天弘全球高端制造混合(QDII)C基金凈值查詢(016665)
今天最新凈值
1.1711
-0.0075 -0.6400%
2025-05-20
- 累計(jì)凈值：1.1711
- 成立日期：2023-04-26
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.7026億
- 最近資產(chǎn)：8.21億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：陳國光 LIU DONG(劉冬)
近一季天弘全球高端制造混合(QDII)C基金凈值查詢
近一季,天弘全球高端制造混合(QDII)C(016665)基金累計(jì)收益率-9.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2025-05-16 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0177 |
-1.48% |
| 2025-05-14 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1977 |
1.1977 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0166 |
1.41% |
| 2025-05-13 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0179 |
1.54% |
| 2025-05-12 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0434 |
3.88% |
| 2025-05-09 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0137 |
-1.21% |
| 2025-05-08 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0155 |
1.39% |
| 2025-05-07 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0060 |
0.54% |
|
|
| 2025-05-06 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1120 |
1.1120 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0318 |
2.94% |
| 2025-04-30 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0066 |
0.61% |
| 2025-04-29 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0089 |
-0.82% |
| 2025-04-25 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0187 |
1.76% |
| 2025-04-24 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0178 |
1.70% |
| 2025-04-23 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0268 |
2.63% |
| 2025-04-22 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-04-21 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2025-04-18 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-04-17 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-04-16 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0307 |
-2.92% |
| 2025-04-15 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-04-14 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0122 |
1.18% |
| 2025-04-11 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0212 |
2.09% |
|
|
| 2025-04-10 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0146 |
-1.42% |
| 2025-04-09 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0278 |
1.0278 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0739 |
7.75% |
| 2025-04-08 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
0.9539 |
0.9539 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2025-04-07 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
0.9594 |
0.9594 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0871 |
-8.32% |
| 2025-04-03 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0465 |
1.0465 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0677 |
-6.08% |
| 2025-04-02 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0083 |
0.75% |
| 2025-04-01 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1059 |
1.1059 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0073 |
0.66% |
| 2025-03-31 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.0986 |
1.0986 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-03-28 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0250 |
-2.22% |
| 2025-03-27 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0180 |
-1.57% |
| 2025-03-26 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0209 |
-1.79% |
| 2025-03-25 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0155 |
-1.31% |
| 2025-03-24 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0190 |
1.63% |
| 2025-03-21 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0134 |
-1.14% |
| 2025-03-20 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-03-19 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-03-18 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1835 |
1.1835 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-03-17 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0061 |
0.52% |
| 2025-03-14 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0335 |
2.91% |
| 2025-03-13 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0151 |
-1.30% |
| 2025-03-12 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0244 |
2.14% |
| 2025-03-11 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0118 |
1.04% |
| 2025-03-10 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0271 |
-2.34% |
| 2025-03-07 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0221 |
-1.87% |
| 2025-03-05 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0166 |
1.43% |
| 2025-03-04 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0078 |
0.68% |
| 2025-03-03 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0342 |
-2.88% |
| 2025-02-28 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.1892 |
1.1892 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0243 |
-2.00% |
| 2025-02-27 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0390 |
-3.11% |
| 2025-02-26 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0181 |
1.47% |
| 2025-02-25 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0254 |
-2.02% |
| 2025-02-24 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0175 |
-1.37% |
