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天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021622)

今天最新凈值 1.2558 0.0044 0.3500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2554 -0.0015 -0.1228%
  • 累計凈值：1.2558
  • 成立日期：2024-06-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1034億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉笑明 祁世超
近一季天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C(021622)基金累計收益率-2.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2569 1.2569 1.2558 1.2558 0.0011 0.09%
2025-05-20 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2558 1.2558 1.2514 1.2514 0.0044 0.35%
2025-05-19 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2514 1.2514 1.2537 1.2537 -0.0023 -0.18%
2025-05-16 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2537 1.2537 1.2331 1.2331 0.0206 1.67%
2025-05-15 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2331 1.2331 1.2515 1.2515 -0.0184 -1.47%
2025-05-14 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2515 1.2515 1.2541 1.2541 -0.0026 -0.21%
2025-05-13 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2541 1.2541 1.2614 1.2614 -0.0073 -0.58%
2025-05-12 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2614 1.2614 1.2333 1.2333 0.0281 2.28%
2025-05-09 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2333 1.2333 1.2500 1.2500 -0.0167 -1.34%
2025-05-08 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2500 1.2500 1.2366 1.2366 0.0134 1.08%
2025-05-07 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2366 1.2366 1.2404 1.2404 -0.0038 -0.31%
2025-05-06 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2404 1.2404 1.2164 1.2164 0.0240 1.97%
2025-04-30 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2164 1.2164 1.1892 1.1892 0.0272 2.29%
2025-04-29 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1892 1.1892 1.1720 1.1720 0.0172 1.47%
2025-04-28 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1720 1.1720 1.1862 1.1862 -0.0142 -1.20%
2025-04-25 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1862 1.1862 1.1789 1.1789 0.0073 0.62%
2025-04-24 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1789 1.1789 1.1886 1.1886 -0.0097 -0.82%
2025-04-23 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1886 1.1886 1.1507 1.1507 0.0379 3.29%
2025-04-22 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1507 1.1507 1.1595 1.1595 -0.0088 -0.76%
2025-04-21 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1595 1.1595 1.1287 1.1287 0.0308 2.73%
2025-04-18 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1287 1.1287 1.1258 1.1258 0.0029 0.26%
2025-04-17 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1258 1.1258 1.1304 1.1304 -0.0046 -0.41%
2025-04-16 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1304 1.1304 1.1495 1.1495 -0.0191 -1.66%
2025-04-15 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1495 1.1495 1.1540 1.1540 -0.0045 -0.39%
2025-04-14 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1540 1.1540 1.1491 1.1491 0.0049 0.43%
2025-04-11 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1491 1.1491 1.1326 1.1326 0.0165 1.46%
2025-04-10 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1326 1.1326 1.0992 1.0992 0.0334 3.04%
2025-04-09 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.0992 1.0992 1.0854 1.0854 0.0138 1.27%
2025-04-08 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.0854 1.0854 1.1229 1.1229 -0.0375 -3.34%
2025-04-07 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.1229 1.1229 1.2518 1.2518 -0.1289 -10.30%
2025-04-03 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2518 1.2518 1.2799 1.2799 -0.0281 -2.20%
2025-04-02 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2799 1.2799 1.2727 1.2727 0.0072 0.57%
2025-04-01 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2727 1.2727 1.2819 1.2819 -0.0092 -0.72%
2025-03-31 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2819 1.2819 1.2953 1.2953 -0.0134 -1.03%
2025-03-28 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2953 1.2953 1.3047 1.3047 -0.0094 -0.72%
2025-03-27 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3047 1.3047 1.3040 1.3040 0.0007 0.05%
2025-03-26 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3040 1.3040 1.2977 1.2977 0.0063 0.49%
2025-03-25 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.2977 1.2977 1.3159 1.3159 -0.0182 -1.38%
2025-03-24 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3159 1.3159 1.3157 1.3157 0.0002 0.02%
2025-03-21 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3157 1.3157 1.3565 1.3565 -0.0408 -3.01%
2025-03-20 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3565 1.3565 1.3522 1.3522 0.0043 0.32%
2025-03-19 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3522 1.3522 1.3528 1.3528 -0.0006 -0.04%
2025-03-18 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3528 1.3528 1.3526 1.3526 0.0002 0.01%
2025-03-17 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3526 1.3526 1.3534 1.3534 -0.0008 -0.06%
2025-03-14 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3534 1.3534 1.3165 1.3165 0.0369 2.80%
2025-03-13 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3165 1.3165 1.3521 1.3521 -0.0356 -2.63%
2025-03-12 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3521 1.3521 1.3570 1.3570 -0.0049 -0.36%
2025-03-11 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3570 1.3570 1.3651 1.3651 -0.0081 -0.59%
2025-03-10 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3651 1.3651 1.3598 1.3598 0.0053 0.39%
2025-03-07 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3598 1.3598 1.3530 1.3530 0.0068 0.50%
2025-03-06 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3530 1.3530 1.3371 1.3371 0.0159 1.19%
2025-03-05 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3371 1.3371 1.3219 1.3219 0.0152 1.15%
2025-03-04 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3219 1.3219 1.3022 1.3022 0.0197 1.51%
2025-03-03 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3022 1.3022 1.3080 1.3080 -0.0058 -0.44%
2025-02-28 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3080 1.3080 1.3689 1.3689 -0.0609 -4.45%
2025-02-27 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3689 1.3689 1.3859 1.3859 -0.0170 -1.23%
2025-02-26 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3859 1.3859 1.3570 1.3570 0.0289 2.13%
2025-02-25 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3570 1.3570 1.3523 1.3523 0.0047 0.35%
2025-02-24 021622 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C 1.3523 1.3523 1.3530 1.3530 -0.0007 -0.05%