28 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 保本型 |
001293 |
天弘普惠養(yǎng)老保本混合B |
錢文成,陳鋼 |
2016-11-28 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
001386 |
天弘弘運(yùn)寶貨幣A |
王登峰 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 貨幣型-普通貨幣 |
001391 |
天弘弘運(yùn)寶貨幣B |
王登峰 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001447 |
天弘惠利混合A |
錢文成,姜曉麗 |
2025-05-21 |
1.7125 |
1.7125 |
0.0008 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
001483 |
天弘喜利靈活配置混合 |
錢文成,姜曉麗 |
2018-06-30 |
0.8765 |
0.8765 |
0.0020 |
0.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001484 |
天弘新價(jià)值混合A |
姜曉麗、錢文成、王林 |
2025-05-21 |
1.3513 |
1.5904 |
0.0151 |
1.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 保本型 |
001486 |
天弘鑫安寶保本 |
錢文成,陳鋼 |
2017-04-21 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0006 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
001529 |
天弘云商寶 |
王登峰 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
001548 |
天弘上證50ETF聯(lián)接A |
劉冬 |
2025-05-21 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0060 |
0.45% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
001549 |
天弘上證50ETF聯(lián)接C |
劉冬 |
2025-05-21 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0059 |
0.46% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
001550 |
天弘中證醫(yī)藥100A |
劉冬 |
2025-05-21 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0045 |
0.59% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
001551 |
天弘中證醫(yī)藥100C |
劉冬 |
2025-05-21 |
0.7517 |
0.7517 |
0.0045 |
0.60% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 指數(shù)型-股票 |
001553 |
天弘中證證券保險(xiǎn)C |
劉冬 |
2025-05-21 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0015 |
-0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票指數(shù) |
001554 |
天弘中證全指運(yùn)輸A |
劉冬 |
2018-07-02 |
0.5526 |
0.5526 |
-0.0101 |
-1.79% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票指數(shù) |
001555 |
天弘中證全指運(yùn)輸C |
劉冬 |
2018-07-02 |
0.5484 |
0.5484 |
-0.0100 |
-1.79% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
001556 |
天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A |
劉冬 |
2025-05-21 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
001557 |
天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
劉冬 |
2025-05-21 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
001558 |
天弘醫(yī)療健康混合A |
劉冬 |
2025-05-21 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0186 |
1.38% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
001559 |
天弘醫(yī)療健康混合C |
劉冬 |
2025-05-21 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0180 |
1.38% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票指數(shù) |
001560 |
天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A |
劉冬 |
2018-07-02 |
0.5271 |
0.5271 |
-0.0092 |
-1.72% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票指數(shù) |
001561 |
天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)C |
劉冬 |
2018-07-02 |
0.5226 |
0.5226 |
-0.0091 |
-1.71% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票指數(shù) |
001586 |
天弘中證100指數(shù)A |
劉冬 |
2018-07-16 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0071 |
-0.71% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票指數(shù) |
001587 |
天弘中證100指數(shù)C |
劉冬 |
2018-07-16 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0070 |
-0.71% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
001588 |
天弘中證800指數(shù)A |
劉冬 |
2025-05-21 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0051 |
0.43% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票指數(shù) |
001590 |
天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)A |
劉冬 |
2018-07-16 |
0.5821 |
0.5821 |
-0.0010 |
-0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票指數(shù) |
001591 |
天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)C |
劉冬 |
2018-07-16 |
0.5773 |
0.5773 |
-0.0009 |
-0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
001592 |
天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
劉冬 |
2025-05-21 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0067 |
0.79% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
001593 |
天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C |
劉冬 |
2025-05-21 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0066 |
0.80% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
劉冬 |
2025-05-21 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0116 |
0.67% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
劉冬 |
2025-05-21 |
1.7172 |
1.7172 |
0.0113 |
0.66% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票指數(shù) |
001599 |
天弘中證高端裝備制造A |
劉冬 |
2018-07-09 |
0.6992 |
0.6992 |
0.0159 |
2.33% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票指數(shù) |
001600 |
天弘中證高端裝備制造C |
劉冬 |
2018-07-09 |
0.6933 |
0.6933 |
0.0157 |
2.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票指數(shù) |
001611 |
天弘中證休閑娛樂指數(shù)A |
劉冬 |
2018-07-30 |
0.4504 |
0.4504 |
-0.0090 |
-1.96% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票指數(shù) |
001612 |
天弘中證休閑娛樂指數(shù)C |
劉冬 |
2018-07-30 |
0.4470 |
0.4470 |
-0.0089 |
-1.95% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
001617 |
天弘中證電子ETF聯(lián)接A |
劉冬 |
2025-05-21 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0087 |
-0.66% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
001618 |
天弘中證電子ETF聯(lián)接C |
劉冬 |
2025-05-21 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0085 |
-0.65% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
001629 |
天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A |
劉冬 |
2025-05-21 |
0.7264 |
0.7264 |
-0.0026 |
-0.36% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
001630 |
天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C |
劉冬 |
2025-05-21 |
0.7114 |
0.7114 |
-0.0025 |
-0.35% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
劉冬 |
2025-05-21 |
2.2714 |
2.3495 |
0.0008 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
001647 |
天弘聚利靈活配置混合 |
姜曉麗,錢文成 |
2018-01-11 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0073 |
-0.53% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002388 |
天弘裕利靈活配置混合A |
姜曉麗,錢文成 |
2025-05-21 |
1.1289 |
1.1382 |
0.0049 |
0.44% |
基金資料
凈值查詢 |
| 保本型 |
002432 |
天弘樂享保本混合 |
錢文成,陳鋼 |
2019-03-18 |
1.0115 |
1.0943 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
002433 |
天弘金利混合 |
姜曉麗,錢文成 |
2018-07-19 |
0.8870 |
0.9338 |
-0.0027 |
-0.30% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002639 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起A |
王林 |
2025-05-21 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
003666 |
天弘金明靈活配置混合 |
錢文成,姜曉麗 |
2019-01-18 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
003667 |
天弘安盈混合 |
姜曉麗,錢文成 |
