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天弘匠心臻選混合發(fā)起C基金凈值查詢(xún)(021525)

今天最新凈值 1.1338 0.0082 0.7300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1259 -0.0079 -0.6964%
  • 累計(jì)凈值：1.1338
  • 成立日期：2024-07-05
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1045億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉盟盟
近一季天弘匠心臻選混合發(fā)起C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,天弘匠心臻選混合發(fā)起C(021525)基金累計(jì)收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.1224 1.1224 1.1338 1.1338 -0.0114 -1.01%
2025-05-21 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.1338 1.1338 1.1256 1.1256 0.0082 0.73%
2025-05-20 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.1256 1.1256 1.1120 1.1120 0.0136 1.22%
2025-05-19 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.1120 1.1120 1.1065 1.1065 0.0055 0.50%
2025-05-16 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.1065 1.1065 1.1075 1.1075 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.1075 1.1075 1.1106 1.1106 -0.0031 -0.28%
2025-05-14 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.1106 1.1106 1.1063 1.1063 0.0043 0.39%
2025-05-13 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.1063 1.1063 1.1032 1.1032 0.0031 0.28%
2025-05-12 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.1032 1.1032 1.0988 1.0988 0.0044 0.40%
2025-05-09 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0988 1.0988 1.0908 1.0908 0.0080 0.73%
2025-05-08 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0908 1.0908 1.0863 1.0863 0.0045 0.41%
2025-05-07 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0863 1.0863 1.0875 1.0875 -0.0012 -0.11%
2025-05-06 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0875 1.0875 1.0731 1.0731 0.0144 1.34%
2025-04-30 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0731 1.0731 1.0752 1.0752 -0.0021 -0.20%
2025-04-29 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0752 1.0752 1.0643 1.0643 0.0109 1.02%
2025-04-28 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0643 1.0643 1.0661 1.0661 -0.0018 -0.17%
2025-04-25 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0661 1.0661 1.0675 1.0675 -0.0014 -0.13%
2025-04-24 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0675 1.0675 1.0628 1.0628 0.0047 0.44%
2025-04-23 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0628 1.0628 1.0615 1.0615 0.0013 0.12%
2025-04-22 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0615 1.0615 1.0536 1.0536 0.0079 0.75%
2025-04-21 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0536 1.0536 1.0390 1.0390 0.0146 1.41%
2025-04-18 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0390 1.0390 1.0438 1.0438 -0.0048 -0.46%
2025-04-17 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0438 1.0438 1.0411 1.0411 0.0027 0.26%
2025-04-16 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0411 1.0411 1.0513 1.0513 -0.0102 -0.97%
2025-04-15 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0513 1.0513 1.0490 1.0490 0.0023 0.22%
2025-04-14 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0490 1.0490 1.0319 1.0319 0.0171 1.66%
2025-04-11 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0319 1.0319 1.0274 1.0274 0.0045 0.44%
2025-04-10 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0274 1.0274 1.0009 1.0009 0.0265 2.65%
2025-04-09 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0009 1.0009 0.9953 0.9953 0.0056 0.56%
2025-04-08 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 0.9953 0.9953 0.9807 0.9807 0.0146 1.49%
2025-04-07 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 0.9807 0.9807 1.0782 1.0782 -0.0975 -9.04%
2025-04-03 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0782 1.0782 1.0995 1.0995 -0.0213 -1.94%
2025-04-02 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0995 1.0995 1.0962 1.0962 0.0033 0.30%
2025-04-01 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0962 1.0962 1.0879 1.0879 0.0083 0.76%
2025-03-31 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0879 1.0879 1.0937 1.0937 -0.0058 -0.53%
2025-03-28 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0937 1.0937 1.1007 1.1007 -0.0070 -0.64%
2025-03-27 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.1007 1.1007 1.0890 1.0890 0.0117 1.07%
2025-03-26 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0890 1.0890 1.0876 1.0876 0.0014 0.13%
2025-03-25 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0876 1.0876 1.0952 1.0952 -0.0076 -0.69%
2025-03-24 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0952 1.0952 1.0885 1.0885 0.0067 0.62%
2025-03-21 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0885 1.0885 1.1103 1.1103 -0.0218 -1.96%
2025-03-20 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.1103 1.1103 1.1195 1.1195 -0.0092 -0.82%
2025-03-19 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.1195 1.1195 1.1154 1.1154 0.0041 0.37%
2025-03-18 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.1154 1.1154 1.1064 1.1064 0.0090 0.81%
2025-03-17 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.1064 1.1064 1.1073 1.1073 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.1073 1.1073 1.0835 1.0835 0.0238 2.20%
2025-03-13 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0835 1.0835 1.0881 1.0881 -0.0046 -0.42%
2025-03-12 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0881 1.0881 1.0960 1.0960 -0.0079 -0.72%
2025-03-11 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0960 1.0960 1.0881 1.0881 0.0079 0.73%
2025-03-10 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0881 1.0881 1.0906 1.0906 -0.0025 -0.23%
2025-03-07 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0906 1.0906 1.0955 1.0955 -0.0049 -0.45%
2025-03-06 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0955 1.0955 1.0814 1.0814 0.0141 1.30%
2025-03-05 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0814 1.0814 1.0683 1.0683 0.0131 1.23%
2025-03-04 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0683 1.0683 1.0672 1.0672 0.0011 0.10%
2025-03-03 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0672 1.0672 1.0622 1.0622 0.0050 0.47%
2025-02-28 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0622 1.0622 1.0878 1.0878 -0.0256 -2.35%
2025-02-27 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0878 1.0878 1.0793 1.0793 0.0085 0.79%
2025-02-26 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0793 1.0793 1.0694 1.0694 0.0099 0.93%
2025-02-25 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0694 1.0694 1.0772 1.0772 -0.0078 -0.72%
2025-02-24 021525 天弘匠心臻選混合發(fā)起C 1.0772 1.0772 1.0860 1.0860 -0.0088 -0.81%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%