天弘招添利混合發(fā)起C(天弘招添利C)基金凈值查詢(011785)
今天最新凈值
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2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0581
-0.0004 -0.0404%
- 累計凈值：1.0584
- 成立日期：2021-03-22
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：11.3678億
- 最近資產(chǎn)：11.81億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：于洋 趙鼎龍 張寓 彭瑋 王華
近一季天弘招添利混合發(fā)起C|天弘招添利C基金凈值查詢
近一季,天弘招添利混合發(fā)起C(011785)基金累計收益率0.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0584 |
1.0584 |
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| 2025-05-20 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
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1.0584 |
1.0584 |
1.0584 |
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| 2025-05-19 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0582 |
1.0582 |
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| 2025-05-16 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
1.0584 |
1.0584 |
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1.0583 |
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| 2025-05-14 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
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1.0583 |
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| 2025-05-13 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
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1.0582 |
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1.0579 |
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| 2025-05-12 |
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天弘招添利混合發(fā)起C |
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1.0579 |
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| 2025-05-09 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
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1.0580 |
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| 2025-05-08 |
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天弘招添利混合發(fā)起C |
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1.0577 |
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|
|
| 2025-05-07 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
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1.0572 |
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1.0568 |
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| 2025-04-28 |
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天弘招添利混合發(fā)起C |
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| 2025-04-25 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
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1.0561 |
1.0561 |
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天弘招添利混合發(fā)起C |
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1.0561 |
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1.0562 |
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| 2025-04-21 |
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天弘招添利混合發(fā)起C |
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1.0559 |
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天弘招添利混合發(fā)起C |
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1.0558 |
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1.0559 |
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| 2025-04-17 |
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天弘招添利混合發(fā)起C |
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1.0559 |
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| 2025-04-16 |
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天弘招添利混合發(fā)起C |
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1.0558 |
1.0558 |
1.0558 |
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| 2025-04-15 |
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天弘招添利混合發(fā)起C |
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天弘招添利混合發(fā)起C |
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1.0557 |
1.0557 |
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|
|
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1.0557 |
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011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
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1.0555 |
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1.0554 |
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天弘招添利混合發(fā)起C |
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1.0554 |
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1.0553 |
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| 2025-04-08 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
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1.0553 |
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-0.05% |
| 2025-04-07 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
1.0558 |
1.0558 |
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1.0543 |
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011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
1.0543 |
1.0543 |
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1.0530 |
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天弘招添利混合發(fā)起C |
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1.0530 |
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1.0528 |
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| 2025-04-01 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0528 |
1.0528 |
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| 2025-03-31 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
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1.0528 |
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1.0526 |
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| 2025-03-28 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0526 |
1.0526 |
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| 2025-03-27 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
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1.0526 |
1.0526 |
1.0526 |
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| 2025-03-26 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
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1.0526 |
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1.0522 |
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0.04% |
| 2025-03-25 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
1.0522 |
1.0522 |
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1.0519 |
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| 2025-03-24 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
1.0519 |
1.0519 |
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1.0515 |
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| 2025-03-21 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
1.0515 |
1.0515 |
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1.0514 |
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011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
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1.0514 |
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1.0507 |
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| 2025-03-19 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
1.0507 |
1.0507 |
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1.0505 |
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| 2025-03-18 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0502 |
1.0502 |
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| 2025-03-17 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0501 |
1.0501 |
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| 2025-03-13 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
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1.0501 |
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1.0497 |
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| 2025-03-12 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
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1.0497 |
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1.0494 |
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| 2025-03-11 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
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1.0494 |
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-0.02% |
| 2025-03-10 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
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1.0496 |
1.0501 |
1.0501 |
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-0.05% |
| 2025-03-06 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-05 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0500 |
1.0500 |
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| 2025-03-03 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
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1.0500 |
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1.0496 |
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0.04% |
| 2025-02-28 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0496 |
1.0496 |
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0.00% |
| 2025-02-27 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
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1.0496 |
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1.0499 |
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-0.03% |
| 2025-02-26 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0498 |
1.0498 |
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-0.02% |
| 2025-02-24 |
011785 |
天弘招添利混合發(fā)起C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0003 |
-0.03% |