2018-07-09 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0012 |
-0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003824 |
天弘信利債券A |
姜曉麗 |
2025-05-21 |
1.0370 |
1.3452 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003825 |
天弘信利債券C |
姜曉麗 |
2025-05-21 |
1.0359 |
1.3287 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
004595 |
天弘天盈靈活配置混合 |
錢文成,姜曉麗 |
2018-04-20 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0011 |
-0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
004694 |
天弘策略精選混合A |
李寧,肖志剛 |
2025-05-21 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
004748 |
天弘策略精選混合C |
李寧,肖志剛 |
2025-05-21 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
姜曉麗 |
2025-05-16 |
1.0461 |
1.3131 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
005654 |
天弘悅享定開債券 |
姜曉麗 |
2025-05-21 |
1.2007 |
1.2967 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
005871 |
天弘榮享定開債 |
姜曉麗 |
2025-05-21 |
1.0288 |
1.2822 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
006118 |
天弘瑞享定期開放債 |
姜曉麗 |
定開債券 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
006722 |
天弘穗利一年定開債A |
姜曉麗 |
2021-03-19 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
006723 |
天弘穗利一年定開債C |
姜曉麗 |
2021-03-19 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
006752 |
天弘港股通精選A |
劉國(guó)江 |
2025-05-21 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0077 |
0.76% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
006753 |
天弘港股通精選C |
劉國(guó)江 |
2025-05-21 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0075 |
0.75% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
006898 |
天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A |
陳國(guó)光,姜曉麗 |
2025-05-21 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0033 |
0.27% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
006899 |
天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券C |
陳國(guó)光,姜曉麗 |
2025-05-21 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0032 |
0.27% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
007128 |
天弘增強(qiáng)回報(bào)債券A |
姜曉麗,肖志剛 |
2025-05-21 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0022 |
0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
007129 |
天弘增強(qiáng)回報(bào)債券C |
姜曉麗,肖志剛 |
2025-05-21 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0021 |
0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
007202 |
天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A |
谷琦彬 |
2025-05-21 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0057 |
0.33% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
007220 |
天弘華享三個(gè)月定開債 |
姜曉麗 |
2025-05-21 |
1.0509 |
1.2247 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
007295 |
天弘安益?zhèn)疉 |
姜曉麗 |
2025-05-21 |
1.0868 |
1.2308 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
007296 |
天弘安益?zhèn)疌 |
姜曉麗 |
2025-05-21 |
1.0643 |
1.2167 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII-FOF |
007721 |
天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A |
胡超 |
2025-05-20 |
1.8793 |
1.8793 |
-0.0048 |
-0.25% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII-FOF |
007722 |
天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C |
胡超 |
2025-05-20 |
1.8504 |
1.8504 |
-0.0048 |
-0.26% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
007740 |
天弘信益?zhèn)疉 |
姜曉麗 |
2025-05-21 |
1.0970 |
1.1918 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
007741 |
天弘信益?zhèn)疌 |
姜曉麗 |
2025-05-21 |
1.0993 |
1.1703 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
007748 |
天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A |
戴險(xiǎn)峰 |
2025-05-19 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
007781 |
天弘弘新混合發(fā)起式A |
陳國(guó)光,柴文婷 |
2025-05-21 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
007823 |
天弘弘擇短債A |
王昌俊 |
2025-05-21 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
007824 |
天弘弘擇短債C |
王昌俊 |
2025-05-21 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
柴文婷 |
2025-05-16 |
1.0367 |
1.1669 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
008114 |
天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接A |
張子法,陳瑤 |
2025-05-21 |
1.7103 |
1.7103 |
0.0096 |
0.56% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
008115 |
天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接C |
張子法,陳瑤 |
2025-05-21 |
1.6915 |
1.6915 |
0.0094 |
0.56% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
008590 |
天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
沙川,張子法 |
2025-05-21 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0033 |
-0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
008591 |
天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
沙川,張子法 |
2025-05-21 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0033 |
-0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
008592 |
天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
楊超 |
2025-05-21 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0068 |
0.55% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
008593 |
天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C |
楊超 |
2025-05-21 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0067 |
0.55% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
008621 |
天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A |
戴險(xiǎn)峰 |
2025-05-19 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
008644 |
天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A |
柴文婷 |
2025-05-16 |
1.1252 |
1.2467 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
008645 |
天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起C |
柴文婷 |
2025-05-16 |
1.1272 |
1.2400 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
008646 |
天弘增利短債發(fā)起A |
王昌俊 |
2025-05-21 |
1.1416 |
1.1475 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
008647 |
天弘增利短債發(fā)起C |
王昌俊 |
2025-05-21 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
008730 |
天弘純享一年定開 |
柴文婷 |
2025-05-21 |
1.0228 |
1.1535 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
008738 |
天弘興享一年定開 |
柴文婷 |
2025-05-21 |
1.0189 |
1.1727 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
008762 |
天弘恒享一年定開 |
趙鼎龍 |
2025-05-21 |
1.0593 |
1.1489 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII-普通股票 |
008763 |
天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A |
胡超 |
2025-05-20 |
1.3976 |
1.3976 |
0.0098 |
0.71% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII-普通股票 |
008764 |
天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C |
胡超 |
2025-05-20 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0096 |
0.70% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
008826 |
天弘成享一年定開 |
王昌俊 |
2025-05-21 |
1.0920 |
1.1786 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
008933 |
