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天弘中證500ETF(500ETF基)基金凈值查詢(159820)

今天最新凈值 0.9528 -0.0087 -0.9000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9449 -0.0079 -0.8305%
  • 累計(jì)凈值：0.9528
  • 成立日期：2020-08-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.3609億
  • 最近資產(chǎn)：25.23億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：張子法 陳瑤
近一季天弘中證500ETF|500ETF基基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中證500ETF(159820)基金累計(jì)收益率-3.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 159820 天弘中證500ETF 0.9528 0.9528 0.9615 0.9615 -0.0087 -0.90%
2025-05-21 159820 天弘中證500ETF 0.9615 0.9615 0.9596 0.9596 0.0019 0.20%
2025-05-20 159820 天弘中證500ETF 0.9596 0.9596 0.9551 0.9551 0.0045 0.47%
2025-05-19 159820 天弘中證500ETF 0.9551 0.9551 0.9542 0.9542 0.0009 0.09%
2025-05-16 159820 天弘中證500ETF 0.9542 0.9542 0.9540 0.9540 0.0002 0.02%
2025-05-15 159820 天弘中證500ETF 0.9540 0.9540 0.9679 0.9679 -0.0139 -1.44%
2025-05-14 159820 天弘中證500ETF 0.9679 0.9679 0.9649 0.9649 0.0030 0.31%
2025-05-13 159820 天弘中證500ETF 0.9649 0.9649 0.9669 0.9669 -0.0020 -0.21%
2025-05-12 159820 天弘中證500ETF 0.9669 0.9669 0.9549 0.9549 0.0120 1.26%
2025-05-09 159820 天弘中證500ETF 0.9549 0.9549 0.9636 0.9636 -0.0087 -0.90%
2025-05-08 159820 天弘中證500ETF 0.9636 0.9636 0.9595 0.9595 0.0041 0.43%
2025-05-07 159820 天弘中證500ETF 0.9595 0.9595 0.9580 0.9580 0.0015 0.16%
2025-05-06 159820 天弘中證500ETF 0.9580 0.9580 0.9399 0.9399 0.0181 1.93%
2025-04-30 159820 天弘中證500ETF 0.9399 0.9399 0.9354 0.9354 0.0045 0.48%
2025-04-29 159820 天弘中證500ETF 0.9354 0.9354 0.9343 0.9343 0.0011 0.12%
2025-04-28 159820 天弘中證500ETF 0.9343 0.9343 0.9392 0.9392 -0.0049 -0.52%
2025-04-25 159820 天弘中證500ETF 0.9392 0.9392 0.9356 0.9356 0.0036 0.38%
2025-04-24 159820 天弘中證500ETF 0.9356 0.9356 0.9403 0.9403 -0.0047 -0.50%
2025-04-23 159820 天弘中證500ETF 0.9403 0.9403 0.9385 0.9385 0.0018 0.19%
2025-04-22 159820 天弘中證500ETF 0.9385 0.9385 0.9415 0.9415 -0.0030 -0.32%
2025-04-21 159820 天弘中證500ETF 0.9415 0.9415 0.9279 0.9279 0.0136 1.47%
2025-04-18 159820 天弘中證500ETF 0.9279 0.9279 0.9273 0.9273 0.0006 0.06%
2025-04-17 159820 天弘中證500ETF 0.9273 0.9273 0.9271 0.9271 0.0002 0.02%
2025-04-16 159820 天弘中證500ETF 0.9271 0.9271 0.9347 0.9347 -0.0076 -0.81%
2025-04-15 159820 天弘中證500ETF 0.9347 0.9347 0.9389 0.9389 -0.0042 -0.45%
2025-04-14 159820 天弘中證500ETF 0.9389 0.9389 0.9314 0.9314 0.0075 0.81%
2025-04-11 159820 天弘中證500ETF 0.9314 0.9314 0.9252 0.9252 0.0062 0.67%
