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天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C基金凈值查詢(009226)

今天最新凈值 1.5193 -0.0011 -0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5020 -0.0230 -1.5085%
  • 累計(jì)凈值：1.5193
  • 成立日期：2020-05-27
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7918億
  • 最近資產(chǎn)：2.38億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：胡超
近一季天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C(009226)基金累計(jì)收益率-2.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5250 1.5250 1.5193 1.5193 0.0057 0.38%
2025-05-19 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5193 1.5193 1.5204 1.5204 -0.0011 -0.07%
2025-05-16 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5204 1.5204 1.5271 1.5271 -0.0067 -0.44%
2025-05-15 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5271 1.5271 1.5386 1.5386 -0.0115 -0.75%
2025-05-14 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5386 1.5386 1.5147 1.5147 0.0239 1.58%
2025-05-13 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5147 1.5147 1.5263 1.5263 -0.0116 -0.76%
2025-05-12 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5263 1.5263 1.4743 1.4743 0.0520 3.53%
2025-05-09 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4743 1.4743 1.4763 1.4763 -0.0020 -0.14%
2025-05-08 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4763 1.4763 1.4655 1.4655 0.0108 0.74%
2025-05-07 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4655 1.4655 1.4750 1.4750 -0.0095 -0.64%
2025-05-06 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4750 1.4750 1.4324 1.4324 0.0426 2.97%
2025-04-30 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4324 1.4324 1.4232 1.4232 0.0092 0.65%
2025-04-29 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4232 1.4232 1.4167 1.4167 0.0065 0.46%
2025-04-28 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4167 1.4167 1.4177 1.4177 -0.0010 -0.07%
2025-04-25 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4177 1.4177 1.4039 1.4039 0.0138 0.98%
2025-04-24 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4039 1.4039 1.3938 1.3938 0.0101 0.72%
2025-04-23 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3938 1.3938 1.3515 1.3515 0.0423 3.13%
2025-04-22 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3515 1.3515 1.3276 1.3276 0.0239 1.80%
2025-04-21 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3276 1.3276 1.3376 1.3376 -0.0100 -0.75%
2025-04-18 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3376 1.3376 1.3382 1.3382 -0.0006 -0.04%
2025-04-17 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3382 1.3382 1.3243 1.3243 0.0139 1.05%
2025-04-16 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3243 1.3243 1.3634 1.3634 -0.0391 -2.87%
2025-04-15 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3634 1.3634 1.3579 1.3579 0.0055 0.41%
2025-04-14 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3579 1.3579 1.3406 1.3406 0.0173 1.29%
2025-04-11 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3406 1.3406 1.3342 1.3342 0.0064 0.48%
2025-04-10 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3342 1.3342 1.3533 1.3533 -0.0191 -1.41%
2025-04-09 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3533 1.3533 1.2810 1.2810 0.0723 5.64%
2025-04-08 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.2810 1.2810 1.2673 1.2673 0.0137 1.08%
2025-04-07 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.2673 1.2673 1.4073 1.4073 -0.1400 -9.95%
2025-04-03 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4073 1.4073 1.4552 1.4552 -0.0479 -3.29%
2025-04-02 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4552 1.4552 1.4559 1.4559 -0.0007 -0.05%
2025-04-01 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4559 1.4559 1.4451 1.4451 0.0108 0.75%
2025-03-31 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4451 1.4451 1.4679 1.4679 -0.0228 -1.55%
2025-03-28 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4679 1.4679 1.4981 1.4981 -0.0302 -2.02%
2025-03-27 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4981 1.4981 1.4994 1.4994 -0.0013 -0.09%
2025-03-26 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4994 1.4994 1.5104 1.5104 -0.0110 -0.73%
2025-03-25 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5104 1.5104 1.5285 1.5285 -0.0181 -1.18%
2025-03-24 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5285 1.5285 1.5025 1.5025 0.0260 1.73%
2025-03-21 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5025 1.5025 1.5169 1.5169 -0.0144 -0.95%
2025-03-20 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5169 1.5169 1.5436 1.5436 -0.0267 -1.73%
2025-03-19 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5436 1.5436 1.5387 1.5387 0.0049 0.32%
2025-03-18 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5387 1.5387 1.5239 1.5239 0.0148 0.97%
2025-03-17 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5239 1.5239 1.5096 1.5096 0.0143 0.95%
2025-03-14 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5096 1.5096 1.4696 1.4696 0.0400 2.72%
2025-03-13 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4696 1.4696 1.4958 1.4958 -0.0262 -1.75%
2025-03-12 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4958 1.4958 1.4947 1.4947 0.0011 0.07%
2025-03-11 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4947 1.4947 1.4891 1.4891 0.0056 0.38%
2025-03-10 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4891 1.4891 1.5383 1.5383 -0.0492 -3.20%
2025-03-07 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5383 1.5383 1.5460 1.5460 -0.0077 -0.50%
2025-03-06 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5460 1.5460 1.5284 1.5284 0.0176 1.15%
2025-03-05 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5284 1.5284 1.4865 1.4865 0.0419 2.82%
2025-03-04 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4865 1.4865 1.4890 1.4890 -0.0025 -0.17%
2025-03-03 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4890 1.4890 1.4969 1.4969 -0.0079 -0.53%
2025-02-28 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4969 1.4969 1.5238 1.5238 -0.0269 -1.77%
2025-02-27 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5238 1.5238 1.5555 1.5555 -0.0317 -2.04%
2025-02-26 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5555 1.5555 1.5128 1.5128 0.0427 2.82%
2025-02-25 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5128 1.5128 1.5442 1.5442 -0.0314 -2.03%
2025-02-24 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5442 1.5442 1.5678 1.5678 -0.0236 -1.51%