天弘中債1-3年國(guó)開債指數(shù)發(fā)起A |
劉洋 |
2025-05-21 |
1.0226 |
1.1328 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009186 |
天弘聚新三個(gè)月定開A |
陳鋼,劉洋 |
2022-11-21 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009187 |
天弘聚新三個(gè)月定開C |
陳鋼,劉洋 |
2022-11-21 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-海外股票 |
009225 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A |
胡超 |
2025-05-20 |
1.5448 |
1.5448 |
0.0057 |
0.37% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-海外股票 |
009226 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C |
胡超 |
2025-05-20 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0057 |
0.38% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
009389 |
天弘智薈6個(gè)月持有期債券A |
王昌俊 |
2021-10-25 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
009390 |
天弘智薈6個(gè)月持有期債券C |
王昌俊 |
2021-10-25 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
009625 |
天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
劉洋 |
2025-05-21 |
1.0392 |
1.2015 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009627 |
天弘睿新三個(gè)月定開A |
陳鋼,劉洋 |
2023-02-10 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009628 |
天弘睿新三個(gè)月定開C |
陳鋼,劉洋 |
2023-02-10 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
009875 |
天弘甄選食品飲料股票A |
于洋 |
2025-05-21 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0011 |
0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
009876 |
天弘甄選食品飲料股票C |
于洋 |
2025-05-21 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0011 |
0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009986 |
天弘創(chuàng)新領(lǐng)航A |
陳國(guó)光 |
2025-05-21 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0005 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009987 |
天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C |
陳國(guó)光 |
2025-05-21 |
0.7308 |
0.7308 |
0.0005 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010043 |
天弘安康頤和混合A |
賀劍,姜曉麗 |
2025-05-21 |
1.0671 |
1.0980 |
0.0014 |
0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010044 |
天弘安康頤和混合C |
賀劍,姜曉麗 |
2025-05-21 |
1.0591 |
1.0884 |
0.0014 |
0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010058 |
天弘榮創(chuàng)一年持有混合A |
王昌俊 |
2025-05-21 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
010118 |
天弘多元收益?zhèn)疉 |
杜廣 |
2025-05-21 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0033 |
0.27% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
010119 |
天弘多元收益?zhèn)疌 |
杜廣 |
2025-05-21 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0032 |
0.27% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
010168 |
天弘安利短債A |
劉瑩,柴文婷 |
2025-05-21 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
010169 |
天弘安利短債C |
劉瑩,柴文婷 |
2025-05-21 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
010202 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
楊超,劉笑明 |
2025-05-21 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0022 |
-0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
010203 |
天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C |
楊超,劉笑明 |
2025-05-21 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0022 |
-0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010257 |
天弘多利一年 |
楊超 |
2025-05-16 |
1.0285 |
1.0771 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
010331 |
天弘消費(fèi)股票A |
于洋 |
2024-03-29 |
0.6272 |
0.6272 |
0.0063 |
1.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
010332 |
天弘消費(fèi)股票C |
于洋 |
2024-03-29 |
0.6196 |
0.6196 |
0.0062 |
1.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
010634 |
天弘合益?zhèn)l(fā)起A |
趙鼎龍 |
2025-05-21 |
1.0224 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
010635 |
天弘合益?zhèn)l(fā)起C |
趙鼎龍 |
2025-05-21 |
1.0211 |
1.1122 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010654 |
天弘醫(yī)藥創(chuàng)新A |
郭相博 |
2025-05-21 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0094 |
1.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010655 |
天弘醫(yī)藥創(chuàng)新C |
郭相博 |
2025-05-21 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0092 |
1.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
010769 |
天弘中證農(nóng)業(yè)主題A |
沙川 |
2025-05-21 |
0.7026 |
0.7026 |
0.0006 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
010770 |
天弘中證農(nóng)業(yè)主題C |
沙川 |
2025-05-21 |
0.6965 |
0.6965 |
0.0005 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
010771 |
天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
楊超 |
2025-05-21 |
0.7160 |
0.7160 |
-0.0002 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
010772 |
天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C |
楊超 |
2025-05-21 |
0.7066 |
0.7066 |
-0.0002 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
010803 |
天弘慶享債券A |
趙鼎龍 |
2025-05-21 |
1.0399 |
1.1361 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
010804 |
天弘慶享債券C |
趙鼎龍 |
2025-05-21 |
1.0389 |
1.1124 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010824 |
天弘創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A |
陳國(guó)光,周楷寧 |
2025-05-21 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0022 |
0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010825 |
天弘創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C |
陳國(guó)光,周楷寧 |
2025-05-21 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0021 |
0.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
010953 |
天弘國(guó)證A50指數(shù)A |
沙川 |
2025-05-21 |
0.8393 |
0.8393 |
0.0063 |
0.76% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
010954 |
天弘國(guó)證A50指數(shù)C |
沙川 |
2025-05-21 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0063 |
0.76% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
010955 |
天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A |
陳瑤,林心龍 |
2025-05-21 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0035 |
-0.37% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
010956 |
天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C |
陳瑤,林心龍 |
2025-05-21 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0035 |
-0.37% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
011040 |
天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
沙川 |
2025-05-21 |
0.3902 |
0.3902 |
0.0013 |
0.33% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
011041 |
天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
沙川 |
2025-05-21 |
0.3868 |
0.3868 |
0.0012 |
0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
011102 |
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A |
劉笑明 |
2025-05-21 |
0.5756 |
0.5756 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
011103 |
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C |
劉笑明 |
2025-05-21 |
0.5707 |
0.5707 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
