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天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021621)

今天最新凈值 1.2592 0.0011 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2577 -0.0015 -0.1228%
  • 累計(jì)凈值：1.2592
  • 成立日期：2024-06-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1033億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉笑明 祁世超
近一季天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A(021621)基金累計(jì)收益率-7.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.2490 1.2490 1.2592 1.2592 -0.0102 -0.81%
2025-05-21 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.2592 1.2592 1.2581 1.2581 0.0011 0.09%
2025-05-20 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.2581 1.2581 1.2536 1.2536 0.0045 0.36%
2025-05-19 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.2536 1.2536 1.2559 1.2559 -0.0023 -0.18%
2025-05-16 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.2559 1.2559 1.2353 1.2353 0.0206 1.67%
2025-05-15 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.2353 1.2353 1.2537 1.2537 -0.0184 -1.47%
2025-05-14 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.2537 1.2537 1.2563 1.2563 -0.0026 -0.21%
2025-05-13 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.2563 1.2563 1.2636 1.2636 -0.0073 -0.58%
2025-05-12 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.2636 1.2636 1.2355 1.2355 0.0281 2.27%
2025-05-09 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.2355 1.2355 1.2522 1.2522 -0.0167 -1.33%
2025-05-08 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.2522 1.2522 1.2388 1.2388 0.0134 1.08%
2025-05-07 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.2388 1.2388 1.2426 1.2426 -0.0038 -0.31%
2025-05-06 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.2426 1.2426 1.2185 1.2185 0.0241 1.98%
2025-04-30 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.2185 1.2185 1.1912 1.1912 0.0273 2.29%
2025-04-29 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.1912 1.1912 1.1739 1.1739 0.0173 1.47%
2025-04-28 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.1739 1.1739 1.1882 1.1882 -0.0143 -1.20%
2025-04-25 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.1882 1.1882 1.1809 1.1809 0.0073 0.62%
2025-04-24 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.1809 1.1809 1.1906 1.1906 -0.0097 -0.81%
2025-04-23 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.1906 1.1906 1.1526 1.1526 0.0380 3.30%
2025-04-22 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.1526 1.1526 1.1614 1.1614 -0.0088 -0.76%
2025-04-21 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.1614 1.1614 1.1305 1.1305 0.0309 2.73%
2025-04-18 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.1305 1.1305 1.1276 1.1276 0.0029 0.26%
2025-04-17 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.1276 1.1276 1.1322 1.1322 -0.0046 -0.41%
2025-04-16 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.1322 1.1322 1.1514 1.1514 -0.0192 -1.67%
2025-04-15 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.1514 1.1514 1.1559 1.1559 -0.0045 -0.39%
2025-04-14 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.1559 1.1559 1.1510 1.1510 0.0049 0.43%
2025-04-11 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.1510 1.1510 1.1344 1.1344 0.0166 1.46%
2025-04-10 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.1344 1.1344 1.1009 1.1009 0.0335 3.04%
2025-04-09 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.1009 1.1009 1.0871 1.0871 0.0138 1.27%
2025-04-08 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.0871 1.0871 1.1247 1.1247 -0.0376 -3.34%
2025-04-07 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.1247 1.1247 1.2537 1.2537 -0.1290 -10.29%
2025-04-03 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.2537 1.2537 1.2819 1.2819 -0.0282 -2.20%
2025-04-02 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.2819 1.2819 1.2747 1.2747 0.0072 0.56%
2025-04-01 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.2747 1.2747 1.2839 1.2839 -0.0092 -0.72%
2025-03-31 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.2839 1.2839 1.2972 1.2972 -0.0133 -1.03%
2025-03-28 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.2972 1.2972 1.3067 1.3067 -0.0095 -0.73%
2025-03-27 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.3067 1.3067 1.3060 1.3060 0.0007 0.05%
2025-03-26 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.3060 1.3060 1.2997 1.2997 0.0063 0.48%
2025-03-25 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.2997 1.2997 1.3178 1.3178 -0.0181 -1.37%
2025-03-24 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.3178 1.3178 1.3176 1.3176 0.0002 0.02%
2025-03-21 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.3176 1.3176 1.3585 1.3585 -0.0409 -3.01%
2025-03-20 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.3585 1.3585 1.3542 1.3542 0.0043 0.32%
2025-03-19 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.3542 1.3542 1.3548 1.3548 -0.0006 -0.04%
2025-03-18 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.3548 1.3548 1.3546 1.3546 0.0002 0.01%
2025-03-17 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.3546 1.3546 1.3553 1.3553 -0.0007 -0.05%
2025-03-14 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.3553 1.3553 1.3184 1.3184 0.0369 2.80%
2025-03-13 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.3184 1.3184 1.3541 1.3541 -0.0357 -2.64%
2025-03-12 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.3541 1.3541 1.3589 1.3589 -0.0048 -0.35%
2025-03-11 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.3589 1.3589 1.3670 1.3670 -0.0081 -0.59%
2025-03-10 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.3670 1.3670 1.3617 1.3617 0.0053 0.39%
2025-03-07 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.3617 1.3617 1.3549 1.3549 0.0068 0.50%
2025-03-06 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.3549 1.3549 1.3390 1.3390 0.0159 1.19%
2025-03-05 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.3390 1.3390 1.3237 1.3237 0.0153 1.16%
2025-03-04 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.3237 1.3237 1.3040 1.3040 0.0197 1.51%
2025-03-03 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.3040 1.3040 1.3098 1.3098 -0.0058 -0.44%
2025-02-28 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.3098 1.3098 1.3708 1.3708 -0.0610 -4.45%
2025-02-27 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.3708 1.3708 1.3878 1.3878 -0.0170 -1.22%
2025-02-26 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.3878 1.3878 1.3588 1.3588 0.0290 2.13%
2025-02-25 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.3588 1.3588 1.3542 1.3542 0.0046 0.34%
2025-02-24 021621 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A 1.3542 1.3542 1.3548 1.3548 -0.0006 -0.04%