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天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(023895)

今天最新凈值 1.0006 -0.0056 -0.5600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0006
  • 成立日期：2025-04-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：8.31億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：林心龍
近一季天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A(023895)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023895 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 0.9901 0.9901 1.0006 1.0006 -0.0105 -1.05%
2025-05-22 023895 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 1.0006 1.0006 1.0062 1.0062 -0.0056 -0.56%
2025-05-21 023895 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 1.0062 1.0062 1.0094 1.0094 -0.0032 -0.32%
2025-05-20 023895 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 1.0094 1.0094 1.0049 1.0049 0.0045 0.45%
2025-05-19 023895 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 1.0049 1.0049 1.0031 1.0031 0.0018 0.18%
2025-05-16 023895 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 1.0031 1.0031 1.0025 1.0025 0.0006 0.06%
2025-05-15 023895 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 1.0025 1.0025 1.0178 1.0178 -0.0153 -1.50%
2025-05-14 023895 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 1.0178 1.0178 1.0179 1.0179 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 023895 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 1.0179 1.0179 1.0222 1.0222 -0.0043 -0.42%
2025-05-12 023895 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 1.0222 1.0222 1.0128 1.0128 0.0094 0.93%
2025-05-09 023895 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 1.0128 1.0128 1.0300 1.0300 -0.0172 -1.67%
2025-05-08 023895 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 1.0300 1.0300 1.0272 1.0272 0.0028 0.27%
2025-05-07 023895 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 1.0272 1.0272 1.0249 1.0249 0.0023 0.22%
2025-05-06 023895 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 1.0249 1.0249 1.0073 1.0073 0.0176 1.75%
2025-04-30 023895 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 023895 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2025-04-22 023895 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%