011316 |
天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
陳瑤 |
2025-05-21 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0034 |
0.44% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
011317 |
天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
陳瑤 |
2025-05-21 |
0.7753 |
0.7753 |
0.0034 |
0.44% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
011408 |
天弘益新混合A |
張?jiān)?陳鋼 |
2025-05-21 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
011409 |
天弘益新混合C |
張?jiān)?陳鋼 |
2025-05-21 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
011512 |
天弘中證新能源車A |
沙川,林心龍 |
2025-05-21 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0140 |
1.68% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
011513 |
天弘中證新能源車C |
沙川,林心龍 |
2025-05-21 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0139 |
1.68% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
011656 |
天弘京津冀發(fā)起債A |
趙鼎龍 |
2025-05-21 |
1.0536 |
1.1632 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
011657 |
天弘京津冀發(fā)起債C |
趙鼎龍 |
2025-05-21 |
1.0729 |
1.1492 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
011784 |
天弘招添利混合發(fā)起A |
彭瑋,于洋 |
2025-05-21 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
彭瑋,于洋 |
2025-05-21 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
011839 |
天弘中證人工智能A |
沙川 |
2025-05-21 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0046 |
-0.48% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
011840 |
天弘中證人工智能C |
沙川 |
2025-05-21 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0046 |
-0.48% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011851 |
天弘先進(jìn)制造混合A |
谷琦彬 |
2025-05-21 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0074 |
0.73% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
谷琦彬 |
2025-05-21 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0073 |
0.73% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
012049 |
天弘安盈一年持有A |
姜曉麗,賀劍 |
2025-05-21 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
姜曉麗,賀劍 |
2025-05-21 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
劉洋 |
2025-05-21 |
1.0620 |
1.1452 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
012069 |
天弘安康頤享12個(gè)月持有A |
姜曉麗,賀劍 |
2025-05-21 |
1.0585 |
1.0685 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
012070 |
天弘安康頤享12個(gè)月持有C |
姜曉麗,賀劍 |
2025-05-21 |
1.0417 |
1.0517 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
012212 |
天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)A |
楊超,劉笑明 |
2025-05-21 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0026 |
0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
012213 |
天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C |
楊超,劉笑明 |
2025-05-21 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0025 |
0.30% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
012265 |
天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C |
王昌俊 |
2025-05-21 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
012326 |
天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A |
沙川 |
2024-06-28 |
0.5015 |
0.5015 |
-0.0055 |
-1.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
012327 |
天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接C |
沙川 |
2024-06-28 |
0.4985 |
0.4985 |
-0.0055 |
-1.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-海外股票 |
012348 |
天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A |
胡超,宋蕾 |
2025-05-21 |
0.7759 |
0.7759 |
0.0032 |
0.41% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-海外股票 |
012349 |
天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C |
胡超,宋蕾 |
2025-05-21 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0032 |
0.42% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
012401 |
天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A |
楊超,劉笑明 |
2025-05-21 |
0.6743 |
0.6743 |
0.0071 |
1.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
012402 |
天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C |
楊超,劉笑明 |
2025-05-21 |
0.6668 |
0.6668 |
0.0070 |
1.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
012405 |
天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式A |
陳瑤 |
2024-11-01 |
0.6545 |
0.6545 |
-0.0088 |
-1.33% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
012419 |
天弘國(guó)證建筑材料指數(shù)發(fā)起式C |
陳瑤 |
2024-11-01 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.0087 |
-1.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
012552 |
天弘中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
林心龍 |
2025-05-21 |
0.7967 |
0.7967 |
-0.0080 |
-0.99% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
012553 |
天弘中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
林心龍 |
2025-05-21 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0080 |
-1.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
012559 |
天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)A |
陳瑤,胡超 |
2024-10-25 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0034 |
0.43% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
012560 |
天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C |
陳瑤,胡超 |
2024-10-25 |
0.7826 |
0.7826 |
0.0034 |
0.44% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
012561 |
天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A |
陳瑤,劉笑明 |
2024-11-29 |
0.5399 |
0.5399 |
0.0067 |
1.26% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
012562 |
天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C |
陳瑤,劉笑明 |
2024-11-29 |
0.5366 |
0.5366 |
0.0066 |
1.25% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012568 |
天弘高端制造混合A |
谷琦彬,李佳明 |
2025-05-21 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0061 |
0.76% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012569 |
天弘高端制造混合C |
谷琦彬,李佳明 |
2025-05-21 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0059 |
0.74% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
012858 |
天弘睿選利率債發(fā)起式A |
劉洋 |
2025-05-21 |
1.0572 |
1.1584 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
012859 |
天弘睿選利率債發(fā)起式C |
劉洋 |
2025-05-21 |
1.0554 |
1.1498 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
012894 |
天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A |
楊超,林心龍 |
2025-05-21 |
0.6061 |
0.6061 |
0.0020 |
0.33% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
012895 |
天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C |
楊超,林心龍 |
2025-05-21 |
0.6015 |
0.6015 |
0.0020 |
0.33% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進(jìn)取型 |
013089 |
天弘旗艦精選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A |
張慶昌 |
2024-12-18 |
0.8379 |
0.8379 |
0.0038 |
0.46% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進(jìn)取型 |
013090 |
天弘旗艦精選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
