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天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C(天弘國證消費100指數(shù)增強C)基金凈值查詢(010772)

今天最新凈值 0.7066 -0.0002 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7059 -0.0007 -0.1041%
  • 累計凈值：0.7066
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3105億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超 劉笑明
近一季天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C|天弘國證消費100指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C(010772)基金累計收益率-5.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7058 0.7058 0.7066 0.7066 -0.0008 -0.11%
2025-05-21 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7066 0.7066 0.7068 0.7068 -0.0002 -0.03%
2025-05-20 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7068 0.7068 0.6991 0.6991 0.0077 1.10%
2025-05-19 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.6991 0.6991 0.7015 0.7015 -0.0024 -0.34%
2025-05-16 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7015 0.7015 0.7012 0.7012 0.0003 0.04%
2025-05-15 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7012 0.7012 0.7091 0.7091 -0.0079 -1.11%
2025-05-14 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7091 0.7091 0.7037 0.7037 0.0054 0.77%
2025-05-13 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7037 0.7037 0.7048 0.7048 -0.0011 -0.16%
2025-05-12 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7048 0.7048 0.6980 0.6980 0.0068 0.97%
2025-05-09 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.6980 0.6980 0.7025 0.7025 -0.0045 -0.64%
2025-05-08 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7025 0.7025 0.6988 0.6988 0.0037 0.53%
2025-05-07 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.6988 0.6988 0.6995 0.6995 -0.0007 -0.10%
2025-05-06 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.6995 0.6995 0.6901 0.6901 0.0094 1.36%
2025-04-30 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.6901 0.6901 0.6843 0.6843 0.0058 0.85%
2025-04-29 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.6843 0.6843 0.6825 0.6825 0.0018 0.26%
2025-04-28 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.6825 0.6825 0.6856 0.6856 -0.0031 -0.45%
2025-04-25 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.6856 0.6856 0.6836 0.6836 0.0020 0.29%
2025-04-24 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.6836 0.6836 0.6875 0.6875 -0.0039 -0.57%
2025-04-23 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.6875 0.6875 0.6822 0.6822 0.0053 0.78%
2025-04-22 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.6822 0.6822 0.6836 0.6836 -0.0014 -0.20%
2025-04-21 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.6836 0.6836 0.6774 0.6774 0.0062 0.92%
2025-04-18 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.6774 0.6774 0.6773 0.6773 0.0001 0.01%
2025-04-17 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.6773 0.6773 0.6782 0.6782 -0.0009 -0.13%
2025-04-16 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.6782 0.6782 0.6803 0.6803 -0.0021 -0.31%
2025-04-15 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.6803 0.6803 0.6830 0.6830 -0.0027 -0.40%
2025-04-14 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.6830 0.6830 0.6815 0.6815 0.0015 0.22%
2025-04-11 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.6815 0.6815 0.6772 0.6772 0.0043 0.63%
2025-04-10 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.6772 0.6772 0.6646 0.6646 0.0126 1.90%
2025-04-09 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.6646 0.6646 0.6568 0.6568 0.0078 1.19%
2025-04-08 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.6568 0.6568 0.6538 0.6538 0.0030 0.46%
2025-04-07 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.6538 0.6538 0.7049 0.7049 -0.0511 -7.25%
2025-04-03 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7049 0.7049 0.7150 0.7150 -0.0101 -1.41%
2025-04-02 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7150 0.7150 0.7168 0.7168 -0.0018 -0.25%
2025-04-01 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7168 0.7168 0.7173 0.7173 -0.0005 -0.07%
2025-03-31 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7173 0.7173 0.7211 0.7211 -0.0038 -0.53%
2025-03-28 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7211 0.7211 0.7247 0.7247 -0.0036 -0.50%
2025-03-27 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7247 0.7247 0.7189 0.7189 0.0058 0.81%
2025-03-26 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7189 0.7189 0.7192 0.7192 -0.0003 -0.04%
2025-03-25 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7192 0.7192 0.7228 0.7228 -0.0036 -0.50%
2025-03-24 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7228 0.7228 0.7192 0.7192 0.0036 0.50%
2025-03-21 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7192 0.7192 0.7334 0.7334 -0.0142 -1.94%
2025-03-20 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7334 0.7334 0.7406 0.7406 -0.0072 -0.97%
2025-03-19 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7406 0.7406 0.7463 0.7463 -0.0057 -0.76%
2025-03-18 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7463 0.7463 0.7408 0.7408 0.0055 0.74%
2025-03-17 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7408 0.7408 0.7437 0.7437 -0.0029 -0.39%
2025-03-14 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7437 0.7437 0.7242 0.7242 0.0195 2.69%
2025-03-13 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7242 0.7242 0.7318 0.7318 -0.0076 -1.04%
2025-03-12 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7318 0.7318 0.7339 0.7339 -0.0021 -0.29%
2025-03-11 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7339 0.7339 0.7342 0.7342 -0.0003 -0.04%
2025-03-10 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7342 0.7342 0.7378 0.7378 -0.0036 -0.49%
2025-03-07 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7378 0.7378 0.7418 0.7418 -0.0040 -0.54%
2025-03-06 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7418 0.7418 0.7264 0.7264 0.0154 2.12%
2025-03-05 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7264 0.7264 0.7242 0.7242 0.0022 0.30%
2025-03-04 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7242 0.7242 0.7219 0.7219 0.0023 0.32%
2025-03-03 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7219 0.7219 0.7268 0.7268 -0.0049 -0.67%
2025-02-28 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7268 0.7268 0.7469 0.7469 -0.0201 -2.69%
2025-02-27 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7469 0.7469 0.7494 0.7494 -0.0025 -0.33%
2025-02-26 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7494 0.7494 0.7459 0.7459 0.0035 0.47%
2025-02-25 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7459 0.7459 0.7545 0.7545 -0.0086 -1.14%
2025-02-24 010772 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 0.7545 0.7545 0.7558 0.7558 -0.0013 -0.17%