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天弘京津冀發(fā)起債C - 基金主頁(yè)(代碼:011657)

今天最新凈值 1.0729 -0.0007 -0.0700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1492
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.2565億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：趙鼎龍 程仕湘
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.43% -0.05% 0.15% 0.54% 4.07% 7.84% 10.28% 15.51%
同類排名 898/1261 1034/1331 1206/1323 530/1282 454/1143 226/955 155/771 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
天弘京津冀發(fā)起債C(011657)基金檔案
基金代碼 011657 基金簡(jiǎn)稱 天弘京津冀發(fā)起債C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-05-17~2021-05-17 成立日期 2021-05-18 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 趙鼎龍 程仕湘 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近資產(chǎn) 0.04億元 最近份額 15.2565億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%