張慶昌 |
2024-12-18 |
0.8329 |
0.8329 |
0.0037 |
0.45% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
013243 |
天弘安康頤豐一年持有混合A |
姜曉麗,賀劍,尹粒宇 |
2025-05-21 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0017 |
0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
013244 |
天弘安康頤豐一年持有混合C |
姜曉麗,賀劍,尹粒宇 |
2025-05-21 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0017 |
0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
013336 |
天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C |
王昌俊 |
2025-05-21 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
013569 |
天弘永利優(yōu)佳混合A |
姜曉麗,張?jiān)?任明 |
2025-05-21 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0014 |
0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
013570 |
天弘永利優(yōu)佳混合C |
姜曉麗,張?jiān)?任明 |
2025-05-21 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0013 |
0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
013585 |
天弘齊享債券發(fā)起A |
趙鼎龍 |
2025-05-21 |
1.0726 |
1.1562 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
013586 |
天弘齊享債券發(fā)起C |
趙鼎龍 |
2025-05-21 |
1.0638 |
1.1470 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
013826 |
天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
張慶昌 |
2025-05-19 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
014153 |
天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)A |
楊超 |
2025-05-21 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0037 |
0.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
014154 |
天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C |
楊超 |
2025-05-21 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0036 |
0.38% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
014201 |
天弘中證1000指數(shù)增強(qiáng)A |
楊超 |
2025-05-21 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0011 |
-0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
014202 |
天弘中證1000指數(shù)增強(qiáng)C |
楊超 |
2025-05-21 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0011 |
-0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
014451 |
天弘新享一年定開債券發(fā)起 |
馬澤宇 |
2025-05-16 |
1.0387 |
1.1073 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
014564 |
天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A |
楊超,胡超,賀雨軒 |
2025-05-21 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0150 |
1.60% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
014565 |
天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
楊超,胡超,賀雨軒 |
2025-05-21 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0149 |
1.60% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014708 |
天弘臻選健康混合A |
郭相博 |
2025-05-21 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0073 |
0.74% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014709 |
天弘臻選健康混合C |
郭相博 |
2025-05-21 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0072 |
0.74% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
014880 |
天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接A |
劉笑明 |
2025-05-21 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0081 |
-0.78% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
014881 |
天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C |
劉笑明 |
2025-05-21 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0080 |
-0.77% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
014924 |
天弘優(yōu)利短債發(fā)起A |
陳鋼,王順利 |
2025-05-21 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
014925 |
天弘優(yōu)利短債發(fā)起C |
陳鋼,王順利 |
2025-05-21 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
015037 |
天弘MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)A |
楊超 |
2025-05-21 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0080 |
0.81% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
015038 |
天弘MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)C |
楊超 |
2025-05-21 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0079 |
0.81% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
015333 |
天弘合利債券發(fā)起A |
劉洋 |
2025-05-21 |
1.0726 |
1.0961 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
015334 |
天弘合利債券發(fā)起C |
劉洋 |
2025-05-21 |
1.0649 |
1.0869 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
015524 |
天弘多元增利債券A |
杜廣 |
2025-05-21 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0025 |
0.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
015525 |
天弘多元增利債券C |
杜廣 |
2025-05-21 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0025 |
0.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
015615 |
天弘豐益?zhèn)l(fā)起A |
尹粒宇 |
2025-05-21 |
1.0621 |
1.1204 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
015616 |
天弘豐益?zhèn)l(fā)起C |
尹粒宇 |
2025-05-21 |
1.0590 |
1.1163 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015769 |
天弘低碳經(jīng)濟(jì)混合A |
谷琦彬,唐博 |
2025-05-21 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0065 |
0.79% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015770 |
天弘低碳經(jīng)濟(jì)混合C |
谷琦彬,唐博 |
2025-05-21 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0064 |
0.79% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
015794 |
天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A |
楊超 |
2025-05-21 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0037 |
0.46% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
015795 |
天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C |
楊超 |
2025-05-21 |
0.8003 |
0.8003 |
0.0036 |
0.45% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
015896 |
天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A |
劉笑明 |
2025-05-21 |
0.6184 |
0.6184 |
0.0020 |
0.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
015897 |
天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C |
劉笑明 |
2025-05-21 |
0.6149 |
0.6149 |
0.0021 |
0.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
016160 |
天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債C |
王昌俊 |
2025-05-21 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
016161 |
天弘永利優(yōu)享債券A |
姜曉麗,張?jiān)?/td>
| 2025-05-21 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0007 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
016162 |
天弘永利優(yōu)享債券C |
姜曉麗,張?jiān)?/td>
| 2025-05-21 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0007 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
016247 |
天弘裕享一年定開債發(fā)起 |
馬澤宇 |
2025-05-21 |
1.0453 |
1.0924 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII-混合偏股 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
陳國(guó)光,LIU DONG(劉冬) |
2025-05-20 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0007 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII-混合偏股 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
陳國(guó)光,LIU DONG(劉冬) |
