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天弘中證農(nóng)業(yè)主題A基金凈值查詢(010769)

今天最新凈值 0.7026 0.0006 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6925 -0.0101 -1.4372%
  • 累計(jì)凈值：0.7026
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0293億
  • 最近資產(chǎn)：8.77億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：沙川
近一季天弘中證農(nóng)業(yè)主題A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中證農(nóng)業(yè)主題A(010769)基金累計(jì)收益率5.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6983 0.6983 0.7026 0.7026 -0.0043 -0.61%
2025-05-21 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7026 0.7026 0.7020 0.7020 0.0006 0.09%
2025-05-20 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7020 0.7020 0.6960 0.6960 0.0060 0.86%
2025-05-19 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6960 0.6960 0.6933 0.6933 0.0027 0.39%
2025-05-16 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6933 0.6933 0.6966 0.6966 -0.0033 -0.47%
2025-05-15 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6966 0.6966 0.6990 0.6990 -0.0024 -0.34%
2025-05-14 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6990 0.6990 0.6925 0.6925 0.0065 0.94%
2025-05-13 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6925 0.6925 0.6920 0.6920 0.0005 0.07%
2025-05-12 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6920 0.6920 0.6938 0.6938 -0.0018 -0.26%
2025-05-09 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6938 0.6938 0.6958 0.6958 -0.0020 -0.29%
2025-05-08 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6958 0.6958 0.6992 0.6992 -0.0034 -0.49%
2025-05-07 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6992 0.6992 0.6967 0.6967 0.0025 0.36%
2025-05-06 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6967 0.6967 0.6918 0.6918 0.0049 0.71%
2025-04-30 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6918 0.6918 0.6938 0.6938 -0.0020 -0.29%
2025-04-29 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6938 0.6938 0.6918 0.6918 0.0020 0.29%
2025-04-28 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6918 0.6918 0.6964 0.6964 -0.0046 -0.66%
2025-04-25 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6964 0.6964 0.6995 0.6995 -0.0031 -0.44%
2025-04-24 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6995 0.6995 0.6959 0.6959 0.0036 0.52%
2025-04-23 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6959 0.6959 0.7055 0.7055 -0.0096 -1.36%
2025-04-22 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7055 0.7055 0.6987 0.6987 0.0068 0.97%
2025-04-21 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6987 0.6987 0.6943 0.6943 0.0044 0.63%
2025-04-18 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6943 0.6943 0.7016 0.7016 -0.0073 -1.04%
2025-04-17 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7016 0.7016 0.7023 0.7023 -0.0007 -0.10%
2025-04-16 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7023 0.7023 0.7053 0.7053 -0.0030 -0.43%
2025-04-15 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7053 0.7053 0.7098 0.7098 -0.0045 -0.63%
2025-04-14 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7098 0.7098 0.7057 0.7057 0.0041 0.58%
2025-04-11 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7057 0.7057 0.7228 0.7228 -0.0171 -2.37%
2025-04-10 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7228 0.7228 0.7185 0.7185 0.0043 0.60%
2025-04-09 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7185 0.7185 0.7150 0.7150 0.0035 0.49%
2025-04-08 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.7150 0.7150 0.6704 0.6704 0.0446 6.65%
2025-04-07 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6704 0.6704 0.6881 0.6881 -0.0177 -2.57%
2025-04-03 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6881 0.6881 0.6793 0.6793 0.0088 1.30%
2025-04-02 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6793 0.6793 0.6790 0.6790 0.0003 0.04%
2025-04-01 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6790 0.6790 0.6731 0.6731 0.0059 0.88%
2025-03-31 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6731 0.6731 0.6820 0.6820 -0.0089 -1.30%
2025-03-28 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6820 0.6820 0.6914 0.6914 -0.0094 -1.36%
2025-03-27 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6914 0.6914 0.6906 0.6906 0.0008 0.12%
2025-03-26 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6906 0.6906 0.6828 0.6828 0.0078 1.14%
2025-03-25 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6828 0.6828 0.6770 0.6770 0.0058 0.86%
2025-03-24 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6770 0.6770 0.6762 0.6762 0.0008 0.12%
2025-03-21 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6762 0.6762 0.6787 0.6787 -0.0025 -0.37%
2025-03-20 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6787 0.6787 0.6830 0.6830 -0.0043 -0.63%
2025-03-19 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6830 0.6830 0.6839 0.6839 -0.0009 -0.13%
2025-03-18 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6839 0.6839 0.6866 0.6866 -0.0027 -0.39%
2025-03-17 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6866 0.6866 0.6821 0.6821 0.0045 0.66%
2025-03-14 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6821 0.6821 0.6745 0.6745 0.0076 1.13%
2025-03-13 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6745 0.6745 0.6744 0.6744 0.0001 0.01%
2025-03-12 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6744 0.6744 0.6781 0.6781 -0.0037 -0.55%
2025-03-11 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6781 0.6781 0.6677 0.6677 0.0104 1.56%
2025-03-10 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6677 0.6677 0.6665 0.6665 0.0012 0.18%
2025-03-07 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6665 0.6665 0.6652 0.6652 0.0013 0.20%
2025-03-06 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6652 0.6652 0.6630 0.6630 0.0022 0.33%
2025-03-05 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6630 0.6630 0.6691 0.6691 -0.0061 -0.91%
2025-03-04 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6691 0.6691 0.6642 0.6642 0.0049 0.74%
2025-03-03 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6642 0.6642 0.6572 0.6572 0.0070 1.07%
2025-02-28 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6572 0.6572 0.6594 0.6594 -0.0022 -0.33%
2025-02-27 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6594 0.6594 0.6599 0.6599 -0.0005 -0.08%
2025-02-26 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6599 0.6599 0.6575 0.6575 0.0024 0.37%
2025-02-25 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6575 0.6575 0.6689 0.6689 -0.0114 -1.70%
2025-02-24 010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 0.6689 0.6689 0.6611 0.6611 0.0078 1.18%