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天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A(天弘中證智能汽車A)基金凈值查詢(010955)

今天最新凈值 0.9461 -0.0035 -0.3700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9577 0.0146 1.5477%
  • 累計凈值：0.9461
  • 成立日期：2021-01-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5449億
  • 最近資產(chǎn)：1.25億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑤 林心龍
近一季天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A|天弘中證智能汽車A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A(010955)基金累計收益率-11.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.9431 0.9431 0.9461 0.9461 -0.0030 -0.32%
2025-05-21 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.9461 0.9461 0.9496 0.9496 -0.0035 -0.37%
2025-05-20 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.9496 0.9496 0.9383 0.9383 0.0113 1.20%
2025-05-19 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.9383 0.9383 0.9382 0.9382 0.0001 0.01%
2025-05-16 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.9382 0.9382 0.9280 0.9280 0.0102 1.10%
2025-05-15 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.9280 0.9280 0.9468 0.9468 -0.0188 -1.99%
2025-05-14 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.9468 0.9468 0.9484 0.9484 -0.0016 -0.17%
2025-05-13 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.9484 0.9484 0.9519 0.9519 -0.0035 -0.37%
2025-05-12 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.9519 0.9519 0.9345 0.9345 0.0174 1.86%
2025-05-09 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.9345 0.9345 0.9517 0.9517 -0.0172 -1.81%
2025-05-08 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.9517 0.9517 0.9452 0.9452 0.0065 0.69%
2025-05-07 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.9452 0.9452 0.9507 0.9507 -0.0055 -0.58%
2025-05-06 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.9507 0.9507 0.9298 0.9298 0.0209 2.25%
2025-04-30 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.9298 0.9298 0.9115 0.9115 0.0183 2.01%
2025-04-29 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.9115 0.9115 0.9043 0.9043 0.0072 0.80%
2025-04-28 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.9043 0.9043 0.9083 0.9083 -0.0040 -0.44%
2025-04-25 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.9083 0.9083 0.9030 0.9030 0.0053 0.59%
2025-04-24 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.9030 0.9030 0.9148 0.9148 -0.0118 -1.29%
2025-04-23 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.9148 0.9148 0.8952 0.8952 0.0196 2.19%
2025-04-22 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.8952 0.8952 0.9079 0.9079 -0.0127 -1.40%
2025-04-21 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.9079 0.9079 0.8901 0.8901 0.0178 2.00%
2025-04-18 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.8901 0.8901 0.8890 0.8890 0.0011 0.12%
2025-04-17 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.8890 0.8890 0.8929 0.8929 -0.0039 -0.44%
2025-04-16 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.8929 0.8929 0.9004 0.9004 -0.0075 -0.83%
2025-04-15 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.9004 0.9004 0.9088 0.9088 -0.0084 -0.92%
2025-04-14 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.9088 0.9088 0.9020 0.9020 0.0068 0.75%
2025-04-11 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.9020 0.9020 0.8794 0.8794 0.0226 2.57%
2025-04-10 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.8794 0.8794 0.8555 0.8555 0.0239 2.79%
2025-04-09 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.8555 0.8555 0.8389 0.8389 0.0166 1.98%
2025-04-08 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.8389 0.8389 0.8530 0.8530 -0.0141 -1.65%
2025-04-07 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.8530 0.8530 0.9610 0.9610 -0.1080 -11.24%
2025-04-03 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.9610 0.9610 0.9864 0.9864 -0.0254 -2.58%
2025-04-02 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.9864 0.9864 0.9863 0.9863 0.0001 0.01%
2025-04-01 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.9863 0.9863 0.9937 0.9937 -0.0074 -0.74%
2025-03-31 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.9937 0.9937 0.9977 0.9977 -0.0040 -0.40%
2025-03-28 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.9977 0.9977 1.0036 1.0036 -0.0059 -0.59%
2025-03-27 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 1.0036 1.0036 0.9947 0.9947 0.0089 0.89%
2025-03-26 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.9947 0.9947 0.9907 0.9907 0.0040 0.40%
2025-03-25 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 0.9907 0.9907 1.0104 1.0104 -0.0197 -1.95%
2025-03-24 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 1.0104 1.0104 1.0110 1.0110 -0.0006 -0.06%
2025-03-21 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 1.0110 1.0110 1.0424 1.0424 -0.0314 -3.01%
2025-03-20 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 1.0424 1.0424 1.0375 1.0375 0.0049 0.47%
2025-03-19 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 1.0375 1.0375 1.0431 1.0431 -0.0056 -0.54%
2025-03-18 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 1.0431 1.0431 1.0396 1.0396 0.0035 0.34%
2025-03-17 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 1.0396 1.0396 1.0361 1.0361 0.0035 0.34%
2025-03-14 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 1.0361 1.0361 1.0157 1.0157 0.0204 2.01%
2025-03-13 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 1.0157 1.0157 1.0459 1.0459 -0.0302 -2.89%
2025-03-12 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 1.0459 1.0459 1.0412 1.0412 0.0047 0.45%
2025-03-11 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 1.0412 1.0412 1.0506 1.0506 -0.0094 -0.89%
2025-03-10 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 1.0506 1.0506 1.0553 1.0553 -0.0047 -0.45%
2025-03-07 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 1.0553 1.0553 1.0633 1.0633 -0.0080 -0.75%
2025-03-06 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 1.0633 1.0633 1.0468 1.0468 0.0165 1.58%
2025-03-05 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 1.0468 1.0468 1.0393 1.0393 0.0075 0.72%
2025-03-04 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 1.0393 1.0393 1.0203 1.0203 0.0190 1.86%
2025-03-03 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 1.0203 1.0203 1.0213 1.0213 -0.0010 -0.10%
2025-02-28 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 1.0213 1.0213 1.0716 1.0716 -0.0503 -4.69%
2025-02-27 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 1.0716 1.0716 1.0851 1.0851 -0.0135 -1.24%
2025-02-26 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 1.0851 1.0851 1.0790 1.0790 0.0061 0.57%
2025-02-25 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 1.0790 1.0790 1.0637 1.0637 0.0153 1.44%
2025-02-24 010955 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A 1.0637 1.0637 1.0745 1.0745 -0.0108 -1.01%