2025-05-20 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0008 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
016682 |
天弘廣盈六個(gè)月持有混合A |
杜廣 |
2025-05-21 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0030 |
0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
016683 |
天弘廣盈六個(gè)月持有混合C |
杜廣 |
2025-05-21 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0030 |
0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
016695 |
天弘招利短債A |
劉瑩 |
2025-05-21 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
016696 |
天弘招利短債C |
劉瑩 |
2025-05-21 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII-普通股票 |
016823 |
天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C |
胡超 |
2025-05-20 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0062 |
0.52% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
017024 |
天弘通享債券發(fā)起A |
馬澤宇,潘昱杉 |
2025-05-21 |
1.0077 |
1.0361 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
017025 |
天弘通享債券發(fā)起C |
馬澤宇,潘昱杉 |
2025-05-21 |
1.0052 |
1.0336 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
017149 |
天弘穩(wěn)健回報(bào)債券發(fā)起A |
賀劍 |
2025-05-21 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
017150 |
天弘穩(wěn)健回報(bào)債券發(fā)起C |
賀劍 |
2025-05-21 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
017174 |
天弘國(guó)證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
劉笑明 |
2025-05-21 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0035 |
0.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
017175 |
天弘國(guó)證綠色電力指數(shù)發(fā)起C |
劉笑明 |
2025-05-21 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0034 |
0.33% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
017179 |
天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) |
王帆 |
2025-05-19 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0008 |
0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
017192 |
天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A |
賀雨軒 |
2025-05-21 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0124 |
1.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
017193 |
天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C |
賀雨軒 |
2025-05-21 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0123 |
1.30% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進(jìn)取型 |
017404 |
天弘養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) |
王帆 |
2025-05-19 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0011 |
0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
姜曉麗,賀劍 |
2025-05-21 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0011 |
0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
017422 |
天弘安康頤睿一年持有混合C |
姜曉麗,賀劍 |
2025-05-21 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0011 |
0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
017423 |
天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
李晨,田瑤 |
2025-05-21 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
017547 |
天弘國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A |
楊超,張戈 |
2025-05-21 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0027 |
-0.26% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
017548 |
天弘國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C |
楊超,張戈 |
2025-05-21 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0027 |
-0.26% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-海外股票 |
018043 |
天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
LIU DONG(劉冬),胡超 |
2025-05-20 |
1.5907 |
1.5907 |
-0.0054 |
-0.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-海外股票 |
018044 |
天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
LIU DONG(劉冬),胡超 |
2025-05-20 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0054 |
-0.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
018262 |
天弘臻享一年定開債券發(fā)起 |
尹粒宇 |
2025-05-16 |
1.0241 |
1.0665 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
019170 |
天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C |
林心龍 |
2025-05-21 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0023 |
-0.18% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
019171 |
天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A |
林心龍 |
2025-05-21 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0022 |
-0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
020799 |
天弘紅利智選混合A |
楊超 |
2025-05-21 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0078 |
0.75% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
020800 |
天弘紅利智選混合C |
楊超 |
2025-05-21 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0077 |
0.74% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
020899 |
天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A |
張戈 |
2025-05-21 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0051 |
-0.47% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
020900 |
天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C |
張戈 |
2025-05-21 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0052 |
-0.48% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021159 |
天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
劉笑明 |
2025-05-21 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0027 |
-0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021160 |
天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
劉笑明 |
2025-05-21 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0027 |
-0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021161 |
天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
張戈 |
2025-05-21 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0048 |
0.38% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021162 |
天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C |
張戈 |
2025-05-21 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0048 |
0.38% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021372 |
天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A |
杜廣 |
2025-05-21 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0111 |
1.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021373 |
天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C |
杜廣 |
2025-05-21 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0111 |
1.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021385 |
天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
張戈 |
2025-05-21 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0015 |
0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021386 |
天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C |
張戈 |
2025-05-21 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0015 |
0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021524 |
天弘匠心臻選混合發(fā)起A |
劉盟盟 |
2025-05-21 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0083 |
