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天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C(天弘創(chuàng)新成長C)基金凈值查詢(010825)

今天最新凈值 0.9004 -0.0067 -0.7400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9072 0.0021 0.2345%
  • 累計凈值：0.9004
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0768億
  • 最近資產(chǎn)：5.00億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳國光 周楷寧
近一季天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C|天弘創(chuàng)新成長C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C(010825)基金累計收益率-3.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9051 0.9051 0.9004 0.9004 0.0047 0.52%
2025-05-19 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9004 0.9004 0.9071 0.9071 -0.0067 -0.74%
2025-05-16 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9071 0.9071 0.9103 0.9103 -0.0032 -0.35%
2025-05-15 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9103 0.9103 0.9184 0.9184 -0.0081 -0.88%
2025-05-14 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9184 0.9184 0.9127 0.9127 0.0057 0.62%
2025-05-13 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9127 0.9127 0.9216 0.9216 -0.0089 -0.97%
2025-05-12 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9216 0.9216 0.8991 0.8991 0.0225 2.50%
2025-05-09 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.8991 0.8991 0.9060 0.9060 -0.0069 -0.76%
2025-05-08 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9060 0.9060 0.9002 0.9002 0.0058 0.64%
2025-05-07 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9002 0.9002 0.9030 0.9030 -0.0028 -0.31%
2025-05-06 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9030 0.9030 0.8803 0.8803 0.0227 2.58%
2025-04-30 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.8803 0.8803 0.8768 0.8768 0.0035 0.40%
2025-04-29 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.8768 0.8768 0.8778 0.8778 -0.0010 -0.11%
2025-04-28 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.8778 0.8778 0.8851 0.8851 -0.0073 -0.82%
2025-04-25 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.8851 0.8851 0.8817 0.8817 0.0034 0.39%
2025-04-24 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.8817 0.8817 0.8858 0.8858 -0.0041 -0.46%
2025-04-23 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.8858 0.8858 0.8816 0.8816 0.0042 0.48%
2025-04-22 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.8816 0.8816 0.8843 0.8843 -0.0027 -0.31%
2025-04-21 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.8843 0.8843 0.8777 0.8777 0.0066 0.75%
2025-04-18 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.8777 0.8777 0.8754 0.8754 0.0023 0.26%
2025-04-17 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.8754 0.8754 0.8751 0.8751 0.0003 0.03%
2025-04-16 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.8751 0.8751 0.8807 0.8807 -0.0056 -0.64%
2025-04-15 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.8807 0.8807 0.8874 0.8874 -0.0067 -0.76%
2025-04-14 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.8874 0.8874 0.8832 0.8832 0.0042 0.48%
2025-04-11 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.8832 0.8832 0.8821 0.8821 0.0011 0.12%
2025-04-10 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.8821 0.8821 0.8728 0.8728 0.0093 1.07%
2025-04-09 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.8728 0.8728 0.8613 0.8613 0.0115 1.34%
2025-04-08 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.8613 0.8613 0.8537 0.8537 0.0076 0.89%
2025-04-07 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.8537 0.8537 0.9095 0.9095 -0.0558 -6.14%
2025-04-03 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9095 0.9095 0.9154 0.9154 -0.0059 -0.64%
2025-04-02 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9154 0.9154 0.9157 0.9157 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9157 0.9157 0.9124 0.9124 0.0033 0.36%
2025-03-31 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9124 0.9124 0.9221 0.9221 -0.0097 -1.05%
2025-03-28 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9221 0.9221 0.9287 0.9287 -0.0066 -0.71%
2025-03-27 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9287 0.9287 0.9313 0.9313 -0.0026 -0.28%
2025-03-26 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9313 0.9313 0.9310 0.9310 0.0003 0.03%
2025-03-25 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9310 0.9310 0.9393 0.9393 -0.0083 -0.88%
2025-03-24 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9393 0.9393 0.9337 0.9337 0.0056 0.60%
2025-03-21 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9337 0.9337 0.9377 0.9377 -0.0040 -0.43%
2025-03-20 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9377 0.9377 0.9373 0.9373 0.0004 0.04%
2025-03-19 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9373 0.9373 0.9437 0.9437 -0.0064 -0.68%
2025-03-18 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9437 0.9437 0.9424 0.9424 0.0013 0.14%
2025-03-17 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9424 0.9424 0.9409 0.9409 0.0015 0.16%
2025-03-14 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9409 0.9409 0.9237 0.9237 0.0172 1.86%
2025-03-13 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9237 0.9237 0.9304 0.9304 -0.0067 -0.72%
2025-03-12 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9304 0.9304 0.9325 0.9325 -0.0021 -0.23%
2025-03-11 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9325 0.9325 0.9330 0.9330 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9330 0.9330 0.9390 0.9390 -0.0060 -0.64%
2025-03-07 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9390 0.9390 0.9413 0.9413 -0.0023 -0.24%
2025-03-06 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9413 0.9413 0.9292 0.9292 0.0121 1.30%
2025-03-05 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9292 0.9292 0.9221 0.9221 0.0071 0.77%
2025-03-04 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9221 0.9221 0.9225 0.9225 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9225 0.9225 0.9292 0.9292 -0.0067 -0.72%
2025-02-28 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9292 0.9292 0.9521 0.9521 -0.0229 -2.41%
2025-02-27 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9521 0.9521 0.9589 0.9589 -0.0068 -0.71%
2025-02-26 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9589 0.9589 0.9519 0.9519 0.0070 0.74%
2025-02-25 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9519 0.9519 0.9545 0.9545 -0.0026 -0.27%
2025-02-24 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9545 0.9545 0.9526 0.9526 0.0019 0.20%
2025-02-21 010825 天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 0.9526 0.9526 0.9293 0.9293 0.0233 2.51%