2025-04-10 159820 天弘中證500ETF 0.9252 0.9252 0.9077 0.9077 0.0175 1.93%
2025-04-09 159820 天弘中證500ETF 0.9077 0.9077 0.8888 0.8888 0.0189 2.13%
2025-04-08 159820 天弘中證500ETF 0.8888 0.8888 0.8823 0.8823 0.0065 0.74%
2025-04-07 159820 天弘中證500ETF 0.8823 0.8823 0.9755 0.9755 -0.0932 -9.55%
2025-04-03 159820 天弘中證500ETF 0.9755 0.9755 0.9845 0.9845 -0.0090 -0.91%
2025-04-02 159820 天弘中證500ETF 0.9845 0.9845 0.9834 0.9834 0.0011 0.11%
2025-04-01 159820 天弘中證500ETF 0.9834 0.9834 0.9775 0.9775 0.0059 0.60%
2025-03-31 159820 天弘中證500ETF 0.9775 0.9775 0.9873 0.9873 -0.0098 -0.99%
2025-03-28 159820 天弘中證500ETF 0.9873 0.9873 0.9942 0.9942 -0.0069 -0.69%
2025-03-27 159820 天弘中證500ETF 0.9942 0.9942 0.9926 0.9926 0.0016 0.16%
2025-03-26 159820 天弘中證500ETF 0.9926 0.9926 0.9923 0.9923 0.0003 0.03%
2025-03-25 159820 天弘中證500ETF 0.9923 0.9923 0.9959 0.9959 -0.0036 -0.36%
2025-03-24 159820 天弘中證500ETF 0.9959 0.9959 0.9964 0.9964 -0.0005 -0.05%
2025-03-21 159820 天弘中證500ETF 0.9964 0.9964 1.0111 1.0111 -0.0147 -1.45%
2025-03-20 159820 天弘中證500ETF 1.0111 1.0111 1.0180 1.0180 -0.0069 -0.68%
2025-03-19 159820 天弘中證500ETF 1.0180 1.0180 1.0233 1.0233 -0.0053 -0.52%
2025-03-18 159820 天弘中證500ETF 1.0233 1.0233 1.0191 1.0191 0.0042 0.41%
2025-03-17 159820 天弘中證500ETF 1.0191 1.0191 1.0178 1.0178 0.0013 0.13%
2025-03-14 159820 天弘中證500ETF 1.0178 1.0178 1.0001 1.0001 0.0177 1.77%
2025-03-13 159820 天弘中證500ETF 1.0001 1.0001 1.0079 1.0079 -0.0078 -0.77%
2025-03-12 159820 天弘中證500ETF 1.0079 1.0079 1.0086 1.0086 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 159820 天弘中證500ETF 1.0086 1.0086 1.0033 1.0033 0.0053 0.53%
2025-03-10 159820 天弘中證500ETF 1.0033 1.0033 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 159820 天弘中證500ETF 1.0034 1.0034 1.0092 1.0092 -0.0058 -0.57%
2025-03-06 159820 天弘中證500ETF 1.0092 1.0092 0.9929 0.9929 0.0163 1.64%
2025-03-05 159820 天弘中證500ETF 0.9929 0.9929 0.9908 0.9908 0.0021 0.21%
2025-03-04 159820 天弘中證500ETF 0.9908 0.9908 0.9821 0.9821 0.0087 0.89%
2025-03-03 159820 天弘中證500ETF 0.9821 0.9821 0.9778 0.9778 0.0043 0.44%
2025-02-28 159820 天弘中證500ETF 0.9778 0.9778 1.0059 1.0059 -0.0281 -2.79%
2025-02-27 159820 天弘中證500ETF 1.0059 1.0059 1.0097 1.0097 -0.0038 -0.38%
2025-02-26 159820 天弘中證500ETF 1.0097 1.0097 0.9979 0.9979 0.0118 1.18%
2025-02-25 159820 天弘中證500ETF 0.9979 0.9979 1.0087 1.0087 -0.0108 -1.07%
2025-02-24 159820 天弘中證500ETF 1.0087 1.0087 1.0109 1.0109 -0.0022 -0.22%