0.73% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021525 |
天弘匠心臻選混合發(fā)起C |
劉盟盟 |
2025-05-21 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0082 |
0.73% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021532 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A |
林心龍 |
2025-05-21 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0063 |
-0.52% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021533 |
天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C |
林心龍 |
2025-05-21 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0063 |
-0.52% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021535 |
天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A |
張戈 |
2025-05-21 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0063 |
-0.46% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021536 |
天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起C |
張戈 |
2025-05-21 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0064 |
-0.47% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
021537 |
天弘月月興30天持有期債券A |
趙鼎龍 |
2025-05-21 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
021538 |
天弘月月興30天持有期債券C |
趙鼎龍 |
2025-05-21 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021561 |
天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起A |
賀雨軒 |
2025-05-21 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0050 |
0.48% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021562 |
天弘中證央企紅利50指數(shù)發(fā)起C |
賀雨軒 |
2025-05-21 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0050 |
0.48% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021619 |
天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A |
賀雨軒 |
2025-05-21 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0033 |
0.35% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021620 |
天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
賀雨軒 |
2025-05-21 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0033 |
0.35% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021621 |
天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A |
劉笑明 |
2025-05-21 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0011 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021622 |
天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C |
劉笑明 |
2025-05-21 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0011 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021623 |
天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
邢少雄 |
2025-05-21 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021624 |
天弘新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
邢少雄 |
2025-05-21 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
021786 |
天弘永利興寧債券A |
姜曉麗,張馨元 |
2025-05-21 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0009 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
021787 |
天弘永利興寧債券C |
姜曉麗,張馨元 |
2025-05-21 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0009 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021963 |
天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起A |
賀雨軒 |
2025-05-21 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0100 |
1.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021964 |
天弘國(guó)證新能源電池指數(shù)發(fā)起C |
賀雨軒 |
2025-05-21 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0099 |
1.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021973 |
天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起A |
唐博 |
2025-05-21 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0103 |
0.94% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021974 |
天弘優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合發(fā)起C |
唐博 |
2025-05-21 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0102 |
0.93% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022069 |
天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起A |
賀雨軒 |
2025-05-21 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0065 |
0.63% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022070 |
天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C |
賀雨軒 |
2025-05-21 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0065 |
0.63% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022072 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A |
胡超,楊戀令 |
2025-05-21 |
1.1297 |
1.1377 |
0.0092 |
0.82% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022073 |
天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C |
胡超,楊戀令 |
2025-05-21 |
1.1292 |
1.1362 |
0.0093 |
0.83% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
022305 |
天弘月月寶30天持有期債券A |
趙鼎龍 |
2025-05-21 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
022306 |
天弘月月寶30天持有期債券C |
趙鼎龍 |
2025-05-21 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022428 |
天弘中證A500ETF聯(lián)接A |
陳瑤 |
2025-05-21 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0044 |
0.45% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022429 |
天弘中證A500ETF聯(lián)接C |
陳瑤 |
2025-05-21 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0043 |
0.44% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023252 |
天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A |
張戈 |
2025-05-21 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0028 |
0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023253 |
天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C |
張戈 |
2025-05-21 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0028 |
0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)A |
沙川 |
2025-05-21 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023411 |
天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)C |
沙川 |
2025-05-21 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023431 |
天弘中證A50指數(shù)A |
沙川 |
指數(shù)型-股票 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023432 |
天弘中證A50指數(shù)C |
沙川 |
指數(shù)型-股票 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023721 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
張戈 |
2025-05-21 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0013 |
-0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023722 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C |
張戈 |
2025-05-21 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0012 |
-0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023895 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A |
林心龍 |
2025-05-21 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0032 |
-0.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023896 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C |
林心龍 |
2025-05-21 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0033 |
-0.33% |
基金資料
凈值查詢 |
|
150027 |
天弘添利分級(jí)債券B |
陳鋼 |
2015-12-02 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0010 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
|
150046 |
天弘豐利分級(jí)債券B |
陳鋼 |
2014-11-21 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.0025 |
-0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 其他創(chuàng)新 |
150147 |
天弘同利分級(jí)債券B |
陳鋼 |
2016-09-14 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0010 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159240 |
天弘中證A500增強(qiáng)策略ETF |
劉笑明 |
指數(shù)型-股票 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159241 |
天弘國(guó)證航天航空行業(yè)ETF |
沙川 |
指數(shù)型-股票 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159310 |
天弘中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF |
林心龍 |
2025-05-21 |
1.4437 |
1.4437 |
-0.0153 |
-1.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159360 |
天弘中證A500ETF |
陳瑤 |
2025-05-21 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0047 |
0.47% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
159398 |
天弘深證基準(zhǔn)做市信用債ETF |
彭瑋 |
2025-05-21 |
100.6218 |
1.0062 |
0.0423 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159685 |
天弘中證1000增強(qiáng)ETF |
楊超,張戈 |
2025-05-21 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159703 |
天弘中證新材料主題ETF |
陳瑤,劉笑明 |
2025-05-21 |
0.5855 |
0.5855 |
0.0049 |
0.84% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159736 |
天弘中證食品飲料ETF |
沙川 |
2025-05-21 |
0.7268 |
0.7268 |
0.0003 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159770 |
天弘中證機(jī)器人ETF |
沙川 |
2025-05-21 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0073 |
-0.81% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159820 |
天弘中證500ETF |
張子法 |
2025-05-21 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0019 |
0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159836 |
天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF |
陳瑤 |
2025-05-21 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0037 |
0.46% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159841 |
天弘中證全指證券公司ETF |
沙川,陳瑤 |
2025-05-21 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0029 |
-0.30% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159857 |
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF |
劉笑明,楊超 |
2025-05-21 |
0.5628 |
0.5628 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159859 |
天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF |
沙川 |
2025-05-21 |
0.3551 |
0.3551 |
0.0012 |
0.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159873 |
天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF |
沙川 |
2025-05-21 |
0.5656 |
0.5656 |
0.0007 |
0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159977 |
天弘創(chuàng)業(yè)板ETF |
張子法,楊超 |
2025-05-21 |
2.1337 |
1.2583 |
0.0177 |
0.84% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159997 |
天弘中證電子ETF |
楊超 |
2025-05-21 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0075 |
-0.69% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159998 |
天弘中證計(jì)算機(jī)ETF |
張子法 |
2025-05-21 |
0.8684 |
0.8684 |
-0.0033 |
-0.38% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
164205 |
天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A |
李蘊(yùn)煒 |
2025-05-21 |
2.5189 |
2.9289 |
-0.0019 |
-0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
164206 |
天弘添利債券(LOF)C |
陳鋼 |
2025-05-21 |
1.5328 |
2.2173 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
|
164207 |
天弘添利分級(jí)債券A |
陳鋼 |
2015-12-02 |
1.0000 |
1.2120 |
-0.0060 |
-0.60% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
164208 |
天弘豐利債券(LOF)E |
陳鋼 |
2025-05-21 |
1.3555 |
2.0739 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
|
164209 |
天弘豐利分級(jí)債券A |
陳鋼 |
2014-11-21 |
1.0000 |
1.1352 |
-0.0202 |
-1.98% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
164210 |
天弘同利債券(LOF)C |
陳鋼 |
2025-05-21 |
1.2877 |
1.8417 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 其他創(chuàng)新 |
164211 |
天弘同利分級(jí)債券A |
陳鋼 |
2016-09-14 |
1.0000 |
1.1290 |
-0.0280 |
-2.72% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII-普通股票 |
164212 |
天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A |
胡超 |
2025-05-20 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0062 |
0.52% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
420001 |
天弘精選混合A |
錢文成、肖志剛 |
2025-05-21 |
0.9448 |
2.9267 |
0.0069 |
0.74% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
420002 |
天弘永利債券A |
陳鋼、姜曉麗 |
2025-05-21 |
1.2196 |
1.9739 |
0.0009 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
420003 |
天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
肖志剛 |
2025-05-21 |
2.9020 |
3.2370 |
0.0086 |
0.30% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
420005 |
天弘周期策略混合A |
錢文成、肖志剛 |
2025-05-21 |
1.8958 |
2.2668 |
0.0209 |
1.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
420006 |
天弘現(xiàn)金管家貨幣A |
王登峰 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
420008 |
天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A |
陳鋼 |
2025-05-21 |
1.3214 |
1.5064 |
0.0014 |
0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
420009 |
天弘安康頤養(yǎng)混合A |
姜曉麗、錢文成 |
2025-05-21 |
2.2767 |
2.2767 |
0.0004 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
420102 |
天弘永利債券B |
陳鋼、姜曉麗 |
2025-05-21 |
1.2209 |
2.0501 |
0.0010 |
0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
420106 |
天弘現(xiàn)金管家貨幣B |
王登峰 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
420108 |
天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B |
陳鋼 |
2025-05-21 |
1.2522 |
1.4312 |
0.0013 |
0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
515290 |
天弘中證銀行ETF |
陳瑤 |
2025-05-21 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0101 |
0.71% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
515330 |
天弘滬深300ETF |
張子法,楊超,陳瑤 |
2025-05-21 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0054 |
0.49% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
517380 |
天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF |
楊超,胡超 |
2025-05-21 |
0.6001 |
0.6001 |
0.0099 |
1.68% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
517660 |
天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF |
陳瑤,胡超 |
2025-05-21 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0020 |
-0.21% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
530000 |
天弘上證50ETF |
陳瑤 |
2025-05-21 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0058 |
0.47% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
530080 |
天弘上證180ETF |
張戈 |
2025-05-21 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0044 |
0.42% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
589860 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF |
張戈 |
2025-05-21 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0025 |
-0.27% |
基金資料
凈值查詢 |
